【文章內(nèi)容簡介】 噸、鉛鋅 3000 萬噸； 石油是 新發(fā)現(xiàn)的能源礦產(chǎn)，北部科爾沁油田 境地內(nèi)部分，初步估算儲量在 7000萬噸以上，南部 地區(qū)正在勘查之中，前景十分可觀。 隨著日益顯現(xiàn)的全球性能源緊缺，以礦產(chǎn)為主的資源戰(zhàn)略已成為各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要推動力。作為煤炭能源主產(chǎn)區(qū)和有色金屬礦產(chǎn)聚集地， 近幾年也開 始實施以資源開發(fā)帶動工業(yè)經(jīng)濟、把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢的經(jīng)濟建設(shè)戰(zhàn)略，礦產(chǎn)資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為 工業(yè)經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。 在礦產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)業(yè)中，礦山機械作為 礦產(chǎn) 采選和加工為主的上游產(chǎn)業(yè)主要生產(chǎn)工具，具有明顯的易磨損性特點，對零配件的更換頻繁且數(shù)量較大。因此， 作為我區(qū)重要的礦產(chǎn)資源富集區(qū)，隨著礦產(chǎn)開發(fā)的逐漸深入，對礦山機械和工礦配件市場具有較大 的需求量，尤其是機械耐磨配件的市場前景非常廣闊。 礦山機械耐磨材料廠的母公司 農(nóng)牧業(yè)機械有限公司作為有原國有農(nóng)機企業(yè)轉(zhuǎn)制而成的機械制造企業(yè)，以原國有企 業(yè)的人才、裝備為基礎(chǔ)，通過引進吸收現(xiàn)代企業(yè)管理理念和市場化運營模式，對機械加工制造和銷售業(yè)務(wù)方面積累了豐富的經(jīng)驗和市場空間，成為 地區(qū)機械制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。 在礦產(chǎn)開發(fā)逐漸成為 重要支柱產(chǎn)業(yè)之際， 農(nóng)牧業(yè)機械有限公司作為該地區(qū)最大的機械制造及其零配件生產(chǎn)企業(yè)，看 3 到了以礦山機械為主的工程機械的發(fā)展?jié)摿?。為了把握機遇、先行于市場，該公司針對礦山、建材等行業(yè)對機械材料及其零配件的發(fā)展?fàn)顩r和未來需求進行了調(diào)查研究。通過多方考察、咨詢和論證，發(fā)現(xiàn)鉻系耐磨球作為一種高強度的耐磨材料，是球磨機等礦山、水泥、 電力等行業(yè)粉磨設(shè)備的重要零部件，而且因其磨損量大是粉磨機械中消耗量最大的易損件。 隨著 地區(qū)礦產(chǎn)及水泥等行業(yè)的快速發(fā)展，對機械耐磨材料的需求也將隨之迅速增長，必將成為極具發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。因此，農(nóng)牧業(yè)機械有限公司注冊成立了 礦山機械耐磨材料廠，并 根據(jù)自身人才、技術(shù)、裝備優(yōu)勢，提出了建設(shè)以礦山機械為主的粉磨機械配件 ——鉻系耐磨球加工項目，以此來增加產(chǎn)品附加值、擴大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、提高企業(yè)競爭力，以適應(yīng)新形勢下的企業(yè)生存環(huán)境。 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）建設(shè)單位對當(dāng)?shù)氐V山機械及其零配件市場調(diào)研 資料； （ 2）《 第十一五國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃綱要》； （ 3）《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)若干意見》； （ 4）《 礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》； （ 5）《 礦產(chǎn)資源開發(fā)整合總體方案》； （ 6）《投資項目可行性研究指南》（試用版）； （ 7）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 4 研究過程、范圍與原則 我們接受建設(shè)單位的委托，根據(jù)建設(shè)單位提出的項目背景與建設(shè)意向，委派有關(guān)技術(shù)人員對項目建設(shè)地點實地考察，并對現(xiàn)有基礎(chǔ)、建設(shè)條件、市場需求等進行了充分的 調(diào)查研究，并與建設(shè)單位交換了意見。在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家對項目技術(shù)工藝、工程方案等進行了研究論證，以提出科學(xué)、可靠的研究結(jié)論，供建設(shè)單位決策參考，也可作為相關(guān)管理部門的評審依據(jù)。 根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項目可行性研究報告規(guī)范要求，結(jié)合本項目特點，本項目的研究范圍主要包括： 項目產(chǎn)品的市場需求與預(yù)測；建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案的確定；場址選擇與建設(shè)條件評價；技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案的選擇；原料及燃料動力供應(yīng)分析；總圖運輸與公用輔助工程方案；節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生措施；組織經(jīng)營方案與人力資源配備；項目實施進度與招標(biāo)方案；投 資估算與財務(wù)評價。 并遵循以下原則對項目建設(shè)進行了可行性研究論證： （ 1）堅持 “客觀、科學(xué)、可靠 ”的原則，對項目的市場需求、技術(shù)路線、投資規(guī)模、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益等進行充分調(diào)查和論證，以真實、全面地反映項目建設(shè)有關(guān)利害因素，為決策提供科學(xué)依據(jù)。 （ 2）根據(jù)廠址條件，對項目所需水、電、蒸汽、人力、資金、原輔材料來源及質(zhì)量進行測算與評估，以對項目建設(shè)和運營提供 5 實際可靠的依據(jù)。 （ 3）對產(chǎn)品方案、技術(shù)路線、資金來源等進行多方案比較選擇，最終提出技術(shù)上先進、可靠、經(jīng)濟上合理、環(huán)保措施完善的推薦方案，使項目 建設(shè)和運營達到 “經(jīng)濟、安全、環(huán)保 ”。 （ 4）結(jié)合當(dāng)?shù)氐恼?、法?guī)、按照有關(guān)部門的編制要求，對建設(shè)項目做出客觀的技術(shù)經(jīng)濟評價，對項目中尚未解決的問題，如實提出建設(shè)性的意見和建議。 （ 5）嚴格執(zhí)行國家及地方現(xiàn)行的工程建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，以使項目建設(shè)符合有關(guān)竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)；工藝、設(shè)備、工程方案采用國內(nèi)先進、可靠、成熟的技術(shù)方案，并充分考慮環(huán)境保護和節(jié)能降耗措施，以使項目能夠低能耗、低污染、低成本運行。 （ 6）充分考慮當(dāng)?shù)刭Y源條件和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，結(jié)合國家倡導(dǎo)的可持續(xù)發(fā)展要求和循環(huán)經(jīng)濟的原則，使項目運行能夠融入當(dāng)?shù)?循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。 （二）項目概況 擬建地點 鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 本項目根據(jù) 地區(qū)豐富的礦產(chǎn)資源和當(dāng)?shù)貙ΦV產(chǎn)開發(fā)力度的逐漸加大，看準(zhǔn)礦產(chǎn)開發(fā)對礦山機械及其耐磨件等零配件的巨大 6 需求，擬采用中頻電爐熔煉技術(shù)鑄造鉻合金系列耐磨球，以擴大企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和豐富產(chǎn)品線，尋求新一輪利潤增長點。 根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮恼{(diào)研預(yù)測和自身技術(shù)、人才、研發(fā)、銷售能力，本項目擬按年產(chǎn) 1 萬噸鉻合金系列耐磨球的生產(chǎn)規(guī)模。 主要建設(shè)條件 位于燕山北麓，地跨大興安嶺多金屬成礦帶和華北地臺北緣金成礦帶，成 礦條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)達 70余種（含非金屬），黑色、有色金屬礦產(chǎn)資源主要分布在北部旗縣區(qū)，金、煤主要分布在南部旗縣區(qū)，非金屬礦產(chǎn)資源遍布全市各地。同時，國土資源部新近發(fā)布的加強地質(zhì)工作的決定再次啟動了全國性的大規(guī)模迅礦工作，為礦山機械的提供了難得的發(fā)展機遇。 另外本項目場址位于 政府所在地 鎮(zhèn)，項目場址緊鄰大通道和集通鐵路，可與錫林郭勒、 北五旗縣和通遼市、興安盟、呼倫貝爾市等地方便快速連同，并由大板鎮(zhèn)經(jīng)赤大白高速公路和鐵路方便連接 南部旗縣及河北、遼寧等地，具有優(yōu)越的 區(qū)位優(yōu)勢，為項目建設(shè)和產(chǎn)品運輸銷售提供了非常便利的交通運輸條件。 同時，本項目建設(shè)單位作為 機械制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，具有雄厚的機械制造人才、技術(shù)和裝備及市場銷售網(wǎng)絡(luò)，對本項目的建設(shè)和運營具備較強的運作能力。 項目投入總資金及效益情況 7 本項目按鋪底流動資金計算的立項報批總投資為 萬元。按全部流動資金計算的投入總資金為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元、流動資金 531. 16 萬元（鋪底流動資金 萬元）。 根據(jù)建設(shè)單位投資 安排 和 融資計劃 ，本項目建設(shè)資金 擬申請800 萬元銀行 貸款，其余建設(shè)資金和建設(shè)期利息以及 和運營 流動 資金 以自有資金投入 。 按照年產(chǎn) 10000 噸鉻合金系列耐磨球生產(chǎn)銷售計算，本項目年營業(yè)收入為 5000 萬元、總成本費用為 萬元，項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %、財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元、投資回收期為 ，項目投資利潤率為 %、投資利稅率為 %。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 1 基礎(chǔ)指標(biāo) 單位 指標(biāo)數(shù)據(jù) 備注 用地面積 m2 10000 15 畝 主要建設(shè)規(guī)模 m2 5938 車間廠房 m2 1280 材料倉庫 m2 3500 成品倉庫 m2 378 辦公室 m2 260 理化檢測室 m2 120 宿舍 及食堂 m2 350 門衛(wèi)房 m2 50 2 技術(shù)指標(biāo) 設(shè)計生產(chǎn)能力 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 8 原輔料消耗量 原料 t/a 10540 輔料 t/a 燃料動力消耗量 用電 kwh/a 12202100 焦炭 t/a 200 3 運營指標(biāo) 銷售產(chǎn)品 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 勞動生產(chǎn)率 勞動定員 人 60 全員貨幣勞動生產(chǎn)率 萬元 /年 .人 4 經(jīng)濟指標(biāo) 項目建設(shè)投資 萬元 工程費用 萬元 工程建設(shè)其他費用 萬元 預(yù)備費 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 資金籌措 萬元 建設(shè)單位自籌解決 萬元 申請銀行借款 萬元 800 營業(yè)收入 萬元 /年 5000 達產(chǎn)年份 總成本費用 萬元 /年 達產(chǎn)年份 營業(yè)稅金及附加 萬元 /年 達產(chǎn)年份 上繳增值稅 萬元 /年 達產(chǎn)年份 上繳所得稅 萬元 /年 達產(chǎn)年份 稅后利潤 萬元 /年 達產(chǎn)年份 投資利潤率 % 投資利稅率 % 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅 后 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅后 借款償還期 年 3 （三）問題與建議 存在問題 根據(jù)項目敏感性分析表明，本項目對于產(chǎn)品銷售價格和主要原材料采購價格的變動較為敏感，需要在運營中重點加強成本控制和市場掌控能力。 提出建議 針對價格因素的較高敏感性，建議項目單位應(yīng)努力提高市場供需信息的分析預(yù)測和把握能力，根據(jù)市場供求變化靈活制定產(chǎn)品定價策略，同時建議掌握好產(chǎn)品價格的浮動范圍和時機，以避免 因產(chǎn)品價格的頻繁變化而影響經(jīng)營效益。 針對項目建設(shè)工作，建議項目單位加緊落實以下工作，以確保項目建設(shè)的順利進行： 加緊前期工作，及時完成項目開工前各項審批手續(xù)。 落實好項目資金的籌措和安排，確保工程建設(shè)順利進行。 加強工程設(shè)計、招投標(biāo)等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控制目標(biāo)的完成。 項目運營過程中，多渠道保障原材料的供應(yīng)，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，積極拓展市場需求、努力拓寬供貨渠道。同時對于價格波 10 動風(fēng)險，應(yīng)科學(xué)合理采用期貨套期保值等方式規(guī)避風(fēng)險。 充分利用生產(chǎn)淡期，做好機器設(shè)備的維修保養(yǎng)，加強日常管理 、減少運營成本。 11 二、市場分析 （一）產(chǎn)品概述 材料磨損是經(jīng)濟建設(shè)特別是工業(yè)生產(chǎn)很常見的現(xiàn)象，其又以磨料磨損最為嚴重。由此而派生出的耐磨材料 (耐磨件 )產(chǎn)業(yè)已成為一個日益引起人們注意的產(chǎn)業(yè)。 球磨機是礦山、電力、冶金、建材、化工等行業(yè)廣泛使用的重要粉磨設(shè)備，其中磨球是球磨機中最常用研磨體，也是粉磨設(shè)備的各類易損件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品種中，被廣泛應(yīng)用的有合金鋼鍛造磨球和鑄造鐵球等兩大類，其中合金磨球中主要以鉻合金耐磨球的應(yīng)用最為普遍。 本項目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品即為礦山開采、水泥制造等行業(yè)廣泛應(yīng)用的球 磨機用鉻系耐磨球。鉻元素具有質(zhì)硬耐腐蝕且脆性強的特點，是制造耐磨材料的重要元素之一，與碳、錳、硅等元素形成耐磨性質(zhì)較好的材料，已成為耐磨材料的重要構(gòu)成元素。 本項目是以 地區(qū)大力發(fā)展礦產(chǎn)開發(fā)作為背景而提出，主要為礦山機械提供耐磨件。作為礦產(chǎn)開發(fā)的下游產(chǎn)業(yè)，項目的建設(shè)和運營主要依靠周邊地區(qū)的礦產(chǎn)資源和開發(fā)力度以及對礦山機械的市場需求規(guī)模。因此本項目的市場分析與預(yù)測，主要針對周邊地區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)及其對礦山機械的市場供需進行分析預(yù)測，以確定項目產(chǎn)品鉻系耐磨球的市場容量與發(fā)展前景。 12 （二）礦產(chǎn)資源及其開發(fā)規(guī)模 礦產(chǎn)資源規(guī)模及其開發(fā) 是資源富集地區(qū)，具有豐富的以煤炭、稀土、有色金屬為主的礦產(chǎn)資源，是我國重要的礦產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)。 （ 1）自治區(qū)礦產(chǎn)資源的基本特色及優(yōu)勢 ① 能源礦產(chǎn)品種齊全，資源儲量豐富，潛力巨大。全區(qū)已發(fā)現(xiàn)含油氣盆地 12 個，面積 44 萬平方公里，預(yù)測石油資源量數(shù)十億噸，天然氣資源量萬億立方米以上。煤炭資源已探明和預(yù)測含煤盆地 49 個，面積 10 萬平方公里，預(yù)測資源量 10000 億噸以上，資源潛力巨大。 ② 稀土資源得天獨厚，世界第一，具有占領(lǐng)世界市場的潛力。區(qū)內(nèi)已查明白云鄂博稀土礦田 和“八 Ｏ一”稀土稀有 礦床兩處，預(yù)測資源總量億噸以上。白云鄂博稀土礦，以輕稀土為主，保有儲量占世界總儲量的 38％，是世界上最大的稀土礦床。 “八Ｏ一 ”稀土稀有金屬礦床，以重稀土為主，與鈮、袒、鋯、鈹稀有金屬共生，也是世界級的特大型礦床，資源潛力巨大。 ③ 有色金屬礦產(chǎn)資源儲量豐富、分布集中、具有規(guī)模開發(fā)條件。全區(qū)已查明銅、鉛、鋅、鎢、錫、鉬、鎳、鈷、鉍、銻等十種有色金屬礦產(chǎn)。主要分布在呼倫貝爾市西部、大興安嶺中南段（南至 北部地區(qū)）和狼山三個地區(qū)，占有色金屬總量的 95％以上。 13 ④ 非金屬礦產(chǎn)分布普遍，礦種優(yōu)勢明顯。自 治區(qū)境內(nèi)高嶺土、湖鹽、石膏、芒硝、天然堿等礦種優(yōu)勢明顯，石膏、芒硝擁有世界級的特大型礦床，湖鹽、天然堿和優(yōu)質(zhì)高效的高嶺土全國聞名。 （ 2）自治區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀 全區(qū)已開發(fā)利用的礦