公司出納月工作計劃與公司出納財務(wù)工作計劃范文匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 02:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。公司出納財務(wù)工作計劃范文每月工作內(nèi)容：01日05日：銀行日記賬錄入及對賬。做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。27日31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
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