財務(wù)室工作制度(編輯修改稿)
2024-10-28 10:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 標準、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。秦欄鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院第三篇：財務(wù)室崗位職責（范文）財務(wù)室崗位職責出納崗位責任制出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。劃清費用的開支范圍及
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