【文章內(nèi)容簡介】 資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。 對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。 倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送 到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。 十三、 庫存商品盤點管理 每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。 年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原 因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。 盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后， 做帳務處理。 十四、 現(xiàn)場管理 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨 要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則 承擔相應的責任。 本制度從 2021 年 1 月 1 日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。 二零零一年十二月十五日 流程圖符號提示 業(yè) 務 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務或操作員 表 單 帳 務 處 理 ***有限責任公司 二、 流 程 一、 采購入庫流程 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務員：制定銷 售計劃 營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通 知商務，商務填寫預算清單 倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（ Y/N） 業(yè)務會計：審核、配對采購預算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務部：審核采購預算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預算清單配 對 采購預算清單（一式四聯(lián)） 。 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理 采購發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預算清單 配對，送業(yè)務會計。 參照采購退貨流程辦理； 返回商務部修 改 返回倉庫修改 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務會計開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務會計：開票 技服部：簽單，取 銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務部：審核銷售預算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務修改 營銷中心主管：批準銷售訂單。 倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準備貨源（ Y/N） 預算清單（一式四聯(lián)）。 客戶：提出需求 業(yè)務員：查詢庫存填寫預算清單，通知商務審核 業(yè)務員：通知倉庫備貨。 銷售訂單 倉庫記帳后業(yè)務會計打印出庫單（一式四聯(lián)） 款已收票已開 款已收票未開 款未收票已開 款未收票未開 N Y 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 業(yè)務員： 手寫預算清單 采購預算清單（一式四聯(lián)）。 客戶： 提出采購 業(yè)務員：是否即時收款和開票 內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“款已收”“票已開”章 內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“票已開”章 主管：審核后在預算清單上簽字批準 倉庫：審核預算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預算清單上加蓋“已錄”章 倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預算清單配對核銷 業(yè)務員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、 發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 五、 商品贈送流 程 （一）銷售贈送 N Y N Y 業(yè)務員：編制次年商品贈送