【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 排，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，對(duì)陽高縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2010農(nóng)村合作醫(yī)療基金、2010年至201116月末養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、2009年至2010年基層醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金、2011中小學(xué)校舍工程以及人民醫(yī)院2009年至2010財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)和審計(jì)調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。㈢ 繼續(xù)開展基建工程決算審計(jì)工作。年內(nèi)共完成了對(duì)獅子屯鄉(xiāng)政府文化站村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)及辦公室維修工程、龍泉工業(yè)園區(qū)道路建設(shè)工程、公安局基層派出所詢問室裝修工程等9 項(xiàng)工程造價(jià)進(jìn)行審計(jì)，還對(duì)新一中、新醫(yī)院等在建工程做到了跟蹤審計(jì)。截至11月底，審計(jì)項(xiàng)目投資額3042萬元，核減工程款149萬元。㈣ 領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年以來，共完成對(duì)大同市農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、陽高縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)、小麥原種場(chǎng)3個(gè)事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為縣委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部提供服務(wù)。㈤ 扶貧、以工代賑資金保民生。針對(duì)近年各級(jí)政府對(duì)“三農(nóng)”的投入渠道多、項(xiàng)目多、資金量大，多數(shù)涉及到農(nóng)民群眾的切身利益等問題。為促進(jìn)各項(xiàng)惠農(nóng)政策以及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，我局逐步加大了對(duì)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金的審計(jì)力度，今年以來我局共對(duì)13個(gè)扶貧和以工代賑項(xiàng)目7200多萬元專項(xiàng)資金進(jìn)行了全面審計(jì)，通過查賬和深入一線地查看的方式，重點(diǎn)審計(jì)了專項(xiàng)資金拔付、管理、使用情況及有關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施情況，通過審計(jì)，充分揭示和分析了資金使用，切實(shí)提高資金使用效益，維護(hù)廣大農(nóng)民的利益。㈥ 化解政府債務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼2008年中小學(xué)普九債務(wù)審計(jì)之后，為全面貫徹落實(shí)國務(wù)院有關(guān)精神，今年10月以來，按照省市統(tǒng)一部署，我局組織骨干力量先后對(duì)陽高縣普通高中債務(wù)涉及的四所學(xué)校和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)債務(wù)涉及的十八所衛(wèi)生院和分院進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，為以后全面清理做好債務(wù)界定工作，為縣域經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展搞好服務(wù)。㈦ 審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。一是樹立創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先意識(shí)。上半年，在開展 “創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先活動(dòng)”中，以“圍繞中心，服務(wù)大局，審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)并重”為理念，促進(jìn)審計(jì)觀念的更新和轉(zhuǎn)變，提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平。二是嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法》，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制。對(duì)每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都要求明確審計(jì)目標(biāo)，細(xì)化審計(jì)內(nèi)容，突出審計(jì)重點(diǎn)，做到了審計(jì)程序規(guī)范，審計(jì)定性準(zhǔn)確，審計(jì)結(jié)論客觀，審計(jì)報(bào)告能夠客觀真實(shí)地反映被審計(jì)單位的實(shí)際情況。三是認(rèn)真落實(shí)市局“廉潔從審”十三條規(guī)定，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格監(jiān)督，建立了審計(jì)人員遵守工作紀(jì)律反饋制度和局領(lǐng)導(dǎo)回訪制度，努力提高審計(jì)隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力，樹立了審計(jì)機(jī)關(guān)在社會(huì)上的良好形象。二、明年工作打算2011年，我局各項(xiàng)工作取得了一些進(jìn)步，但也還存在一些不足，如人員業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提升，計(jì)算機(jī)審計(jì)水平還有待于進(jìn)一步強(qiáng)化。十二五”期間，我局將圍繞建設(shè)“讓組織放心、讓人民滿意機(jī)關(guān)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持質(zhì)量為本，全面落實(shí)好審計(jì)署8號(hào)令，規(guī)范審計(jì)行為。進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，強(qiáng)化監(jiān)督，創(chuàng)造性地開展審計(jì)工作。㈠ 更新理念，服務(wù)發(fā)展。2012年，我們將自覺地將審計(jì)工作重心放在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大格局中，突出對(duì)黨委、政府和人民群眾關(guān)心、關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題的審計(jì)監(jiān)督，積極發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用㈡ 把握方向，履行職責(zé)。進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和部門財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)；圍繞推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政支農(nóng)資金審計(jì)、環(huán)保資金審計(jì)；開展民生審計(jì)，提高公共服務(wù)水平；繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)完善權(quán)力制約機(jī)制、提高資金使用效益。㈢ 政務(wù)公開、審計(jì)宣傳方面取得突破。出臺(tái)審計(jì)結(jié)果公告辦法，規(guī)范公告方式，加大審計(jì)結(jié)果對(duì)外公告力度，增加審計(jì)結(jié)果公告的項(xiàng)目數(shù)量。二O一一年十二月十日第四篇：工作總結(jié)暨明年工作打算2008工作總結(jié)暨明年工作打算點(diǎn)擊量：454 回復(fù)數(shù)：0 查看全部| 只看樓主swallowswallow發(fā)表于 20090104 11:56:47 臨朐支行客戶部2008工作總結(jié)暨明年工作打算今年以來,原支行個(gè)人業(yè)務(wù)部和公司業(yè)務(wù)部認(rèn)真貫徹上級(jí)行會(huì)議精神,以全年計(jì)劃為目標(biāo),狠抓各項(xiàng)營銷措施落實(shí),分管業(yè)務(wù)均取得了較快發(fā)展。7月份組建客戶部以來,我部及時(shí)理順工作關(guān)系,調(diào)整工作思路,整合客戶資源,突出發(fā)揮前臺(tái)職能作用,狠抓重點(diǎn)客戶拓展?fàn)I銷,為全行整體業(yè)務(wù)經(jīng)營奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃完成情況(一)負(fù)債業(yè)務(wù)截至12月30日,全行各項(xiàng)存款余額161131萬元,比年初增加39793萬元,%。其中,單位存款余額33989萬元,較年初增長(zhǎng)6148萬元,完成計(jì)劃的123%。個(gè)人存款余額127141萬元,較年初增加33645萬元,%。(二)資產(chǎn)業(yè)務(wù)截至12月31日,全行法人客戶人民幣貸款余額14067萬元,凈增流動(dòng)資金貸款4180萬元,辦理借新還舊9537萬元,累計(jì)辦理全額質(zhì)押承兌2289萬元。全行非住房個(gè)人貸款余額792萬元, 較年初增加210萬元,其中:個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款余額314萬元,累放344萬元。個(gè)人綜合消費(fèi)貸款余額50萬元,累放25萬元。個(gè)人汽車消費(fèi)貸款余額96萬元,累放38萬元。個(gè)人質(zhì)押貸款余額121萬元,累放 855萬元。農(nóng)戶小額貸款累放86筆234萬元,余額78筆211萬元。全行個(gè)人住房貸款余額2061萬元,。(三)中間業(yè)務(wù)截至11月末, ,完成計(jì)劃的78%。新增貸記卡發(fā)卡3308張,完成計(jì)劃的119%,其中惠農(nóng)卡2604張,%,%。辦理轉(zhuǎn)賬電話173部,%。個(gè)人網(wǎng)銀和企業(yè)網(wǎng)銀客戶新增3739戶、8戶,分別完成計(jì)劃的304%%。新增電話銀行客戶318戶,完成計(jì)劃的106%。新增銀聯(lián)特約商戶23戶,%。代理開放式基金新開戶293戶,%%。截至11月末,實(shí)現(xiàn)代理新單保額2649萬元,完成全年計(jì)劃的125%,代理保險(xiǎn)費(fèi)收入79萬元,完成全年計(jì)劃的100%。實(shí)現(xiàn)國際結(jié)算量1063萬美元,結(jié)售匯業(yè)務(wù)量968萬美元,結(jié)售匯收入11萬元,%、91%、%和44%。,完成計(jì)劃的90%。三方存管新增開戶368戶,%。二、主要工作措施(一)加大業(yè)務(wù)宣傳力度,努力擴(kuò)大社會(huì)影響力。元月份,訂制了3萬張“?！弊?、4000份四聯(lián)、5000份年畫和1300個(gè)布兜,在春節(jié)前后組織客戶經(jīng)理和各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外勤人員,采取上門走訪、送“?！边M(jìn)家、座談?wù){(diào)研、短信拜年等多種形式,集中開展了宣傳活動(dòng),并在各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛了“金鑰匙春天行動(dòng)帶給您財(cái)富春天”宣傳橫幅,利用電視媒體自春節(jié)至元宵節(jié)廣做字幕廣告和拜年廣告,多種形式提升了我行社會(huì)影響力。(二)細(xì)化營銷措施,夯實(shí)負(fù)債基礎(chǔ)加強(qiáng)春天行動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《“伴你成長(zhǎng)金鑰匙春天行動(dòng)”綜合營銷實(shí)施方案》,對(duì)活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行了分解落實(shí),匹配了5萬元績(jī)效工資和10萬元費(fèi)用,細(xì)化和明確了各項(xiàng)獎(jiǎng)懲措施,力促活動(dòng)深入扎實(shí)開展,取得了明顯成效。3月末,各項(xiàng)存款較年初增長(zhǎng)5763萬元。努力扭轉(zhuǎn)單位存款增長(zhǎng)乏力局面。一是重點(diǎn)維護(hù)好一棉、華建、電力公司等重點(diǎn)法人客戶和財(cái)政集中支付中心、勞動(dòng)保險(xiǎn)處、醫(yī)療保險(xiǎn)處、土管局、國稅局等機(jī)構(gòu)大戶,做好企業(yè)流動(dòng)資金、國庫資金、醫(yī)保資金、住房公積金、稅務(wù)代保管資金、安監(jiān)局安全保證金等各類資金的歸集工作,同時(shí)對(duì)縣委縣府機(jī)關(guān)單位及廣電局、公安局、衛(wèi)生局、交通局、計(jì)生局等在他行開立基本帳戶的單位加大公關(guān)力度,最大限度地將資金歸集到我行。二是積極開辦全額質(zhì)押承兌業(yè)務(wù),增加派生單位存款。全年累計(jì)辦理全額質(zhì)押銀行承兌匯票2289萬元,增加派生存款2289萬元。三是結(jié)合縣委(府)招商引資進(jìn)度,及時(shí)做好分析研究,積極與招商局、經(jīng)貿(mào)委等單位聯(lián)系,捕捉信息,跟蹤公關(guān),年內(nèi)新拓展客戶16家,增加對(duì)公存款 960萬元。12月30日全行對(duì)公存款余額達(dá)33989萬元,較年初增加6148萬元,完成計(jì)劃的123%。進(jìn)一步細(xì)化個(gè)人存款營銷措施一是依托“迎奧運(yùn)文明規(guī)范服務(wù)系列活動(dòng)”和我行“文明服務(wù)優(yōu)勝單位”評(píng)選活動(dòng),堅(jiān)持每月組織優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)檢查,按月通報(bào),嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲,促進(jìn)了柜臺(tái)服務(wù)質(zhì)量不斷提高,增強(qiáng)了門市吸儲(chǔ)蓄能力。二是督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建立個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶臺(tái)帳,建檔率達(dá)到了90%以上。通過上門走訪,征求客戶意見,及時(shí)改進(jìn)服務(wù),積極做好維護(hù)工作。同時(shí)對(duì)他行客戶上門重點(diǎn)營銷,積極宣傳推介我行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),有針對(duì)性地為客戶制定服務(wù)方案。三是建立了分層次責(zé)任營銷機(jī)制。網(wǎng)點(diǎn)主任和客戶經(jīng)理實(shí)行責(zé)任營銷,行長(zhǎng)和中層領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行包戶營銷,有效提高了負(fù)債業(yè)務(wù)營銷實(shí)效。在此基礎(chǔ)上建立了負(fù)債業(yè)務(wù)營銷進(jìn)度每周統(tǒng)計(jì)、按旬通報(bào)制度,對(duì)進(jìn)度緩慢的網(wǎng)點(diǎn)采取電話督促、實(shí)地蹲點(diǎn)幫促相結(jié)合的辦法,促進(jìn)了業(yè)務(wù)全面開展。12月30日個(gè)人存款余額達(dá)127141萬元,較年初增加33645萬元,%。(三)穩(wěn)步加快有效信貸投放步伐。今年以來,本著規(guī)范操作、加大有效信貸投入的原則,我部立足維護(hù)優(yōu)質(zhì)存量客戶、放眼拓展增量客戶,將信貸投放的重點(diǎn)放在AA級(jí)以上法人客戶、小企業(yè)貸款、住房貸款、銀行承兌匯票及個(gè)人類貸款等方面。加大對(duì)優(yōu)質(zhì)法人客戶信貸投入,支持其合理流動(dòng)資金需求。在對(duì)AA級(jí)以上法人客戶全年流動(dòng)資金需求調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上,建立了《企業(yè)資金需求檔案》