網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-21 23:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 提供本部門負(fù)責(zé)人簽字的書面說(shuō)明。 第十二條 經(jīng)辦人對(duì)所報(bào)銷事項(xiàng)的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，所提供單據(jù) 3 及附件應(yīng)合法、齊全，并真實(shí)完整填寫借款報(bào)銷事由，做到一事一報(bào)。 第十三條 各部門負(fù)責(zé)人明確由本部門使用管理的預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批流程及審批權(quán)限。 第十四條 各部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批流程及審批權(quán)限發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)明確新的審批流程及審批權(quán)限，由部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后報(bào)財(cái)務(wù)部。 第十五條 各部門對(duì)預(yù)算項(xiàng)目使用情況具有查詢權(quán)人員發(fā) 生變化時(shí)，應(yīng)書面通知財(cái)務(wù)部。 第十六條 財(cái)務(wù)部收到各部門提供的書面通知后，應(yīng)于三個(gè)工作日內(nèi)在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中設(shè)置。 第十七條 經(jīng)辦人在接到系統(tǒng)發(fā)出的“請(qǐng)把原始憑證提交財(cái)務(wù)部”的提示后，應(yīng)在兩周內(nèi)將原始憑證送交財(cái)務(wù)部審核，否則系統(tǒng)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)的電子單據(jù)退回經(jīng)辦人。 第十八條 每年元月 1 日至 15 日為財(cái)務(wù)部集中結(jié)賬和系統(tǒng)初始化設(shè)置時(shí)間，原則上不辦理借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。 第十九條 特殊事項(xiàng)和本規(guī)定未盡事宜由經(jīng)辦人與財(cái)務(wù)部溝通協(xié)商。 第四章 附則 第二十條 《 ****************財(cái)務(wù)管理辦法》中關(guān)于經(jīng)費(fèi)借款報(bào)銷的業(yè)務(wù)流程，如與本規(guī)定有不一致之處，以本規(guī)定為主。 第二十一條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第二十二條 本規(guī)定自 ****年 *月 *日起施行，原《借款報(bào)銷管理暫行辦法》同時(shí)廢止。 4 附件一 各類表單 （一） 借款申請(qǐng)單（附表 1） （二） 經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單（附表 2） （三） 差旅費(fèi)報(bào)銷單（附表 3） （四） 費(fèi)用發(fā)放表（附表 4） （五） 還款單（附表 5） （六） 預(yù)算審批流程及審批權(quán)
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