雙楠街道辦事處財務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-06-19 08:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一周內(nèi)辦理報銷（退款）結(jié)算，超出會計月核算期的借款一律作記帳處理，原則上前不清后不借，在借款簽批時規(guī)定結(jié)算報銷日期，便于加強(qiáng)監(jiān)管。但借款時限不得超過三個月 。 （九）為保證各部門日常零星開支需要，實行備用金管理辦法。各部門可在財政所領(lǐng)取備用金 20215000 元（須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意），部門設(shè)專人管理。如人員變動，必須結(jié)清備用金。財政所將部門領(lǐng)用備用金記入賬內(nèi)，杜絕白條抵庫行為。 四、費用報銷制度 （一）費用報銷必須具備：票據(jù)合法合規(guī)，開支合理，手續(xù)齊全，寫明費用開支事由及用途，財產(chǎn)物品應(yīng)經(jīng)驗收人簽字。票據(jù)在兩張以上的同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項應(yīng)填寫報銷單，杜絕白條報帳行為。 （二）費用報銷按以下程序辦理：經(jīng)辦人填寫費用報銷單→經(jīng)科室長簽字→報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→報 主任簽批， 10000元以上的開支，經(jīng)黨工委會研究決定并由主任簽批后到財政所報帳。 （三）財政所要對費用報銷嚴(yán)格把關(guān)，所長必須對票據(jù)進(jìn)行審核，對不符合規(guī)定的不予報銷。 （四）一般常規(guī)性辦公用品由黨政辦統(tǒng)一購買，專人管理。各科室申請領(lǐng)用，不得單獨報銷辦公費用。特殊的辦公設(shè)備、器具的購置由部門寫出書面申請，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報工委集體研究審批；屬政府采購中心集中采購目錄范圍內(nèi)的應(yīng)報區(qū)政府采購中心批準(zhǔn)后辦理；屬?？匚锲返?，必須辦理控辦手續(xù)后才能購買，否則不予以報銷。 （五）基本建設(shè)和維護(hù)修理工程金額在 10000 元以上50000 元以內(nèi)（不含 50000 元）的必須事前做好預(yù)算，經(jīng)街道議標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組議標(biāo)后報經(jīng)工委集體研究審批，并需簽定工程包干費用承包合同，報財政所后才能施工并進(jìn)行工程款的預(yù)撥。項目金額在 50000 元以上的在竣工后，工程決算必須經(jīng)審計后才能辦理最后結(jié)算。 （六）嚴(yán)禁私費公報，違者按報銷金額加倍處罰。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1