有關(guān)流動(dòng)資金外匯借款合同(范本)資金內(nèi)部借款協(xié)議過(guò)橋資金借款協(xié)議(參考版)
2025-04-04 05:46本頁(yè)面
【正文】 借款單位（公章） 貸款單位（公章） 法人代表 法人代表 保證單位（公章） 法人代表 合同簽訂日期： 年 月 日 附： 工交企業(yè)流動(dòng)資金年（季）度借款計(jì)劃表 企業(yè)名稱： 年 （季）度 單位： ─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬───── 行│項(xiàng) 目 │上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+) │企業(yè)主管部 次│ │際或預(yù)測(cè) │計(jì) 劃│(季) │減()%│門意見 ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 1 │一、流動(dòng)資金占用 │ │ │ │ │行政領(lǐng)導(dǎo) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月 2 │其中：儲(chǔ)備資金 │ │ │ │ │日(公章) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 3 │ 生產(chǎn)資金 │ │ │ │ ├───── ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 4 │ 成品資金 │ │ │ │ │填報(bào)企業(yè)： ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人： 5 │ 其它資金 │ │ │ │ │財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人： 6 │二、流動(dòng)資金合計(jì) │ │ │ │ │廠長(zhǎng)(經(jīng)理) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月 7 │其中：國(guó)撥流動(dòng)資金│ │ │ │ │日(公章) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 8 │ 企業(yè)自有流動(dòng)資│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 9 │ 投產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) │ │ │ │ │ ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 10│ 其它銀行借款 │ │ │ │ │ ─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴───── 11│三、可用于流動(dòng)資金│ │ │周轉(zhuǎn)的 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 12│其中：應(yīng)付及預(yù)收貸│ │ │款 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 13│ 臨時(shí)參加周轉(zhuǎn)的│ │ │自有資金 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 14│ 其它可占用資金│ │ ─┼─────────┼─────┤ 15│四、申請(qǐng)建設(shè)銀行借│ │ │款 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 16│五、總產(chǎn)值 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 17│六、銷售收入總額 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 18│七、銷售利潤(rùn)總額 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 19│八、銷售利潤(rùn)率 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 20│九、銷售資金率 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 21│十、全部流動(dòng)資金平│ │ │均余額 │ │ ─┼
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