財務(wù)會計工作人員崗位職責(編輯修改稿)
2025-11-14 23:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 議以及會同行政人事部發(fā)起召開有關(guān)的財務(wù)工作會議。二、負責公司財務(wù)體系和的構(gòu)建、監(jiān)督和執(zhí)行；組織公司的預(yù)算的編制和審訂。三、根據(jù)公司的實際情況設(shè)置相應(yīng)的一級或二、三級會計科目，根據(jù)公司管理和會計信息的需要，組織財務(wù)部各會計崗位對各種費用加以分類記錄和整理，對各種損益進行核算和匯總和上報。為確保會計信息的完整和連續(xù)，會計主管一經(jīng)確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經(jīng)同意不得隨便變更。四、負責對公司各種費用和付款進行嚴格審核，有權(quán)對沒有按照公司管理制度和財務(wù)規(guī)定的簽字審批程序的費用報銷行為予以拒絕報銷和審核。對無標準的一些費用應(yīng)做到先請示后審核。五、負責組織對公司各庫房、門店、分公司、分廠或辦事處等公司直屬分支機構(gòu)定期或不定期地對貨品和賬務(wù)的審計、抽查、盤點。六、負責組織公司各類生產(chǎn)成本的核算、總賬登記、日常票據(jù)的審核、報表的編制、會計信息的分析和整理并向公司管理層匯報有關(guān)財務(wù)事項。七、負責公司每月的各類所得稅清繳、稅負的控制、進銷項增值稅票總量管控和其它納稅事項；組織公司財務(wù)部對會計憑證檔案的裝訂和保管、組織公司的固定資產(chǎn)清查、登記和建賬。九、會同行政人事部制訂財務(wù)部各崗位的分工、職責范圍的界定、各崗位績效考核標準的制訂以及財務(wù)部日常事務(wù)的協(xié)調(diào)與管理工作。十、負責公司各類證書和財務(wù)印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管理層交辦的對其他財務(wù)事宜。一、出納專員遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款的支付、結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管、財務(wù)資料報送、收取。（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定、完成崗位職責制度規(guī)定責任和其他交辦財務(wù)工作。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。（5）負責銀行存款的支付結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。（6）預(yù)先審核資金支付申請，預(yù)先審核后交由會計審核批準，根據(jù)最終的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。（7）協(xié)助會計人員審核好各個部門報上來的工資匯總，根據(jù)最終工資發(fā)放報表，做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放，并完成社保繳納相關(guān)工作。（8）負責對所有部門的報銷憑證進行預(yù)先審核，在審核后交由會計進行復(fù)核，根據(jù)最終報銷批準進行支付，并及時保存相關(guān)憑證。（9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（10）完成庫存現(xiàn)金的保管、協(xié)助盤點工作。（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。（5）所負責的財務(wù)資料保管的安全性、完好性。（6）相關(guān)票據(jù)預(yù)審核的錯誤次數(shù)。（7）交辦財務(wù)工作的完成情況。二、資金主管根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度，分析月資金使用情況，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，提出資金合理化使用建議，確保資金供求平衡，確保資金安全。（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實施。（3）分析月度資金使用情況，組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。（9）記錄并備案銷售部門的賒銷條款、現(xiàn)金折扣。（10）監(jiān)督銷售部門的應(yīng)收賬款收回計劃的執(zhí)行情況。（1）資金預(yù)算編制及時率。（2）月度流動資金分析及計劃準確性。（3）資金使用效益評估報告提交及時率。（4）應(yīng)收賬款回收情況。三、會計崗位（兼任財務(wù)分析控制崗）貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。（1）及時匯總各成本中心的原始憑證，審查原始憑證并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點，裝訂記賬憑證。（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性。（3）負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。（4）編制整套會計報表。
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1