出納個人工作計劃怎么寫20xx(編輯修改稿)
2024-12-06 06:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 步伐?！ ∫弧⑷粘９ぷ鳌 ∨c銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成領(lǐng)導交代的各項任務?！ τ诼毠箐N的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放?！ 〖皶r收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象； 每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單； 每月初按時做出資金表； 仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印； 認真做好憑證； 每季度按時去銀行拿利息清單； 每月按時去銀行拿稅單； 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費； 1每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付?！ 《?、其他工作 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表； 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款； 為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等； 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全； 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確； 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔?！ 《ㄆ诤筒欢ㄆ谙蜇攧詹拷?jīng)理報告工作?！ ⊥瓿韶攧詹拷?jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務?！ ∫?、嚴格遵
教學教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1