20xx年財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)2-資料下載頁
2025-03-15 03:08本頁面
【正文】 時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、出納崗位工作職責(zé)：
遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，全面執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)制度》和《會(huì)計(jì)制度》及其他各項(xiàng)規(guī)章制度。
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的銀行管理辦法和結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。保管庫存現(xiàn)金，確保資金安全，保證現(xiàn)金出入正確無誤，對(duì)收付的賬款要做到當(dāng)面點(diǎn)清，杜絕差錯(cuò)。
嚴(yán)格審核原始憑證，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的原始憑證不予報(bào)銷，現(xiàn)金支付做到內(nèi)容完整、數(shù)字正確、手續(xù)齊全。領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。
根據(jù)收付款憑證，逐月登記銀行日記賬，每月應(yīng)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末賬面結(jié)余與對(duì)賬單之間如有差額，必須逐筆查明原因，及時(shí)報(bào)請(qǐng)公司處理，并按月編制銀行存款余額調(diào)解表與總賬相符。
根據(jù)審核無誤的原始憑證、收付憑證，逐月逐筆登記現(xiàn)金日記賬，不定期及時(shí)的進(jìn)行明細(xì)賬和現(xiàn)金實(shí)際庫存的核對(duì)，杜絕現(xiàn)金短庫和無領(lǐng)導(dǎo)簽字的“白條抵庫”始終堅(jiān)持一支筆審批的原則。
嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要符合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號(hào)。
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