財務助理月工作計劃與財務半年工作計劃范文匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 04:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 116日(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。(2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。1720日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月末21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2129日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調(diào)整。(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷。對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。30日(1)做好月末結(jié)賬前的準備。(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。財務助理月工作計劃(四)執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務管理工作。依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。進行財務成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財
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