有關(guān)流動資金外匯借款合同(范本)資金內(nèi)部借款協(xié)議過橋資金借款協(xié)議-資料下載頁
2025-04-04 05:46本頁面
【正文】 附： 工交企業(yè)流動資金年（季）度借款計劃表 企業(yè)名稱： 年 （季）度 單位： ─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬───── 行│項 目 │上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+) │企業(yè)主管部 次│ │際或預(yù)測 │計 劃│(季) │減()%│門意見 ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財務(wù)負(fù)責(zé)人 1 │一、流動資金占用 │ │ │ │ │行政領(lǐng)導(dǎo) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月 2 │其中：儲備資金 │ │ │ │ │日(公章) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 3 │ 生產(chǎn)資金 │ │ │ │ ├───── ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 4 │ 成品資金 │ │ │ │ │填報企業(yè)： ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人： 5 │ 其它資金 │ │ │ │ │財務(wù)負(fù)責(zé) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人： 6 │二、流動資金合計 │ │ │ │ │廠長(經(jīng)理) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月 7 │其中：國撥流動資金│ │ │ │ │日(公章) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 8 │ 企業(yè)自有流動資│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 9 │ 投產(chǎn)項目結(jié)轉(zhuǎn) │ │ │ │ │ ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 10│ 其它銀行借款 │ │ │ │ │ ─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴───── 11│三、可用于流動資金│ │ │周轉(zhuǎn)的 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 12│其中：應(yīng)付及預(yù)收貸│ │ │款 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 13│ 臨時參加周轉(zhuǎn)的│ │ │自有資金 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 14│ 其它可占用資金│ │ ─┼─────────┼─────┤ 15│四、申請建設(shè)銀行借│ │ │款 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 16│五、總產(chǎn)值 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 17│六、銷售收入總額 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 18│七、銷售利潤總額 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 19│八、銷售利潤率 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 20│九、銷售資金率 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 21│十、全部流動資金平│ │ │均余額 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 22│十、全部流動資金周│ │ │轉(zhuǎn)天數(shù) │ │ ─┴─────────┴─────┴──────────────────
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