【文章內容簡介】 號碼?！妒論酚猛旰蠼回攧詹框炁f領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對票據(承兌匯票、發(fā)票、現金支票、轉賬單、收據)進行檢查，發(fā)現問題，及時糾正，如發(fā)現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按企業(yè)公司有關制度執(zhí)行。十一、本制度自2014年1月1日起執(zhí)行。十二、本制度解釋權歸財務部。第十章 財務報銷管理制度為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人同意后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、凡公司員工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。(三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。(四)、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍：階段性預付款（按進度付款）。如購辦公設備、大宗材料等。采購零星材料，累計達300元以上的。出差人員必須隨身攜帶的差旅費。公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。由各部門以書面報告形式核定備用金標準交總經理批示后執(zhí)行。確實需要現金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；未經審批的任何借款。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政部、財務部審核，由行政部統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求報銷單據必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用中性筆或鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。報銷手續(xù)要齊全完備 報銷人必須取得相應的合法票據,且發(fā)票背面有經辦人簽名。報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經財務部門審核，總經理審批后報銷。根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。四、審批報銷單據金額1000元以下的，部門負責人審批簽字，由副總經理審批，財務經辦人員辦理報帳即可。報銷單據金額1000元以上的，部門負責人審批簽字，由總經理審批，財務經辦人辦理報帳。五、工薪福利支付流程工資支付流程：每月15日財務部負責將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）發(fā)放；總經理提供員工年度獎金分配表；財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；按工薪審批程序審批；每月15日由財務部支付上月工資；每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。六、結賬報銷：資產驗收無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單；按資金支出規(guī)定審批程序審批；財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；七、其他專項支出報銷流程費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業(yè)公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。八、補充說明如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。九、附則本制度解釋權歸公司財務部，自2014年1月1日起執(zhí)行。第二篇：公司管理制度管理制度（簡化版）檔案管理：公司辦公室時間：2010年10月1日目錄第一章總則第3頁第二章作息安排第3頁第三章考勤制度第4頁第四章室內規(guī)范第5頁第五章值日規(guī)定第56頁第六章行政規(guī)定第6頁第七章會議規(guī)定第67頁第八章 第八章安全規(guī)定第7頁第九章 第九章印信管理第78頁第十章 第十章檔案管理第8頁第十一章第十一章財務規(guī)定第89頁第十二章第十二章用人制度第910頁第十三章第十三章培訓辦法第10頁第十四章第十四章機構設置第1011頁第十五章第十五章業(yè)務規(guī)范第1114頁第十六章第十六章薪酬制度第1416頁第十七章第十七章獎罰制度第1617頁第十八章第十八章補充說明第1718頁第十九章 管 理制 度第一章 總 則第一條為規(guī)范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環(huán)境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。第二章 作息安排第一條工作時間每周一至周六上午8:3012:00下午2：006：00因季節(jié)或其它原因需要調整時由辦公室另行通知。第二條周日全天和國家法定節(jié)假日休息。期間如需加班，公司將根據工作情況安排適時調休。第三章 考勤制度第一條公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統(tǒng)計。第二條超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處；超過上班時間30分鐘至3個小時內（含3個小時）簽到按曠工半日論處；當日超過3個小時以上按曠工一日論處。第三條提前30分鐘內下班按早退論處；提前30分鐘至3個小時內（含3個小時）下班按曠工半日論處；提前3個小時以上下班按曠工一日論處。第四條請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。第五條請假一日內（含一日）由直接上級批準。超過一日，需經直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。第六條連續(xù)長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。第七條請假、調休未經批準而擅離職守，按曠工論處。第八條因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。第四章 室內規(guī)范第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。第三條客人落座后，應主動遞送茶水；客人離開時，應主動送別；客人離開后，應及時收拾整理。第四條辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。第五條辦公用品要注意經常維護，盡量避免人為損壞。第六條上班時間禁止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂；禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。第八條辦公場所人人都需保持個人工作區(qū)域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。第五章 值日規(guī)定第一條公司實行衛(wèi)生輪流值日制。具體安排詳見《衛(wèi)生值日表》。第二條當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。第三條垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。第六章 行政規(guī)定第一條一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導、協(xié)助和了解情況；下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。（特）財務部經理在財務上服從總經理，在行政上服從副總經理。第二條下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后，有責任方應承擔由此造成的一切后果。第三條直接上級缺席或不服從公司統(tǒng)一管理時，由直接上級的上級負責管理指揮和協(xié)助。第四條公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經理的當面質詢。副總經理負責具體安排。第五條副總經理是公司行政工作的常務執(zhí)行人。辦公室協(xié)助執(zhí)行。第六條總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者，遇重大情況時，總經理有權對公司進行調整。第七章 會議規(guī)定第一條領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、禁止吸煙、做好筆記。第二條辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。第八章 安全規(guī)定第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。第二條員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規(guī)，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人；未經財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。第四條禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產品。第五條員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。第六條公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。第九章 印信管理第十章第一條財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規(guī)范使用，未經總經理同意任何人不得隨意外帶。第二條公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意，空白合同不得隨意蓋章。第三條業(yè)務外出可攜帶空白合同。因業(yè)務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。第四條簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經理匯報。第五條空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統(tǒng)一建檔。第十章 檔案管理第一條辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括：規(guī)章制度、行政執(zhí)行手續(xù)、會議筆記、人力資源資料、業(yè)務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。第二條檔案管理要分門別類，統(tǒng)一存放，避免損壞和丟失。第三條檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規(guī)定，未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。第十一章 財務規(guī)定第一條公司所有財務支出需直接報經總經理批準。第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現金時由財務部經理直接安排。第三條財務部經理有權根據公司實際情況對財務執(zhí)行作出詳細規(guī)定，經總經理批準后作為本制度附件頒布執(zhí)行。第十二章 用人制度第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網絡、專業(yè)人才推薦機構公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發(fā)現并引進人才。第二條新人進入公司后，需進行一周時間（連續(xù)七天）的觀察。觀察期結束后，一經錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發(fā)工資。第三條所有新人一經錄用，需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。第四條新人試用期間表現突出可提前結束試用。進入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。第五條公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養(yǎng)和選拔，以保證團隊競爭優(yōu)勢快速提升。第六條員工辭職應至少提前十五天向副總經理遞交《辭職報告》，經副總經理批準并安排工作交接后方可離職。第十三章 培訓辦法第一條公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長，通過堅持不斷的培訓學習，提高每一位員工的綜合素質和服務能力。第二條所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業(yè)培訓，隨后的培訓由各部門和公司統(tǒng)一安排。培訓要講求實效，長期堅持。第十四章 機構設置第一條公司主要部門機構圖第二條公司機構設置既要考慮現實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業(yè)未來規(guī)劃需要。第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協(xié)作。第十五章 業(yè)務規(guī)范第一條市場劃分：鄭州市場劃分為北區(qū)（中原路、金水路以北，含金水路）和南區(qū)（中原路、金水路以南，含中原路）兩大業(yè)務區(qū)。鄭州以外市場由副總協(xié)調開發(fā)。業(yè)務開發(fā)應注重行業(yè)細化。第二條人員分配：業(yè)務經理協(xié)同各大區(qū)主任和客服主管各自負責本區(qū)業(yè)務開發(fā)和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統(tǒng)一由副總經理安排業(yè)務開發(fā)和客戶維護。兩大業(yè)務縱隊第三條業(yè)務協(xié)作：業(yè)務區(qū)內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓。鼓勵業(yè)務人員之間友情協(xié)助、有償合作。第四條拜訪數量：一個月為一個業(yè)務周期。公司專職業(yè)務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家；第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家；第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家