20xx飲食財務工作計劃范文(編輯修改稿)
2024-11-20 04:15 本頁面
【文章內容簡介】 初始化工作。
，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
，并做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門。及時裝訂會計憑證。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
，做好應收貨款回收工作。
，從多方面保證酒店資金運營的流暢。
。
l加強基礎防范、做好安全工作
貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放。對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。及時加以整改。
。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1