20xx年美國期貨交易所合約-資料下載頁
2025-03-15 02:52本頁面
【正文】 貨合約當(dāng)時價格
│ │2點（XX美元）的整倍數(shù)計算
│ │，例如，如果tbond期貨合約價
│ │格為8600，其期權(quán)敲定價格可
│ │能為80、888890、
│ │92等。
每日價格最大│同XX年期tnote │同tbond期貨合約
波動限制 │ │
合約月份 │同XX年期tnote │同tbond期貨合約
交易時間 │同XX年期tnote │同tbond期貨合約
最后交易日 │同XX年期tnote │同XX年期tnote期貨合約
交割等級 │如果為不可提前贖回的tbond，│
│其到期日從交割月第一個工作日│
│算起必須為至少15年以上，如為│
│可提前贖回的tbond，則不一定│
│為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利│
│率?！ 々?br /> 合約到期日 │ │同XX年期tnote期權(quán)合約
│ │
交割方式 │同XX年期tnote │
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芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期貨合約
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交易單位 │30,000磅生豬（閹豬和小母豬）
最小變動價位 │（）
每日價格最大波動限制│每磅11/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交
│易日的結(jié)算價格
合約月份 │12
交易時間 │上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易
│截止時間為當(dāng)日中午。
最后交易日 │每一合約月份的20日（有時有例外）
交割日 │每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不
│是假日或假日之前一天）
交割單據(jù)到期日 │實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）
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芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期權(quán)合約
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交易單位 │買進一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約
│看跌期權(quán)
最小變動價位 │（），雙方為對沖交
│（每
│）。
敲定價格 │按美分／磅列明。
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │12
交易時間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）
最后交易日 │距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以
交割日 │上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前
│推至距該星期五最近的一個工作日。
履約日 │有期權(quán)交易的任何一個工作日
交割方式 │在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。
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芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期貨合約
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交易單位 │40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）
最小變動價位 │（每張合約10美元）
每日價格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的
│結(jié)算價格。
合約月份 │
交易時間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交
│易日交易截止時間為當(dāng)日中午。
最后交易日 │距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。
交割日期 │合約月份內(nèi)任何一個工作日。
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芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期權(quán)合約
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交易單位 │買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍
│五花豬肉看跌期權(quán)
最小變動價位 │同生豬期權(quán)合約
敲定價格 │同生豬期權(quán)合約
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │
交易時間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）
最后交易日 │同生豬期權(quán)合約
履約日期 │同生豬期權(quán)合約
交割方式 │同生豬期權(quán)合約
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芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（ｉｍｍ）分部外匯期貨合約規(guī)格
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│ 聯(lián) 邦 德 國 馬 克
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交易單位 │125,000聯(lián)邦德國馬克
最小變動價位 │()
每日價格最大波動限制│開市(早7:007:35)限價為150點，7:35分以后無限價
合約月份 │12和現(xiàn)貨月份。
交易時間 │早7:20下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交
│易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收
│盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。
最后交易日 │從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16
│。
交割日期 │合約月份的第三個星期三。
交割地點 │由票據(jù)交換所指定的貨幣此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責(zé)傳遞知識。
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