【文章內(nèi)容簡介】 水中和池將廢酸液排到設(shè)有石灰石的中和池生產(chǎn)廢水中和達(dá)標(biāo)后排放 生活污水 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 200 人生活污水以 200 人 250 升人天計(jì)年用水量 含未預(yù)見用水量 為 20210 噸產(chǎn)生生活污水量 16000 噸年 排放 系數(shù)按計(jì)算 每天為 4848噸經(jīng)化糞池處理后外排 b 廢氣 本項(xiàng)目的廢氣主要為酸氣氬氣切割粉塵 實(shí)為固體小顆粒 和鍋爐廢氣本項(xiàng)目擬設(shè)堿液淋浴塔以中和腐蝕性的酸氣加裝過濾裝置濾去二氧化硅等粉塵鍋爐用煤為低硫燃煤并采用濕法脫硫除塵工藝處理處理后的煙氣二氧化硫和煙塵含量很低可達(dá)標(biāo)排放工藝中使用后的氬氣是惰性氣體本來就從空氣中分離而得所以排放到大氣中不會(huì)產(chǎn)生污染． 水土保持 項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中工程施工會(huì)短時(shí)造成輕微的水土流失但按規(guī)劃和本報(bào)告的要求建設(shè)在項(xiàng)目完成后在建設(shè)場址附近應(yīng)多設(shè)綠化場地保證直接裸露在外的土地基本上沒 有所以不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)貐^(qū)域的水土流失造成不良影響同時(shí)區(qū)域內(nèi)較大的綠化面積和科學(xué)合理的布局等相關(guān)措施還將改善水土保持的條件起促進(jìn)水土保持的作用 節(jié)能節(jié)水措施 設(shè)計(jì)依據(jù) 1 國家計(jì)委國家經(jīng)貿(mào)委建設(shè)部計(jì)資源〔 1997〕 2542 號(hào)文《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告節(jié)能篇 章 編制及評(píng)估的規(guī)定》的通知 2 新建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策國家和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不得采用國家已公布的限制 或停止 生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)序列規(guī)模或行業(yè)已公布限制 或停止 的舊工藝翻版擴(kuò)產(chǎn)增容及選用淘汰產(chǎn)品 3 國家公布的消耗指標(biāo)和有關(guān)節(jié)能規(guī)定 節(jié)能 措施 1 采用先進(jìn)的施工技術(shù)和設(shè)備提高能源利用效率降低能源消耗不得選用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品國家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi)的產(chǎn)業(yè)序列和規(guī)模量 2 合理規(guī)定施工時(shí)照明度數(shù)節(jié)約用電 3 采用節(jié)能型生產(chǎn)設(shè)備不得采用國家已公布的限制或停止生產(chǎn)的有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備 4 選用高效率低能耗的變壓器 5 采用功率因素自動(dòng)補(bǔ)償裝置提高功率因素減少電能損耗 6 采用泛光燈時(shí)燈具效率低于 55 者不應(yīng)選用 節(jié)水措施 1 采用節(jié)水型施工設(shè)備提高水資源利用率降低水資源無效消耗 2 供水系統(tǒng)采取防滲防漏措施杜絕水量流失 3 合理使用施工用水嚴(yán)格控制長流水要經(jīng)常檢查水管和閥門泄 漏 4 選用節(jié)能型給水排水設(shè)備要選擇質(zhì)量好的供水閥門開關(guān)水管等以免造成水資源流失 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu) 該項(xiàng)目建成后由浙江太陽谷能源應(yīng)用科技有限公司負(fù)責(zé)日常的運(yùn)營公司設(shè)董事長 1 名下設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)日常的公司工作具體組織機(jī)構(gòu)見如下組織機(jī)構(gòu)圖 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 1 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目需要人數(shù)為 200 人具體如下 勞動(dòng)定員表 部門職務(wù) 人數(shù) 人 備注 董事長 1 人 總經(jīng)理 1 人 財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 人 人力行政總監(jiān) 1 人 生產(chǎn)總監(jiān) 1 人 技術(shù)總監(jiān) 1 人 市場總監(jiān) 1 人 采購經(jīng) 理 1 人 財(cái)務(wù)部 6 人 人力行政部 12 人 技術(shù)研發(fā)部 6 人 市場部 12 人 采購部 3 人 生產(chǎn)部 153 合計(jì) 200 2 人員培訓(xùn) 招聘人員均需培訓(xùn)上崗在職人員每年要有一定時(shí)間到省外參觀學(xué)習(xí)專業(yè)培訓(xùn)不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平確保一流的行業(yè)技術(shù)以及管理與服務(wù) 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與招標(biāo)方案 進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)工期初步安排為一年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表如下 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排表 項(xiàng)目 月份 2021 年 2021 年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 項(xiàng)目可研 批復(fù) 工程設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備采購 設(shè)備安裝 試運(yùn)行 工程招標(biāo)方案 根據(jù)國家計(jì)委第 9 號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》和 3 號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍的規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》以及《浙江省工程建設(shè)項(xiàng) 目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的要求制定本項(xiàng)目招標(biāo)方案 按國家招標(biāo)文件要求本項(xiàng)目土建設(shè)備及安裝進(jìn)行全部招標(biāo)監(jiān)理勘察設(shè)計(jì)費(fèi)較小不進(jìn)行招標(biāo)本項(xiàng)目招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)招標(biāo)方式為邀請招標(biāo)邀請參加招標(biāo)的承包商供應(yīng)商服務(wù)提供者不得少于三家 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案按《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報(bào)送書面材料 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額萬元 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 設(shè)計(jì) √ √ √ 土建 √ √ √ 設(shè)備及安裝 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 其他 投資估算與資金籌措 投資估算范圍 本估算包括所列本項(xiàng)目工程建設(shè)的土建工程全部設(shè)備的購置和安裝給排水電氣運(yùn)輸?shù)裙こ桃约捌渌M(fèi)用的固定資產(chǎn)投資 主要編制依據(jù) 1 有關(guān)專業(yè)提供的主要設(shè)備主要材料主要工程量清單及有關(guān)文字說明 2 設(shè)備價(jià)格以銷售廠家近期報(bào)價(jià)為主不足部分采用《全國通用設(shè)備價(jià)格匯編》的信息價(jià) 3 土建工程 1 根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供資料及說明 2 材料價(jià)格按《海寧工程造價(jià)》 2021 年第 1 期 3 海 寧市材料信息價(jià)造價(jià)信息外的材料按市場調(diào)查價(jià)計(jì)算 4 《浙江省建筑工程綜合預(yù)算定額》 5 《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額》 浙江省單位估價(jià)表 6 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》 浙江省單位估價(jià)表 7 類似工程的投資估算指標(biāo) 投資估算 經(jīng)估算本工程項(xiàng)目投資估算結(jié)果如下 項(xiàng)目總投資 2033314 萬元工程費(fèi)用 1824513 萬元其他費(fèi)用 49783 萬元 預(yù)備費(fèi) 81226 萬元流動(dòng)資金 77792 萬元投資估算見下表 總投資估算表概算法 人民幣單位萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工 程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合計(jì) 比例 1 固定資產(chǎn)費(fèi)用 1874296 9173 11 工程費(fèi)用 3700000 1824513 8929 111 廠房 ㎡ 3700000 111000 37000 148000 724 112 設(shè)備購置費(fèi) 1668173 8341 1676513 8205 12 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 49783 244 土地費(fèi) ㎡ 4500 36000 176 規(guī)劃設(shè)計(jì)可研費(fèi) 2960 014 水文地質(zhì)勘察費(fèi) 555 003 招標(biāo)管理費(fèi)用 093 000 規(guī)劃許可證執(zhí)照費(fèi)審 照費(fèi)檔案編制費(fèi) 740 004 施工監(jiān)理費(fèi) 1110 005 質(zhì)監(jiān)費(fèi)安監(jiān)費(fèi) 925 005 其他規(guī)費(fèi) 7400 036 2 無形資產(chǎn)費(fèi)用 3 其他資產(chǎn)費(fèi)用 4 預(yù)備費(fèi) 81226 446 41 基本預(yù)備費(fèi) 45613 223 42 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 35613 223 5 流動(dòng)資金 77792 381 6 總投資 2033314 10000 資金籌 措 項(xiàng)目總投資 2033314萬元 2980萬美元 資金來源為增加注冊資本 1200萬美元 8200 萬人民幣境內(nèi)外自籌再融資 1780 萬美元約 1213314 萬人民幣 經(jīng)濟(jì)效益分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目按國家計(jì)委建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 第三版 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析財(cái)務(wù)估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)所在地的同類項(xiàng)目的產(chǎn)出水平和投入水平并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格和投入物料勞動(dòng)成本價(jià)格進(jìn)行估算 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期為一年 第一年按 50 生產(chǎn)負(fù)荷考慮第二年按 75 計(jì)算第三年及以后均按滿負(fù)荷生產(chǎn)計(jì)算期按 10 年考 慮 基準(zhǔn)收益率 本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按 12 計(jì)取 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及參數(shù) 1 銷售收入及稅金計(jì)算 1 年銷售收入 本項(xiàng)目年產(chǎn) 100 兆瓦太陽能電池及 50MW 配套電池組件生產(chǎn)線根據(jù)歷年來市場行情正常年份總銷售收入 185000萬元我們按第一年生產(chǎn)負(fù)荷為 50第二年生產(chǎn)負(fù)荷為 75 以后各年為達(dá)產(chǎn)期 2 年銷售稅金及附加 本項(xiàng)目按國家規(guī)定需按應(yīng)交增值稅的 5 計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅 按應(yīng)交增值稅的 3 計(jì)提教育費(fèi)附加銷售稅金及附加 城建稅及教育費(fèi)附加 則年銷售稅金及附加為 113585 萬元 成本費(fèi)用估算 1 原材料本項(xiàng)目需耗用硅片等原輔材料達(dá)產(chǎn)年份需 耗用原材料 16622331 萬元 2 燃料項(xiàng)目燃料主要為電力價(jià)格按當(dāng)?shù)禺a(chǎn)際價(jià)格估算每年外購燃料費(fèi)用為367432 萬元 3 工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目需各類人員 200 人工資及福利費(fèi)為 31104 萬元 4 修理費(fèi) 修理費(fèi)按設(shè)備投資的 8％計(jì)算 5 其它費(fèi)用 其它費(fèi)用是在制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用中扣除工資以及福利費(fèi)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)修理費(fèi)后的費(fèi)用其它費(fèi)用合計(jì)為 14800 萬元 6 固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算 固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算設(shè)備及其它折舊年限為 10年殘值率為 10％ 7 總成本費(fèi)用 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本為 17429316 萬元年經(jīng)營成本為 17210246 萬元 3 財(cái)務(wù)盈利分析 1 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表 經(jīng)計(jì)算稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 F1RR 為 3546 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ic＝ 12％ 3314268萬元投資回收期為 357 年 含建設(shè)期 1 年 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 F1RR 為 2919 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ic＝ 12％ 2259111 萬元投資回收期為 379 年 含建設(shè)期 1 年 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于社會(huì)基準(zhǔn)收益率 12 說明項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零表明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的投資回收期短 流動(dòng)資金估算表 人民幣單位萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 最低 周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 1 流動(dòng)資產(chǎn) 974227 1461340 1948453 1952310 1948453 1952310 1948453 1952310 1948453 1952310 11 應(yīng)收賬款 12 30 246667 370000 493333 493333 493333 493333 493333 493333 493333 493333 12 存貨 667559 1001338 1335117 1335120 1335117 1335120 1335117 1335120 1335117 1335120 121 原材料