財務(wù)部工作職責(zé)崗位描述(標準)[精選合集](編輯修改稿)
2025-11-19 03:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 與等價物交還總經(jīng)理處。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。公司員工退回多余的借款或收到現(xiàn)金的，出納要在相應(yīng)的單據(jù)上蓋“現(xiàn)金收訖章”。（二）銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)部門了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務(wù)章平時由出納保管。（三）報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人、審批人是否簽字。若無，應(yīng)補。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，若有，說明書補充）。大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷第三篇：財務(wù)部工作職責(zé)標準財 務(wù) 部 職 責(zé)一、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析,并提出建議。四、組織各部門編制收支計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。五、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。六、負責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。八、負責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。九、原物料進出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進出賬務(wù)處理及成本計算；各產(chǎn)品成本計算及損益決算；預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十、經(jīng)營報告資料編制；單位成本、標準成本協(xié)助訂立；效益獎金核算、預(yù)算決算資料匯總。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理；各項費用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表。十二、公司涉稅事務(wù)的處理及會計意見反饋及督促；稅務(wù)稅法的研究。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部二O一O年十月二十日第四篇：財務(wù)部會計報表崗位工作標準上海十一郎酒店財務(wù)部會計報表崗位工作標準 范圍本標準規(guī)定了 購物廣場財務(wù)部會計報表管理崗位的工作職責(zé)、崗位人員的基本技能、工作內(nèi)
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