【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 通知》，對(duì)資金管理工作從七個(gè)方面提出了具體要求，公司及所屬各單位的資金預(yù)算執(zhí)行度有所提高；制定《有關(guān)費(fèi)用支出管理的規(guī)定》和《備用金管理辦法》，加強(qiáng)了非生產(chǎn)性費(fèi)用的控制，進(jìn)一步規(guī)范了備用金管理，2013年公司非生產(chǎn)性費(fèi)用明顯比上年有所降低，“四項(xiàng)”費(fèi)用425萬元，%；備用金年末余額125萬元，較年初降低350多萬元。二是會(huì)計(jì)方面。制定《報(bào)賬制管理補(bǔ)充規(guī)定》，深化了公司對(duì)所屬單位報(bào)賬管理工作，體現(xiàn)了報(bào)賬制在項(xiàng)目成本費(fèi)用管控中的作用；同時(shí)，制定《項(xiàng)目收尾管理補(bǔ)充規(guī)定》，加強(qiáng)收尾項(xiàng)目成本費(fèi)用的清理，采取一系列措施，控制項(xiàng)目的無效支出。三是梳理、完善會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)流程。進(jìn)一步補(bǔ)充、完善各種報(bào)銷和資金支付單據(jù)內(nèi)容，理順審批程序，提高管控能力，為不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下了基礎(chǔ)；另外，在修訂、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上，對(duì)日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)重新進(jìn)行了梳理，制定了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常工作流程。（二）強(qiáng)化資金管控，為公司運(yùn)營(yíng)提供資金保障。一是銀行賬戶管理方面。按照建設(shè)集團(tuán)銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，公司嚴(yán)格履行銀行賬戶的開立申請(qǐng)、變更、撤銷等相關(guān)手續(xù)，加強(qiáng)長(zhǎng)期閑置或日常利用率不高的銀行賬戶的清理力度，嚴(yán)格管理資金平臺(tái)的授權(quán)、加密等程序及平臺(tái)操作的交接手續(xù)，加強(qiáng)平臺(tái)內(nèi)資金的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保資金安全使用。2013年新開設(shè)賬戶13個(gè)，撤銷賬戶8個(gè)，年末共有銀行賬戶36個(gè)，已全部辦理了銀行授權(quán)手續(xù)，納入集團(tuán)公司資金管理平臺(tái)監(jiān)管，其中包括一個(gè)農(nóng)民工工資保證金專用賬戶，沒有應(yīng)撤銷未銷賬戶。二是調(diào)配和使用資金方面。2013年通過公司內(nèi)部或建設(shè)集團(tuán)為所屬單位直接調(diào)劑資金50000多萬元，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開展。按照建設(shè)集團(tuán)《票據(jù)使用與管理辦法》（工建財(cái)[2012]119號(hào)）,公司從票據(jù)收取、驗(yàn)證、交接、保管、支付等各方面加強(qiáng)票據(jù)的日常管理，建立和完善票據(jù)收支臺(tái)賬，在公司內(nèi)部加強(qiáng)票據(jù)調(diào)劑力度，積極推行票據(jù)優(yōu)先結(jié)算，努力提高票據(jù)結(jié)算比例。2013年累計(jì)收取票據(jù)106,468萬元，其中：銀行承兌匯票95,555萬元，%；銀行匯票10,913萬元，%。2013年累計(jì)支付票據(jù)107,808萬元，其中：銀行承兌匯票95,535萬元，%；銀行匯票12,273萬元，%。期末結(jié)存銀行承兌匯票1,070萬元。三是利用銀行信用方面。，辦理銀行承兌匯票9,860萬元，開具銀行保,5,330萬元，緩解了公司營(yíng)運(yùn)資金不足的狀況，降低了資金運(yùn)用成本。（三）狠抓稅務(wù)和應(yīng)收管理，提升財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造能力。一是稅務(wù)管理方面。加強(qiáng)溝通，積極應(yīng)對(duì)，順利完成北京東城地稅稽查局對(duì)公司20102011年納稅情況的稽查工作；強(qiáng)化和規(guī)范總分包項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅費(fèi)抵扣工作，2013年抵減稅額6,000多萬元，減少了現(xiàn)金流出，降低了公司稅負(fù)；認(rèn)真組織勞務(wù)費(fèi)發(fā)票專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改，有效防范了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是應(yīng)收賬款方面。年初按單位逐筆下達(dá)最低清欠指標(biāo)，將清欠結(jié)果納入年度績(jī)效考核；并實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度，按月匯總分析清欠情況，抓重點(diǎn)找原因定措施；通過協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)外部單位，收回工程款或抹賬，加速資金回收。（四）未完施工掛賬及存貨管理情況。按照建設(shè)集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款與存貨管理的若干意見》（工建財(cái) [2013]218號(hào)），公司2013年通過加大工程項(xiàng)目結(jié)算力度，加強(qiáng)了完工項(xiàng)目剩余物資的管理及未完施工掛賬的清理，降低了存貨占用的資金。2013年末公司存貨凈額26,732萬元，比年初30,824萬元減少4,092萬元，%。其中：原材料年末凈額950萬元，比年初減少450萬元，%，均屬于正常未耗用材料；周轉(zhuǎn)材料及低值易耗品年末凈額279萬元，比年初下降302萬元，降低52%；其他在產(chǎn)品年末凈額15,987萬元，比年初增加5701萬元，%，為房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目新增的開發(fā)成本；未完施工年末掛賬9,587萬元，比年初減少8,970萬元，%，降幅較 大的原因主要是，本年度完成了采育工程項(xiàng)目的結(jié)算，減少未完施工掛賬743萬元；珠水大酒店項(xiàng)目本年結(jié)算以前年度完成的工作量1300萬元；分公司對(duì)外合作施工項(xiàng)目年末較年初未完施工下降5600萬元。（五）年末“資產(chǎn)盤點(diǎn)”落實(shí)情況。按照建設(shè)集團(tuán)《關(guān)于做好2013年資產(chǎn)盤點(diǎn)工作的通知》（資產(chǎn)財(cái)務(wù)函[2013]79號(hào)）文件要求，公司認(rèn)真組織資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，明確公司及所屬各單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門及盤點(diǎn)人員的工作職責(zé)，制定了資產(chǎn)盤點(diǎn)工作計(jì)劃和實(shí)施方案，下發(fā)了重要資產(chǎn)盤點(diǎn)工作指引，分別對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、未完施工等資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清查盤點(diǎn)核實(shí)。公司財(cái)務(wù)部門作為資產(chǎn)盤點(diǎn)牽頭部門，具體負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤點(diǎn)的組織、協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)和實(shí)施監(jiān)控工作，并及時(shí)就盤點(diǎn)工作與主審會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通，將審計(jì)監(jiān)盤與企業(yè)資產(chǎn)盤點(diǎn)工作相結(jié)合，盤點(diǎn)實(shí)施過程與審計(jì)監(jiān)盤過程同時(shí)進(jìn)行，確保了資產(chǎn)盤點(diǎn)工作質(zhì)量。按照盤點(diǎn)工作計(jì)劃和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按時(shí)完成了資產(chǎn)盤點(diǎn)工作表的填報(bào)和逐級(jí)匯總工作，并將盤點(diǎn)結(jié)果分別報(bào)送建設(shè)集團(tuán)和主審會(huì)計(jì)師事務(wù)所。（六）參與經(jīng)營(yíng)檢查與考核，發(fā)揮財(cái)務(wù)信息的作用。2013年，積極參與經(jīng)營(yíng)檢查與考核工作。按照年初工作目標(biāo)，財(cái)務(wù)工作努力改變“只算不管”、“只算不用”的工作現(xiàn)狀。通過定期對(duì)所屬單位的經(jīng)營(yíng)檢查和不定期的成本專項(xiàng)調(diào)研，對(duì)篇五：2014年上半年述職報(bào)告 2014年上半年述職報(bào)告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：我是**事業(yè)部**店的****，現(xiàn)任店長(zhǎng)?，F(xiàn)將2014年上半年工作述職如下：一、個(gè)人思想及學(xué)習(xí)上半年在**總、**總、**總、**總的帶領(lǐng)下我開始了新一年的工作，新領(lǐng)導(dǎo)班子的組建，給了我新的思想及動(dòng)力，雷厲風(fēng)行的行事態(tài)度、高標(biāo)準(zhǔn)的行事要求、平易近人的溝通方式，讓我干勁十足。我上半年帶領(lǐng)各級(jí)管理人員共同學(xué)習(xí)11 次，各課長(zhǎng)以上管理人員培訓(xùn)5次，配合現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)下培訓(xùn)6次，共同打造一個(gè)知識(shí)團(tuán)隊(duì)，和諧團(tuán)隊(duì)。緊跟領(lǐng)導(dǎo)們的步伐。二、履職情況（一）銷售上半年為搶抓銷售，春節(jié)期間我?guī)ьI(lǐng)各級(jí)管理人員和員工全天加班加點(diǎn)，我們的努力也換來了喜人的碩果，春節(jié)最高一天銷售**萬元，情人節(jié)和元宵節(jié)一天最高銷售**萬元。對(duì)于越來越嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，我借雙節(jié)在廣場(chǎng)西門口進(jìn)行名優(yōu)湯圓大展銷，3天銷售近萬元。情人節(jié)我們與一樓名表珠寶合作在一樓顯著位置陳列巧克力，最高一天銷售**余元。除此之外，我配合各區(qū)專員主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商做了幾場(chǎng)大型外場(chǎng)活動(dòng)，取得了不錯(cuò)的銷售。三聯(lián)家電城舉辦大型促銷活動(dòng)，連鎖公司領(lǐng)導(dǎo)積極為我們爭(zhēng)取了出攤外賣的機(jī)會(huì)，我與超市員工積極配合此次外賣活動(dòng)，四天銷售***余元。近2個(gè)月，受到金鼎一樓南門關(guān)閉因素影響，超市的銷售不近人意，為了爭(zhēng)取客源我?guī)ьI(lǐng)超市各柜組員工每天利用兄弟單位下班時(shí)間去外賣，上半年為完成銷售，積極組織人員外出進(jìn)行銷售工作，（二）商品管理每天對(duì)賣場(chǎng)進(jìn)行商品質(zhì)量、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽的檢查，尤其是對(duì)生鮮、加工區(qū)的監(jiān)督檢查力度。為做好食品質(zhì)量管理工作，各業(yè)務(wù)專員分片包干，每天早晨進(jìn)行商品質(zhì)量、生產(chǎn)日期、標(biāo)識(shí)標(biāo)注的檢查，發(fā)現(xiàn)不合格商品立即下架。同時(shí)對(duì)于每年的內(nèi)、外審工作，我非常重視，通過審查找出自身存在的不足，并使個(gè)人工作可以得到提升，與此同時(shí)，利用審查也是讓下屬工作質(zhì)量提高的一個(gè)關(guān)鍵。上半年共檢查商品質(zhì)量、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽1000 余次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題督促柜組及時(shí)整改并進(jìn)行了復(fù)核。為了使超市布局更加合理，與**總、**總和**總多次溝通確定了非食區(qū)調(diào)整方案，5月份我與超市各同事對(duì)洗滌、百貨和沖飲等柜組進(jìn)行了布局調(diào)整。6月中上旬超市食品區(qū)和東超外區(qū)重新調(diào)整裝修，在此期間，針對(duì)超外商戶未裝修完畢，面點(diǎn)及糕點(diǎn)面臨的接電及下水管道維修更換，積極與**后勤部聯(lián)系，但因商廈也面臨裝修調(diào)整所以工作進(jìn)展緩慢，但在**總、**總、**總多次現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)及李海存總監(jiān)支持下，由**后勤與**后勤共同配合，加班加點(diǎn)對(duì)超外及店內(nèi)后續(xù)工作緊張開展，現(xiàn)工作已經(jīng)完結(jié)，面點(diǎn)區(qū)已開始經(jīng)營(yíng)，超外各商戶已有4家開始經(jīng)營(yíng)，在此我也要再次感謝各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的支持，如果沒有領(lǐng)導(dǎo)的重視，以上的困難也不會(huì)如此快的解決。庫存。根據(jù)系統(tǒng)的庫存管理報(bào)表中的數(shù)據(jù)，結(jié)合商品的銷售數(shù)據(jù)，合理控制商品庫存。對(duì)于庫存較大的商品，先集中銷售，再聯(lián)系退貨；每天查看商品報(bào)表，對(duì)有效商品，進(jìn)行科學(xué)訂貨；以提高庫存周轉(zhuǎn)。新品的引進(jìn)。針對(duì)超市針織品的品類一直不豐富的情況，為了豐富超市商品的品類，我與采購(gòu)部溝通，增加了散裝內(nèi)褲、泳衣、絲襪和褲襪以及防曬系列產(chǎn)品等，并引進(jìn)了兒童文具、玩具2個(gè)品類，既豐富了超市的商品品種，又提高了銷售。（三）團(tuán)購(gòu)開展。進(jìn)入2014年，我們?nèi)匀环浅Ｖ匾暵?lián)系團(tuán)購(gòu)，上半年合計(jì)團(tuán)購(gòu)金額近***萬元。而今年的端午節(jié)也有大小不等的團(tuán)購(gòu)，合計(jì)金額近萬元。（四）現(xiàn)場(chǎng)管理 ，進(jìn)行分片管理，打破常規(guī)，將各位管理人員能充分團(tuán)結(jié)起來，對(duì)店內(nèi)的各頂工作全面管理。根據(jù)公司要求每天對(duì)店內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行三三制，柜組、生鮮區(qū)每周衛(wèi)生抽查，確保食品及環(huán)境衛(wèi)生。為了讓員工在工作中之余得到放松，我店組織員進(jìn)行外出踏青旅游以及節(jié)目表演，讓大家在緊張的工作后能得以釋懷。（五）安全管理安全工作一直是責(zé)任重于泰山。尤其是超市這一級(jí)防火部門，如果出現(xiàn)問題，損失將是無法估量的。作為安全責(zé)任第一人，我深感自身責(zé)任重大