【文章內(nèi)容簡介】 排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采
購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6．認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)
導(dǎo)批示后方可采購。
2020年3月10日篇五：出納月工作計劃怎么寫2篇 出納月工作計劃怎么寫2篇
【出納計劃一】
一、日常工作:
與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)。
對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放。
及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，
9月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。 9月初按時做出資金表。
仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印
認真做好憑證
按時去銀行拿稅單
根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。9月初填制
公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，
做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，
堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，
對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶
等。
根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準確、
手續(xù)完備、單證齊全。
按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確。
妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。
完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
【出納月計劃二】
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，
不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出國留學(xué)網(wǎng)出納日
報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支
票。
做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
堅持原則，秉公辦事，做出表率。
完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，
提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮
財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標，
也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù)算，按時編報分析，
必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)小組。
制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成出國留學(xué)網(wǎng)經(jīng)營目標，錢怎么花
都行。無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，
細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校
發(fā)展的步伐。
篇三：出納月工作總結(jié)與計劃
隨著時間的流逝，時間到了xxxx年，總結(jié)xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，
完善自我。
xxxx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識
到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納
及物流的工作做出以下總結(jié)；
一、失誤、缺點
每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符
心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”
外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)
在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。
嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、
經(jīng)辦人簽字。
必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金
流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
銷售、維修配件的貨款必須入賬。
提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。
月底及時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）
。
.
。知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的
第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 、了解和掌握政策法規(guī)
和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 ，發(fā)揮
財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。
全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通
能力。
物流
作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和
外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務(wù)。 同時，我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)
現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合
的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的2020年將在充實、喜悅、
收獲中度過。以我的座右銘