庫管年終個人工作總結(jié)與應(yīng)付會計工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 03:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)f9結(jié)轉(zhuǎn)z2:應(yīng)付發(fā)票）。月初付款廠商。 制作預(yù)付款付款單（采購系統(tǒng)a4） 審核采購每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f9，結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票。 托工對賬、（采購系統(tǒng)91錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票、立賬。 收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。 月底收集各部門費用（管理部、業(yè)務(wù)、生管）暫估入賬。采購系統(tǒng)f9結(jié)轉(zhuǎn)12：其他應(yīng)付單69：其他應(yīng)付折讓 月底暫估托工費用。（托工系統(tǒng)82導(dǎo)出表格，制作其他應(yīng)付單采購系統(tǒng)c4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。 月底，核對會計系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。 每月，打印當月應(yīng)付賬款期報表給出納。1 進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導(dǎo)入發(fā)票，導(dǎo)出明細，國稅網(wǎng)站上傳導(dǎo)入明細，進行對比，等待審核通過后上報。1 進口資料延期付匯登記。 ://：714043651用戶代碼：ba/01用戶密碼：yzc714043651/yzc7140436511 進口資料匯總登記。1每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務(wù)的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領(lǐng)料單。第三篇：應(yīng)付會計工作職責應(yīng)付會計工作職責一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。四、承擔責任應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。）九、清理各項購(我們一定會做的更好：)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證第四篇：應(yīng)收應(yīng)付會計的工作職責應(yīng)收應(yīng)付會計的工作職責1..認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。、結(jié)算工作一、全面清理，分類建檔。企業(yè)要對應(yīng)收、應(yīng)付帳款情況進行全面清理，摸清底數(shù)，準確掌握應(yīng)收、應(yīng)付帳款的詳細情況，包括應(yīng)收帳款的帳齡、數(shù)額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目，并與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據(jù)。在對應(yīng)收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經(jīng)營狀況，分類建立檔案。應(yīng)付帳款也要及時、主動與供貨企業(yè)核對，建立相應(yīng)檔案。二、建立和健全往來帳戶結(jié)算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項，準確反映應(yīng)收、應(yīng)付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，并按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過信用期的應(yīng)收、應(yīng)付帳款要逐筆查實原因，分清責任，責成有關(guān)人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責任到人。三、加強對客戶資信的管理。要加強對客戶資信程度的調(diào)查和分析評估，通過銀行、同行業(yè)及社會中介等各種渠道，及時了解和掌握客戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、資產(chǎn)、負債、經(jīng)營人員變動和財務(wù)狀況等相關(guān)信息，以確定其是否具有履行合同的能
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