【文章內(nèi)容簡介】 和辦公用房，采用的規(guī)模主要有：GBJ3— 88《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》、 10— 89《混凝土設(shè)計規(guī)范》、 GBJ69— 84《給排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》、 BGJ9— 87《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》。 2．結(jié)構(gòu)方案：采用磚混墻體，層頂鋼架結(jié)構(gòu) 。 3．建筑面積 200M2，其中生產(chǎn)用房 100M2，辦公用房 30M2，倉庫用房 70M2。 4．建筑物需要構(gòu)建簡易廠房與發(fā)酵池。 三、 引進設(shè)備 KL型全價秸稈顆粒成型機組一套。 四、 供水、供電 該項目需要配備專門的供水供電設(shè)施，長春市農(nóng)機研究所對供水供電設(shè)施裝備上有充足的準備。 五、 消防 建立健全消防體制，硬件上加強建設(shè)，在廠區(qū)配備足量的二氧化碳泡沫滅火器，軟件上加強教育，教育員工時時提高警惕，確保安全。 第七章 衛(wèi)生及安全措施 一．廠房要保持良好的通風(fēng)，保持生產(chǎn)區(qū)的清潔衛(wèi)生，定期或必要時進行除蟲滅害，防止蚊蟲滋生。 二．注意機電 設(shè)備的操作安全，嚴防操作不當(dāng)對人體造成機械和觸電傷害。 三．強電安裝要采取防護措施，電器設(shè)備要采取接地零措施，電源采用三相五線并配備保護開關(guān)。 四．機電工作人員上崗前要進行安全教育并配備齊勞動保護用品。 第八章 企業(yè)組織與勞動定員 一、 企業(yè)組織 本項目歸長春市農(nóng)機研究所統(tǒng)一管理，納入公司的目標管理考核系統(tǒng)，對其生產(chǎn)任務(wù)中的費用指標、人員編制、員工獎懲標準，由公司總部統(tǒng)一下達，公司總經(jīng)理負責(zé)實施。此外另設(shè)顧問委員會，定期不定期為公司發(fā)展提供指導(dǎo)性意見。 二、 勞動定員 總經(jīng)理 1 人，財務(wù)部 2 人，技術(shù)部 3 人，生產(chǎn)人員 15 人，銷售 人員 8 人，總計29 人。 三、 人員來源及培訓(xùn) （ 1）工人和管理人員：上述配套項目技術(shù)比較先進，對技術(shù)操作有一定要求，工人要具備一定的基礎(chǔ)知識，因此應(yīng)從社會上招收具有一定學(xué)歷的青年，通過考核、培訓(xùn)、試用、上崗，具有同行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗的工人優(yōu)先錄用。管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配或外聘。 （ 2）技術(shù)人員：上述項目對技術(shù)人員素質(zhì)要求較高，專業(yè)性強，主要來源于科研院樣，以招聘一定數(shù)量的優(yōu)秀人才，滿足生產(chǎn)需要，對有專業(yè)特長和科研成就突出的人才給予優(yōu)厚待遇。 對于已有一定生產(chǎn)經(jīng)驗的工作和管理人員，稍加培訓(xùn)即可上崗。 但對于新招收年輕人，應(yīng)集中培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后持證上崗，并進行崗位技能培訓(xùn)。對于有些重要崗位的人員，還應(yīng)加強外部培訓(xùn)，保證人才梯隊的連續(xù)性。 第九章 項目實施計劃 一、 建設(shè)周期計劃 上述項目分為兩個階段，即勘測設(shè)計階段和建設(shè)實施階段。為加強建設(shè)進度，公司已對該項目進行了詳細考察和部分勘察設(shè)計。在第二個階段中，相關(guān)的工作盡量提前，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營中相關(guān)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)鏈關(guān)系，適當(dāng)安排相關(guān)工作進度。如在 施工圖設(shè)計階段，進行技術(shù)培訓(xùn)，設(shè)備考察和訂貨工作，在施工末期前開始設(shè)備安裝工作。 二、 項目實施進度 建設(shè)期初步定為 14 個月，從 2021 年 3 月開始動工籌建至 2021 年 7 月竣工，其中土建施工 13 個月，設(shè)備購進安裝為 1 個月，土建與設(shè)備購進安裝交叉進行，預(yù)計 2021 年 7 月開始生產(chǎn)經(jīng)營。 第十章 投資估算及資金籌措 一、 投資估算依據(jù)及說明 本項目建設(shè)投資估算與財務(wù)評價按國家計劃內(nèi)委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定要求計算。建設(shè)投資估算范圍，包括土建工程，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)車間的設(shè)備，引進配套技術(shù)，總圖及其他費用等。項目安裝費用和其他二類工程費用均依照《輕工業(yè)工程設(shè)計概算、編制方法》（ QGJ510— 93）規(guī)定的計算，指標和費率進行估算。 二、 總投資 1．本 項目計劃投資 1500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資人民幣 780 萬元，占項目總投資的 52%，流動資金人民幣 660 萬元，占項目總投資的 44%，技術(shù)轉(zhuǎn)讓費及其他人民幣 10 萬元，點總投資的 4%。 2．固定資產(chǎn)包括建筑工程費，設(shè)備購置費以及基本預(yù)備費。流動資金包括原材料購置費，電力費，人工工資，銷售費用，管理費用等。 三、 資金籌措 本項目資金總額 1500 萬元人民幣，其中申請補助 500 萬元，企業(yè)自籌 1000 萬元。 四、 價格變動引起的投資增加額 考慮設(shè)備及材料價格在建設(shè)期變動的不確定因素，列漲價預(yù)備及其基本預(yù)備費10 萬元。（不可預(yù)見費） 第十一章 經(jīng)濟效益與社會效益分析 一、 項目的經(jīng)濟效益測算 本項目的效益測算，以該項目投產(chǎn)經(jīng)營后的一個年度來測算。 按預(yù)定設(shè)計生產(chǎn)規(guī)?？擅磕晟a(chǎn)燃料 10000噸，按市場售價年可創(chuàng)產(chǎn)值 240萬元。 10000 噸 *800 元 /噸 =800 萬元 總成本及期間費用測算 620 萬元 其中 340 萬元為固定經(jīng)營成本， 280 萬元可變經(jīng)營成本。 原材料購置費： 200 萬元； 人員工資： 80 萬元； 固定資產(chǎn)維修費：第一年不計提，第二年按 2%計提，以后每年增加 %； 固定資產(chǎn)折舊按平均 10 年折舊，殘值按 5%計，年折舊額為 75 萬元； 無形資產(chǎn)攤銷按十年攤銷，每年攤銷 10%； 燃料動力費： 12 萬元。 管理費用：按售銷收入的 %計提； 銷售費用：按銷售收入的 5%計提； 財務(wù)費用：按總投資 *6%的年利息計算。 利潤的測算：本項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力，可實現(xiàn)企業(yè)年凈利 296 萬元。 該項目是以農(nóng)作物秸稈為原料生產(chǎn)的生物燃料，根據(jù)國家有關(guān)政策的規(guī)定，屬于免稅項目，企業(yè)所得稅按《資源綜合利用目錄》規(guī)定，實行自項投產(chǎn)起 5 年內(nèi)免稅的優(yōu)惠政策。 二、 經(jīng)濟效益分析 項目經(jīng)濟效益分析（單位：萬元） 年度 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合計 一．收入 240． 00 240． 00 240． 00 240． 00 240． 00 1， 200． 00 二．成本 104． 70 105． 60 106． 50 107． 40 108． 30 532． 50 原料 43． 00 43． 00 43． 00 43． 00 43． 00 215． 00 工資 28． 00 28． 00 28． 00 28． 00 28． 00 140． 00 燃料動力 12． 00 12． 00 12． 00 12． 00 12． 00 60． 00 維修費 3． 60 4． 50 5． 40 6． 30 7． 20 27． 00 折舊費 17． 10 17． 10 17． 10 17． 10 17． 10 85． 50 待攤費用 1． 00 1． 00 1． 00 1． 00 1． 00 5． 00 三．期間費用 39． 00 39． 00 39． 00 39． 00 39． 00 195． 00 管理費用 6． 00 6． 00 6． 00 6． 00 6． 00 30． 00 財務(wù)費用 21． 00 21． 00 21． 00 21． 00 21． 00 105． 00 銷售費用 12． 00 12． 00 12． 00 12． 00 12． 00 60． 00 四．利潤 96． 30 95． 40 94． 50 93． 60 92． 70 472． 50 本項目固定投資為 180 萬元，鋪底流動資金 160 萬元，無形資產(chǎn)投資 10 萬元，收回投資年限為 350 萬元 /96 萬元 = 年 稅后利潤 /投資 *100%=96/350*100% =% （ 1）收益凈現(xiàn)值： 項目服務(wù)期限為 10 年，按 12%折現(xiàn)率計算，累計現(xiàn)值為 萬元，凈現(xiàn)值NPV==〉 0 凈現(xiàn)值計算表 項 目名稱：生物顆粒燃料項目（單位：萬元） 年份 投資額 收入 成本及費用 折舊費 現(xiàn)金凈流量 折與率（ 12%） 折現(xiàn)系數(shù) 現(xiàn)值 1 350 240 143． 70 113． 40 0． 893 101． 2662 2 240 144． 60 112． 50 0． 797 89． 6625 3 240 145． 50 17． 10 111． 60 0． 712 79． 4592 4 240 146． 40 17． 10 110． 70 0． 636 70． 4052 5 240 147． 30 17． 10 109． 80 0． 567 62． 2566 6 240 148． 20 17． 10 108． 90 0． 507 55． 2123 7 240 149． 10 17． 10 108． 00 0． 452 48． 816 8 240 150． 00 17． 10 107． 10 0． 404 43． 2684 9 240 150． 90 17． 10 106． 20 0． 361 38． 3382 10 240 151． 80 17． 10 105． 30 0． 322 33． 9066 合計