上報工作目標(biāo)財務(wù)部(編輯修改稿)
2024-11-15 01:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和小結(jié)。截止上半年公司總部治理費用***萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金**萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約**萬元，補(bǔ)助約**萬元共計約***萬元未入賬，上半年總部治理費用約為***萬元，在控制目標(biāo)****萬元的一半之內(nèi)。積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)治理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌****多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款*****萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項****多萬元，為剛果項目部提供資金支持***多萬元。加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資治理的制度建設(shè)。財務(wù)治理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目治理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。三是通過完善財務(wù)治理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。第四篇：財務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書財務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書5篇財務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書1職責(zé)一：規(guī)章制度管理1．協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制定企業(yè)各項財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法。2．各項制度審批通過后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全、有效地運作。3．將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案?？己酥攸c：制度的完善與有效實施程度。職責(zé)二：財務(wù)預(yù)算管理1．根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，組織有關(guān)部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實行。2．監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況?？己酥攸c：預(yù)算的科學(xué)性、合理性。職責(zé)三：財務(wù)計劃管理1．組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)。2．定期將計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。考核重點：各項計劃的執(zhí)行情況。職責(zé)四：會計核算1．組織進(jìn)行會計核算和賬務(wù)處理。2．編制、匯總企業(yè)會計報表并及時上報有關(guān)單位?？己酥攸c：會計核算出錯率。職責(zé)五：成本控制1．負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作。2．進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費用。3．根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度。職責(zé)六：財務(wù)分析1．定期或不定期地組織進(jìn)行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為企業(yè)決策提供依據(jù)。2．對新投資項目做好財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析。3．參與企業(yè)重大財務(wù)問題的`決策，提出意見或建議?？己酥攸c：每半年向董事會提交財務(wù)分析與預(yù)測報告，領(lǐng)導(dǎo)對報告的滿意程度。職責(zé)七：財務(wù)稽核和審計工作1．根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項業(yè)務(wù)在受控的情況下運行。2．組織設(shè)定財務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各子公司（工廠）財務(wù)工作進(jìn)行定期考評。考核重點：財務(wù)效益指標(biāo)的完成程度。職責(zé)八：疏通融資渠道1．根據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作。2．依據(jù)企業(yè)對日常資金的需求量，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道。3．與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿足企業(yè)經(jīng)營運作中的資金需求?？己酥攸c：確保渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)的完成情況。職責(zé)九：部門內(nèi)部管理1．負(fù)責(zé)財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔、配備工作。2．組織對部門員工進(jìn)行財務(wù)知識培訓(xùn)。3．指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進(jìn)行業(yè)績考核?？己酥攸c：員工績效考核
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