項(xiàng)目融資的運(yùn)作程序和框架結(jié)構(gòu)(編輯修改稿)
2024-11-19 22:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和建設(shè)的工程公司或承包公司。 其資金狀況、工程技術(shù)能力、資歷和信譽(yù)在很大程度上影響貸款銀行對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)的判斷。 信譽(yù)良好的承建商有利于項(xiàng)目按期完成并保證質(zhì)量，可以大大降低貸款的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，是項(xiàng)目融資成功的有力保證。,五、供應(yīng)商 六、項(xiàng)目產(chǎn)品購(gòu)買者或使用者 項(xiàng)目建成和經(jīng)營(yíng)之后，是否能夠有大量的穩(wěn)定的現(xiàn)金流量還本付息，在很大程度上就取決于項(xiàng)目產(chǎn)品購(gòu)買者或使用者。 七、保險(xiǎn)公司,八、融資顧問(wèn) 在項(xiàng)目推薦和項(xiàng)目融資談判中，融資顧問(wèn)通過(guò)對(duì)融資方案的反復(fù)設(shè)計(jì)、分析和比較，最終設(shè)計(jì)出一個(gè)既能最大程度保護(hù)投資者利益，又能為貸款銀行所接受的融資方案。,九、政府機(jī)構(gòu) 采用項(xiàng)目融資方式建設(shè)的項(xiàng)目，一般都是投資規(guī)模大、投資回收期長(zhǎng)的項(xiàng)目，這就需要項(xiàng)目所在國(guó)的政府及其有關(guān)機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目審批、產(chǎn)品價(jià)格確定、項(xiàng)目實(shí)施等方面提供支持和保證，否則項(xiàng)目實(shí)施可能很難進(jìn)行。,根據(jù)各參與方在項(xiàng)目融資中的職能和作用，可把所有的參與者分為以下三大類： （1）核心層，即項(xiàng)目發(fā)起人、項(xiàng)目公司和貸款人； （2）風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)層，即承建商、供應(yīng)商、項(xiàng)目產(chǎn)品的購(gòu)買者或使用者、保險(xiǎn)公司和政府機(jī)構(gòu)等； （3）服務(wù)層顧問(wèn)。,第二節(jié) 項(xiàng)目融資運(yùn)作的階段,按項(xiàng)目融資的運(yùn)作程序大致可分為五個(gè)階段：投資決策階段、融資決策階段、融資結(jié)構(gòu)分析階段、融資談判階段、融資執(zhí)行階段。,第二節(jié) 項(xiàng)目融資運(yùn)作的階段,第一階段：投資決策 對(duì)于投資者而言，投資決策是決定是否投資一個(gè)項(xiàng)目的首要環(huán)節(jié)。 投資決策分析的結(jié)論是投資決策的主要依據(jù)。 投資決策分析的主要內(nèi)容包括：對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目的行業(yè)、技術(shù)和市場(chǎng)分析，項(xiàng)目的可行性研究等。,第二節(jié) 項(xiàng)目融資運(yùn)作的階段,第二階段：融資決策 該階段主要內(nèi)容是投資者將決定采用何種融資方式為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)籌集資金。,第二節(jié) 項(xiàng)目融資運(yùn)作的階段,第三階段：融資結(jié)構(gòu)分析 此階段的主要內(nèi)容： 其一，完成對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的分析與評(píng)價(jià)，確定項(xiàng)目的債務(wù)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)出切實(shí)可行的融資結(jié)構(gòu)和資金結(jié)構(gòu)； 其二，對(duì)項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行修正和完善。,第二節(jié) 項(xiàng)目融資運(yùn)作的階段,第四階段：融資談判 在項(xiàng)目融資方案初步確定后，項(xiàng)目融資進(jìn)入了談判階段。 第五階段：融資執(zhí)行 在正式簽署項(xiàng)目融資的法律文件之后，項(xiàng)目融資即進(jìn)入執(zhí)行階段。,第三節(jié) 項(xiàng)目融資運(yùn)作成功的基本
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