20xx年財務(wù)部出納工作計劃(編輯修改稿)
2024-10-24 19:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 現(xiàn)金及銀行的收與付工作。2016年工作總結(jié)：在本工作中，我能做到下面幾點：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。2016年工作計劃：力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。工作目標(biāo)及希望：望在2016年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。2016年財務(wù)部出納工作計劃相關(guān)文章列表： 2016年財務(wù)工作計劃范文3篇 2016年銀行工作計劃范文 2016年信用社財務(wù)工作計劃 學(xué)校2016年全年財務(wù)工作計劃 2016年林業(yè)財務(wù)工作計劃要點 學(xué)校財務(wù)工作計劃2016年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃 醫(yī)院財務(wù)工作計劃 查看更多 財務(wù)工作計劃第三篇：2011年財務(wù)部出納工作計劃每月工作內(nèi)容：01日05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27日31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。2011年工作總結(jié)：在本工作中，我能做到下面幾點：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。2011年工作計劃：力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算參加財務(wù)人員繼續(xù)教育（每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育），學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。工作目標(biāo)及希望：望在2011年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。第四篇：2011年財務(wù)部出納工作計劃每月工作內(nèi)容：01日05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27日31日：開
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