資金管理工作計劃范本與走群眾路線工作計劃匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 02:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。雖然目前汽貿(mào)財務(wù)費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務(wù)費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。三、 抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設(shè)，以信息化帶動標準化。資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎(chǔ)的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設(shè)的主要思路是抓基礎(chǔ)、抓細節(jié)、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實的主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有NC系統(tǒng)及擬新開發(fā)的資金管理模塊()，實現(xiàn)所有資金信息的整合，在此基礎(chǔ)之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團統(tǒng)一領(lǐng)導下，實現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控?？傊?，通過良好順暢的結(jié)算流程與精心設(shè)計的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高。另一方面是貫徹落實資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結(jié)合，在NC資金管理模塊引用
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