【文章內容簡介】 管理工作。（7）、認真開展建立學習型企業(yè)的活動，每月定時學習文件，增強員工的學習能力，加強業(yè)務知識交流。財務部分（1）收入、利潤完成情況2011我公司完成手機銷售收入完成萬元，完成全年收入計劃的%,超出全年預算萬元。2011年資產總額為萬元,負債總額為萬元,稅前利潤為萬元。（2）資金及內控管理○2011年，我分公司能夠嚴格遵守資金管理制度及資金結算紀律，按收支兩條線的管理模式,進行資金的管理與運作，保障了公司生產經營的正常運行。○按照省公司關于開展“小金庫”專項治理工作的要求，我分公司在2010年“小金庫”清理工作的基礎上，進行了全面復查，并根據清理“小金庫”自查結果出具了終端公司的自查報告，及時地向上級部門進行了上報，完成了“小金庫”的自查清理工作?！鹉軌驀栏癜凑展緝瓤刂贫冉ㄔO要求組織實施內控工作，加強公司的內控管理工作，減少了公司的財務風險和經營風險。根據內控流程的要求，我分公司對內控工作進行了梳理，對存在的問題進行了整改；在中期的內控審計工作中，積極配合審計，提供了審計所需的各項資料，保證了內控審計的順利進行。（3）、財務基礎核算工作○配合畢馬威審計機構完成了公司2010年年終財務決算的編制和審計工作，并且在天翼總部財務的組織下，完成了2010的企業(yè)所得稅稅審工作?！鹜瓿闪?011月報以及其他附表的編報工作，完成了2011年中期報表的編報和審計工作?！鹜瓿闪税l(fā)票的開具、增值稅專用發(fā)票的認證以及稅款的申報和繳納工作。○進一步規(guī)范了會計核算基礎工作，制定了內部審批制度，嚴格按照權責發(fā)生制原則進行會計處理。○為了加強公司資金及資產的安全，根據公司的實際情況制定了營業(yè)款管理辦法及存貨盤點制度。○我部門能夠按要求做好固定資產的管理工作，及時錄入固定資產卡片,按月計提固定資產折舊，定期做好固定資產的監(jiān)盤，并定期對固定資產上的卡片貼條進行檢查，對不清晰的卡片貼條重新補貼，保證了公司固定資產的安全，做到了帳卡一致?！饑栏駡?zhí)行定期對帳制度。按月與總部核對帳務，每月定期與運營公司進行對帳，并在關聯(lián)交易系統(tǒng)中進行了錄入；依據財務帳面數據每月定期與銀行核對帳務，有效控制了未達帳項的長期掛帳；對于出納存放的庫存現(xiàn)金，在會計人員的監(jiān)盤下定期進行了盤點，確保了與帳面的一致性，保證了公司資金的安全?！鸺皶r整理各類會計檔案，以保證會計檔案在保存過程中的安全完整?！?011年3月，認真完成了移動終端專項檢查的自查工作，按集團的要求及時上報了終端公司的專項檢查報告。10○、2011年3月，積級參加了省公司組織的財務培訓，通過培訓，不但提高了財務人員的業(yè)務素質，而且使財務人員的業(yè)務知識得到了更新，為進一步做好財務工作，打下了良好的基礎。（4）預算管理為了更好地發(fā)揮預算的管控機制，于上半年對公司2011年的預算值按部門進行了分解，要求各部門務必考慮到預算的均衡性，以便全年預算目標值的順利完成。（二）業(yè)務經營情況截止9月30日全省天翼移動終端銷售量為241644部，其中集采終端銷售量為72423部，%，社采終端銷售量為169221部，%；3G終端銷售量112893部，%，1X終端銷售量為120172部，%，未知類型終端8579部，%；智能終端銷售量為47673部，%，非智能終端銷售為185392部，%；%；智能終端以3G終端為主，1X智能終端銷售量為111部，3G智能終端銷售量為47673部，其中集采產品41019部，%，社采機型中智能終端銷售量為6654部，%。終端公司集采產品本年截止9月30日出貨74654，其中，省公司購買1730部，向分公司供貨40886部，向社會渠道供貨32038部。為支持社會渠道的發(fā)展，總體供貨量上較去年有大幅度的增加，特別是對社會渠道較大供貨量的增加了二倍以上。根據公司領導安排積極協(xié)調總部對我省市場費用支持，其中支持西寧分公司專項費用98萬元。進一步強化與各分公司的溝通，積極了解各地需求及業(yè)務發(fā)展中存在的問題，通過終端的供給，有效支撐CDMA業(yè)務的發(fā)展，做好對分公司的服務與支撐工作，確保分公司業(yè)務發(fā)展有終端。加強與總部相關部門的溝通與協(xié)調，確保公司需求終端的及時到貨?？s短物流周期、降低物流成本在二〇一〇年與聯(lián)合快運簽訂物流協(xié)議的基礎上，二〇一一年提前準備，及時與聯(lián)合快運公司簽訂新的物流協(xié)議，明確全年定額保險，降低保險費，切實降低物流費用的支出。根據終端公司總部保價工作要求，對款手機的價保，認真統(tǒng)計，及時安排人員組織上報我省符合價保條件的終端串號，配合總部抽查終端的郵寄工作。我省累計上報符合價保條件終端手機19款2193部，產生價保金額1743770元。及時兌付價保款1646260元，并于價保結束后根據我省實際情況及時調整價格體系，并及時使用價保款提貨降低單批次產品的成本?；顒又刑嶝洩剟?31960元，若17萬元 為繳費卡。積極配合總部及省公司大型活動的開展本集團公司分別組織了“3G智能手機年”活動的“兩節(jié)促銷活動”、“”等大型促銷活動，我分公司積極配合協(xié)調熱銷產品中興N600、N600+，華為C8500、C8500S，三星I90華為C8650等產品的供貨，有效保障了分公司業(yè)務發(fā)展及促銷活動的順利進行，在活動期間集團公司、廠商物料不能及時到達，我分公司制作宣傳單頁、海報、獎券、手提袋等相關物料下發(fā)分公司。對于總部下發(fā)物料我分公司積極與省公司市場部溝通及時下發(fā)分公司。根據省公司要求，積極組織籌備青海省天翼移動終端管理協(xié)會組建工作，并已正式成立。組織召開青海省天翼移動終端產業(yè)對接會暨CDMA產品展銷會，加強產業(yè)鏈上下游的交流與溝通。1強化管理、用好系統(tǒng)、認真盤點確保終端庫存，帳實相符、完好無損，加強結算對帳。認真履行盤點工作，堅持對庫房按周 盤點，強化庫存管理工作，堅持必須兩人同進，加強庫房的安全工作。按月制作分公司對帳表，由公司核實后制銷售結算表報綜合管理部。敦促相關崗位人員按時向總部上報到日報、到貨確認單、營銷費用申請表、庫存報表等經營報表。敦促相關崗位人員按時向財務部報送進銷存報表、零售表等到財務要求的報表。加強內控管理調整NC系統(tǒng)中審核權限，在NC系統(tǒng)中形成閉合的環(huán)，要求系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進行權限調整，杜絕自己做單自己審核的風險。組織分公司、廠商、代理商參加天翼電信終端公司青海分公司終端信息交流平臺的培訓工作，積極推進平臺的運作，豐富內容，使之盡可能滿足分公司及代理商對終端信息的需求。1積極推進集團公司串碼池與公司終端管理系統(tǒng)的使用，做好串號入庫工作。根據省公司對CRM系統(tǒng)中串碼入庫的調整，改變流程，加大對串碼的審核力度，防范竄機二次補貼的發(fā)生。1配合省公司相關部門做好“龍計劃系統(tǒng)測試工作”。1配合財務部做好省公司審計部、財務部、外部審計的審計及內控檢查工作。（三）渠道拓展與售后服務情況渠道拓展在全省G網賣場共計181家截止年底完成130家的滲透率達到了72%。提前完成省公司下達的60%有目標；從單店銷量，賣場之間的差距也所縮短，有的賣場月銷量已經達到了三四百部，有的賣場從過去的幾部也提高到了幾十部。多數賣場整體終端上柜產品達到60款以上，銷售終端類型已逐步轉為3G終端。售后服務（1）截止2011年10月底，全省共建售后服務網點36家，其中市級地區(qū)售后服務網點覆蓋率已達100%，縣級地區(qū)售后服務網點覆蓋率達到80%。根據目前已建情況來看，基本能夠滿足全省天翼終端用戶對終端售后服務的需要。（2）全省接機點發(fā)展較好，各主營業(yè)廳目前基本均為售后接機點，能夠受理售后接機服務，并可為用戶提供相應的備用機用作售后周轉。（3）為提高當地維修量，我分公司抽出專項資金2萬元，作為備品備件的周轉資金，有效的解決了我省州縣維修網點備品配件周轉周期長的問題，緩解了售后服務壓力。同時，為了維系、