財務(wù)科包括會計出納(編輯修改稿)
2024-11-09 12:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 科出納崗位職權(quán)財務(wù)科出納崗位職權(quán)一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，支票的收回注銷、作廢及掛失等必須嚴格按規(guī)定執(zhí)行。三、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，未達賬項需要及時查詢。四、做好現(xiàn)金和各種有價證劵的保管工作，如有短缺負責(zé)賠償。五、保管有關(guān)空白發(fā)票，并嚴格按規(guī)定用途使用六、不得監(jiān)管稽核、會計檔案和收入、費用、債權(quán)等賬目的登記工作。七、對于每日上繳的費用及時上交銀行，不得拖延。第四篇：財務(wù)科會計崗位職責(zé)財務(wù)科會計崗位職責(zé)一、嚴格遵守執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度，作好會計工作；二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題；三、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；四、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行出納發(fā)生的全部業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)金出納、銀行出納轉(zhuǎn)來的票據(jù)按日逐筆記好財務(wù)總帳及各種明細帳目，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚；五、負責(zé)記載產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本分類帳戶及公司全部往來帳務(wù)，根據(jù)公司開具的增值稅票、客戶開回的發(fā)票，及時根據(jù)財務(wù)規(guī)定編制憑證進行記帳，做到帳務(wù)記載及時、準(zhǔn)確無誤；六、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，做好財務(wù)分析，當(dāng)好經(jīng)理參謀助手，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用；七、負責(zé)成本核算及相關(guān)報表的編制工作，要求成本核算真實準(zhǔn)確；八、負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表，編制并執(zhí)行全年財務(wù)預(yù)算；九、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表；十、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由檔案室保管；十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。第五篇：財務(wù)科材料會計崗位職責(zé)財務(wù)科材料會計崗位職責(zé)日工作要點；（1）對材料出入庫單進行審核。（2）審核發(fā)票及其結(jié)算。周工作要點；（1）核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。（2）算出各種材料的賬面
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