出納員工作小結(編輯修改稿)
2024-11-09 01:19 本頁面
【文章內容簡介】 所屬部門： 財務部崗位名稱： 出納員崗位編號：cw06直接上級： 財務部經理直接下級： 無工作價值： 管理公司現金與銀行賬務，確保公司現金流安全、順暢工作聯(lián)系： 對內聯(lián)系財務部其他人員、各部門報銷人員；對外聯(lián)系銀行。二、職責說明主要職責具體任務1．現金收支提取和保管現金，按收支兩條線管理現金；按收、付款憑證登記現金日記賬，日清月結；編制現金流量表，報財務部經理審核；把大額現金及時送存銀行。2．銀行帳戶管理辦理公司業(yè)務收支的銀行結算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結。3．報銷管理審核報銷憑證，根據報銷有關規(guī)定，進行現金支付；保管報銷憑證，做有關登記。4．憑證管理分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。5．管理發(fā)票根據需要及時到稅務部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領用情況，向主辦會計匯報。6．安全保密工作做好現金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。7．完成財務部經理交辦的臨時工作任務。三、任職資格學 歷：財會類專業(yè)，?？埔陨蠈W歷經 歷：從事會計工作1年以上能 力：財會專業(yè)技能、計算、點鈔其 他：保密意識強、原則性強；持有會計從業(yè)資格證第四篇：出納員工作流程出納員工作流程，分到各店，做收入單。，與收銀員兌換零錢。、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。，保證各門店的零錢正常使用。，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執(zhí)行。，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。，十五號進行網銀代發(fā)工資。，是否出現回款不正確情況。、燃氣費等。，二十五號進行網銀代發(fā)貨款。，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。，做好公司賬戶對賬工作。，及時到銀行存款。、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。，及時通知門店負責人，做收入單。，辦公室房租水電。第五篇：出
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