【正文】 全目標、人員、材料、機械料具計劃等。 ③ 編制總控進度計劃時，必須嚴格按照施工圖紙確定的工程量、施工組織設(shè)計、合同工期要求及現(xiàn)場施工條件等進行綜合考慮，確定人員數(shù)量及人員配比和機械料具供應(yīng)等，并提前一個月報工程技術(shù)部備案。 ④ 總控進度計劃必須將總包范圍內(nèi)各項工作，包括土建、安裝、裝飾裝修和各專業(yè)施工內(nèi)容進行科學、合理的安排。 ⑤ 項目技術(shù)負責人根據(jù)施工總進度計劃，每月25日前編制下月施工進度計劃，根據(jù)月進度計劃編制周進度計劃，并根據(jù)資源綜合配置情況對計劃進行優(yōu)化調(diào)整。計劃編制完成后，必須經(jīng)項目部領(lǐng)導班子成員評審通過并簽字后，作為項目施工依據(jù)并上報公司工程技術(shù)部。 ⑥ 項目經(jīng)理(或技術(shù)負責人，責任工長)必須根據(jù)項目三人領(lǐng)導小組確認的施工進度計劃，以施工段或以周為單位對施工隊安排下達日作業(yè)計劃，以日作業(yè)計劃確保周計劃、以周計劃確保月計劃、以月計劃確保工程總進度計劃的完成。 ⑦ 項目部每周生產(chǎn)例會上，各工種匯報周計劃的完成情況，提前完成的予以表揚給與100元以內(nèi)獎勵；未能完成，屬主觀原因。項目經(jīng)理有權(quán)對責任人處以100元以下罰款，屬客觀原因，項目經(jīng)理要分析原因并設(shè)法解決。會議結(jié)束前責任工長布置下周的作業(yè)計劃。 ⑧ 項目預算員須在每月22日前將本月成本控制分析、下月的成本制造計劃、限額用料計劃及定額用工計劃交項目經(jīng)理和技術(shù)負責人評審后會簽，最終對工程進度款進行評價和申報。 ⑨ 項目經(jīng)理要隨時掌握作業(yè)計劃的進度情況，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，督促有關(guān)部門按計劃及時供應(yīng)勞動力、施工機具、運輸車輛、材料構(gòu)配件等，保證完成作業(yè)計劃和施工進度目標。 ⑩ 機械料具計劃變動，提前向物質(zhì)部申請，其中大型機械須提前一個月申請，中小型機械和料具提前半個月申請。（3） 工程進度控制流程：技術(shù)負責人編制施工總進度 專業(yè)工長實施工程技術(shù)部審批項目部經(jīng)理確認專業(yè)工長確認 監(jiān)理單位確認建設(shè)單位確認項目經(jīng)理執(zhí)行 月計劃實施實現(xiàn)工期目標 合同目標控制制度合同控制目標是工程項目目標控制的重要依據(jù)，本項目合同控制目標為100%，與公司合同管理配套實施。（1）項目施工材料采購合同、各分項工程的承包合同訂立得適當與否，直接關(guān)系到項目的盈虧。因此，通過委派相關(guān)人員依據(jù)市場行情摸底后，報告項目經(jīng)理，由項目部三大直接責任人匯同物質(zhì)部研究后最終定價。（2）工程各項承包合同，必須在簽訂安全責任書和技術(shù)責任書的前提下，才能簽訂業(yè)務(wù)合同書，前兩項缺一皆為無效合同。（3）施工隊承包合同的管理嚴格按照合同約定內(nèi)容執(zhí)行，分包進度款由分包隊負責人于每月20日前填寫進度款報表，相關(guān)負責人及項目經(jīng)理審核扣除各類預支款、質(zhì)量安全，文明施工處罰款等簽字后辦理結(jié)算書交到財務(wù)室作為結(jié)算依據(jù)。資金管理目標控制制度為規(guī)范施工項目資金管理，提高資金使用效率，公司對施工項目資金采取統(tǒng)籌管理，集中使用的原則，為此，特制定以下各項目部資金管理目標控制制度（與公司財務(wù)管理制度配套執(zhí)行）：（1）項目部的職責和權(quán)限①項目經(jīng)理負責工程款的收取，編制項目的資金使用計劃。合理有效地使用資金，向財務(wù)部提供相關(guān)的資金報表和債權(quán)、債務(wù)資料。②負責申請自身項目部的資金支出。（2） 資金來源管理項目開戶的資金來源：A預收工程備料款，工程進度款；B項目收取的工程備料款、進度款以及合同外收入等資金都須存入該“內(nèi)部資金賬戶”，項目部可按資金比例向公司提出申請，由財務(wù)部統(tǒng)一支付相關(guān)款項。② 資金運用管理A項目部于每月20日前編制下月資金收支計劃，于12月20日前編制下年度資金收支計劃，報送財務(wù)部。B項目部支付分包款、材料費、機械費和其他費用時，按資金使用計劃向公司提出申請，批準后由財務(wù)部統(tǒng)一支付。③資金業(yè)務(wù)管理A公司與項目部之間往來賬目于每月25日前進行核對。 B項目財務(wù)人員必須嚴格遵守項目工程款專款專用，嚴禁轉(zhuǎn)移、挪用資金或協(xié)助他人轉(zhuǎn)移、挪用資金。C項目經(jīng)理嚴格審核各項成本費用，控制成本支出。D項目財務(wù)人員建立月報財務(wù)收支計劃表，根據(jù)生產(chǎn)需要，平衡調(diào)度資金，及時向項目經(jīng)理反映成本情況，以對資金消耗進行有效控制。（3）現(xiàn)金管理規(guī)定㈠ 現(xiàn)金的使用范圍主要包括:①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等。②轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(100元)以下的零星開支。③其他必須用現(xiàn)金支付的款項。㈡ 庫存現(xiàn)金不能超出公司財務(wù)部規(guī)定的限額。㈢ 嚴禁白條抵庫,借支現(xiàn)金要有領(lǐng)導簽字同意,并及時報銷。㈣ 出差人員嚴禁攜帶大量現(xiàn)金,必要時可辦理現(xiàn)金匯票,以保證安全。㈤ 當現(xiàn)金需用量大時,應(yīng)提前24小時向公司財務(wù)部報告,以便統(tǒng)籌安排。㈥ 出納人員每月至少兩次對現(xiàn)金進行盤點,并有記錄。㈦ 不得私設(shè)小金庫。（7）支票管理規(guī)定①項目部與公司所屬內(nèi)部各單位、外部各單位之間的一切款項收付,除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外,都必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算。②與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算,一律使用內(nèi)部支票,否則將對經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50%的處罰,并通報批評。③支票必須同銀行預留印鑒分別存放,財務(wù)專用章和名章分開保管。④項目取得的各種款項收入,應(yīng)及時送存公司財務(wù)部；⑤在支票的使用與管理上,內(nèi)部支票要視同外部支票,內(nèi)容填寫正確、真實、齊全。⑥未使用的支票及時存放于保險柜中,不能私自夾帶,否則將追究當事人的責任。⑦嚴禁簽發(fā)遠期支票、空頭支票。（8） 申請支票及現(xiàn)金報銷流程具體經(jīng)手辦理項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)的人員,其辦理支票及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時工作流程如下:A 支票辦理流程 ①由經(jīng)辦人員到財務(wù)室領(lǐng)取借款申請單,此單由財務(wù)人員逐項填寫齊全。 ②經(jīng)辦人員持填寫齊全的借款申請單,先經(jīng)部門主管領(lǐng)導簽字,再經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意。 ③項目經(jīng)理簽字同意后,經(jīng)辦人持單交財務(wù)主管,簽字同意后,方可到出納員處領(lǐng)取支票。 ④經(jīng)辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后,方可將支票領(lǐng)走。 ⑤經(jīng)辦人應(yīng)及時持發(fā)票到財務(wù)室辦理報銷手續(xù),期限最長為五天,報銷時由財務(wù)人員填寫單據(jù)報銷粘存單,審核后交項目經(jīng)理、財務(wù)主管簽字后,交出納員報銷。 ⑥報銷時所持發(fā)票各項內(nèi)容的填寫必須真實、齊全,包括付款單位、支票號、內(nèi)容(項目)、單位、數(shù)量、單價、金額(大小寫一致)、開票人、開票日期、收款單位財務(wù)專用章(或發(fā)票專用章)等項。 ⑦所持發(fā)票內(nèi)容為材料、辦公用品字樣時,必須附有相應(yīng)的明細單,金額相符,并加蓋收款單位財務(wù)專用章(或發(fā)票專用章)。B 現(xiàn)金辦理流程 ①經(jīng)辦人將原始單據(jù)交財務(wù)室,由財務(wù)人員填寫單據(jù)報銷粘存單。 ②將審核完畢的單據(jù)報銷粘存單交項目經(jīng)理簽字同意。 ③項目經(jīng)理簽字同意后,交財務(wù)主管簽字,然后給出納員報銷,領(lǐng)取現(xiàn)金。 ④報銷時所持發(fā)票的要求同支票報銷時一樣,內(nèi)容填寫真實齊全。 (9) 業(yè)務(wù)招待費開支規(guī)定為降低項目成本費用,規(guī)范業(yè)務(wù)招待費的開支,公司對項目業(yè)務(wù)招待費的開支作如下規(guī)定: ㈠ 報銷程序業(yè)務(wù)招待費的開支必須經(jīng)財務(wù)部門審核→說明用途→工程技術(shù)部經(jīng)理同意→不超出開支范圍及額度才能報銷→確需超支辦理業(yè)務(wù)的需向公司總經(jīng)理申報批準才能報銷。 ㈡ 開支范圍 ①對外經(jīng)營、承攬工程、籌資活動等經(jīng)濟活動。 ②與施工生產(chǎn)過程有關(guān)的地方政府監(jiān)督機構(gòu)、社會團體等的外事活動。 ③在施工過程中與建設(shè)單位的業(yè)務(wù)往來。 安全文明施工目標控制制度安全生產(chǎn)是公司是否盈利的根本保證，質(zhì)量是公司生存的前提，文明施工，標化施工是公司立足行業(yè)的形象。為此，特制定以下安全文明施工目標控制制度： （一）安全生產(chǎn)管理控制目標為了加強安全生產(chǎn)管理，杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障廣大職工生命和財產(chǎn)安全，確保企業(yè)一般質(zhì)量事故3‰，一般工傷事故3‰，重大質(zhì)量事故1‰，重大工傷事故1‰，重大工傷事故死亡率為零的目標特作如下規(guī)定：（1）項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、施工員、測量員、安全員、預算員等以及各班組負責人員，必須在各自的崗位上認真負責，相互協(xié)調(diào)地履行好自己的崗位責任。（2）嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，減少一般事故，消滅重大人身傷亡事故和設(shè)備事故，事故控制指標必須在1‰以下，從而降低事故成本。（3）安全生產(chǎn)管理，必須按照《安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，堅持“安全第一、預防為主”的方針。 （4）各項目部必須建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)。 （5）項目經(jīng)理對項目安全生產(chǎn)工作全面負責，是項目安全管理第一責任人。安全員是項目安全生產(chǎn)管理的直接責任人，責任工長為兼職安全員，是該工種安全生產(chǎn)管理的直接責任人。 （6）員工有依法獲得安全生產(chǎn)保障的權(quán)利，并應(yīng)當依法履行安全生產(chǎn)方面的義務(wù)。 (7) 對安全設(shè)施、安全防護不到位，存在嚴重安全隱患的項目，質(zhì)安部有權(quán)勒令項目停工整改，對項目經(jīng)理、安全員各處以300元以上罰款。 （8）采用偽劣安全防護用品，造成安全隱患，對責任人處以1000元罰款，造成嚴重安全事故的，對責任人處以5000元以下罰款。（9）項目部應(yīng)當具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入．由項目經(jīng)理、安全員予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。（10）對分部、分項工程按照安全技術(shù)交底認真貫徹落實，嚴格履行簽字手續(xù)。安全員應(yīng)當對職工進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證全體職工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 （11）項目采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備時，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對操作人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。 （12）特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 （13）項目部必須在有較大危險因素的場所(如高壓線、一、二級配電箱、木工加工場)和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標志。 （14）項目部必須對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。由于設(shè)備疏于維護、保養(yǎng)，設(shè)備老化，引起安全事故，對安全員處以2000元以上罰款。 （15）項目安全員、庫管員必須對入庫的防護用品嚴格驗收，不合格品嚴禁入庫并向上級匯報，否則對責任人罰款100元以上。 （16）安全員應(yīng)當教育和督促職工嚴格執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向施工人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。 （17）職工進入現(xiàn)場后首先要進行三級安全生產(chǎn)教育；項目部要組織職工每星期召開一次專項安全教育會議，根據(jù)工程施工形象進度、氣候變化、季節(jié)性的轉(zhuǎn)變等，有針對性地進行安全教育。 （18）安全員應(yīng)對現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當立即處理；不能處理的，應(yīng)當及時報告項目經(jīng)理。檢查及處理情況應(yīng)當記錄在案。 （19）項目部要每周對安全進行定期檢查，要明確重點部位、危險崗位。安全檢查要有檢查記錄，對查出的隱患應(yīng)及時整改，做到定人、定時間、定措施。 （20）對塔吊、人貨電梯、井架和腳手架等，安全員必須每天堅持驗收檢查。如不檢查，每天罰安全員100元，由于檢查不到位而發(fā)生安全事故，罰款1000元。 （21）現(xiàn)場有兩個以上隊伍在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應(yīng)當采取的安全措施，并指定專職安全管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。 （22）項目部發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故時，項目經(jīng)理、安全員應(yīng)當立即組織搶救，不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。 （23）安全事故應(yīng)急處理程序：①立即啟動施工施工組織設(shè)計中《安全事故應(yīng)急預案》護送傷員去醫(yī)院→②保護現(xiàn)場→③如實向上級匯報事故情況，嚴重的直接向公司總經(jīng)理匯報→④成立事故處理專案組組織調(diào)查。 （二）文明施工管理目標控制制度 文明施工，規(guī)范施工有利于提升企業(yè)形象，是在行業(yè)中立足的重要舉措，為此，特作如下規(guī)定：（1） 施工現(xiàn)場嚴格按照施工總平面布置圖設(shè)置各項臨時設(shè)施，設(shè)施布置整齊，出入口設(shè)門衛(wèi)。（2） 施工現(xiàn)場設(shè)立明顯的五牌(工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌)，一圖(施工現(xiàn)場平面布置圖)。（3） 施工現(xiàn)場嚴格劃分施工區(qū)和生活區(qū)，并用圍墻隔開，布置永久綠化帶，場地道路平整暢通，無積水。（4） 施工現(xiàn)場材料堆放整齊，并懸掛標牌，標明材料的有關(guān)資料。（5） 施工現(xiàn)場每周一次安全文明施工大檢查，檢查應(yīng)有記錄。（6） 生活區(qū)設(shè)置食堂、衛(wèi)生間、娛樂室等設(shè)施，其設(shè)施符合有關(guān)文明衛(wèi)生要求。（8）現(xiàn)場消防設(shè)備齊全，并建立消防管理機構(gòu)和消防制度。（9）成立文明施工領(lǐng)導小組：組長：譚峰（項目經(jīng)理）副組長：譚小勇（技術(shù)負責人）、余擁軍（安全員）成員：張廣泉 許鑫俊 程慧 曾東林 （10）宣傳貫徹國家的安全生產(chǎn)方針和勞動保護法規(guī)，查找施工生產(chǎn)中的安全隱患，進行治理和消除，采取定期和不定期的安全檢查。由公司生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)安部、工程技術(shù)部有關(guān)人員進行組織檢查，公司每月一次，項目部每周一次。（11） 安全檢查要有記錄，查出隱患應(yīng)限時，限人整改，整改完畢要有驗收記錄。（12） 對新工人入場必須進行安全教育，要從安全知識、安全技能和典型事故上加以教育并進行考核；對變換工種的工人在上班前也應(yīng)進行相應(yīng)工種的安全教育，以杜絕違章指揮、違章作業(yè)的發(fā)生。（13）公司工程技術(shù)部每月召開一次安全例會，了解項目部安全施工狀態(tài)，研究現(xiàn)場生產(chǎn)施工中的具體問題及檢查安全措施的落實情況，提出對安全工作的要求，保障安全措施與施工任務(wù)同步貫徹落實。（14）項目部堅持每周一為安全活動日，在布置生產(chǎn)工作的同時，布置安全工作。（15）項目部根據(jù)現(xiàn)場情況，每周不定期召開安全工作碰頭會，隨時了解角掌握現(xiàn)場的安全生產(chǎn)動態(tài)，及時協(xié)調(diào)解決安全管理業(yè)務(wù)的