出納交接單(編輯修改稿)
2024-10-27 15:26 本頁面
【文章內容簡介】 行存款余額調節(jié)表”核對相符。三、移交的會計憑證、帳簿、文件等：1．2．3．4．四、交接前后工作責任的劃分：年負責；年以上移交事項均經交接雙方認定無誤。五、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：（簽名蓋章）接管人：（簽名蓋章）監(jiān)交人：（簽名蓋章）備注：護建鄉(xiāng)村民委員會年月日第三篇：出納工作交接單出納工作交接清單移交原出納員XX工作，資產財務部已決定將出納工作移交給XX接管?，F辦理如下交接：一、交接日期：2014年04月29日二、具體業(yè)務的移交：1．庫存現金：l X公司：截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實存相符； l X公司：截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實存相符； l 日元賬面余額截止2014年4月29日：JPY元，與實存相符；l 集團本部截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實存相符；2．銀行存款余額：（截止2014年4月29日，集團本部和產業(yè)園公司所有銀行賬戶存款余額見附件）三、移交的會計憑證、帳簿、文件和銀行UKEY等：（含所有銀行的密碼電子版）招行1個、民生銀行1個、農業(yè)銀行1個l 扶貧款XX元l XX差旅費XX元
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