【文章內(nèi)容簡介】 如下：一、制度的修改與制定《企業(yè)財務(wù)制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題討論會議，跟據(jù)討論意見，我們財務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善?！敦攧?wù)內(nèi)控制度》制定。為了加強財務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，制定了財務(wù)內(nèi)控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù)。二、日常管理工作總結(jié)20xx年各銀行的授信陸續(xù)到期，為使公司流動資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行繼續(xù)做了授信，并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達(dá)七家，有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。根據(jù)股東大會決議：同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財務(wù)部會同其他相關(guān)部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。編制20xx集團(tuán)公司資金計劃。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用，最大限度地節(jié)約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執(zhí)行了20xx集團(tuán)公司資金使用計劃。個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過大，借款長期不清，借款事項與實際用途不符的現(xiàn)象，對個人名義借款及往來款項進(jìn)行全面核對、清理、催報，并對今后借款作出了規(guī)定。所得稅匯算清繳，對20xx企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務(wù)部門工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬元，企業(yè)所得稅返回192萬元。起草集團(tuán)公司20xx利潤分配預(yù)案；提請并獲股東大會通過。企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強銀行對我公司的信譽度，配合招投標(biāo)市場的需要，在充分的準(zhǔn)備后，今年又順利取得20xx三A資信證書。由于法人代表更換，使得所有100多個開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財務(wù)部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的重要程度，有計劃的實施更換工作。其他工作：，公司上市盡職調(diào)查工作等等。三、學(xué)習(xí)與瞻望為了提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在20xx組織的幾次財務(wù)會議中，我們不但傳達(dá)、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情況；還相互交流學(xué)習(xí)、互相體會心得，對我們會計人員的專業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。20xx快過去了，我們希望20xx年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新，想通過對整個集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理，來提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結(jié)構(gòu)的變化，明年望有新的會計人員來補充我們的隊伍，對區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配，使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財務(wù)部門能為集團(tuán)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。財務(wù)部長述職述廉報告8時光飛逝，20xx年轉(zhuǎn)瞬成為歷史，回顧過去的一年，財務(wù)部在公司經(jīng)營班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，和公司各部門通力合作及各位同仁的全力支持下，取得了一定的成績。財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營計劃和工作重點，認(rèn)真做好財務(wù)核算和預(yù)算管理工作，完善成本核算和合同結(jié)算審核，加強稅務(wù)管理，全力積極做好融資工作，重視團(tuán)隊建設(shè)，提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量，較好的完成了20xx年的財務(wù)工作?，F(xiàn)匯報如下：一、20xx年主要工作財務(wù)核算和預(yù)算管理工作組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在8月對用友賬套進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)過兩個月的磨合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了用友軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到全面電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作，這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直巨大而繁瑣，財務(wù)部涉及資金收付的同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達(dá)2億元。企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)張，處理會計憑證張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。全面預(yù)算工作是財務(wù)管理非常重要的一項管理工作，為較好的完成公司的預(yù)算管理工作，我部門根據(jù)公司實際情況，下達(dá)預(yù)算編制通知，組織和協(xié)調(diào)公司各部門的預(yù)算編制，收集、匯總和整理財務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)，編制公司財務(wù)預(yù)算報告；同時，每月定期收集、匯總月度資金計劃，上報總經(jīng)理辦公室，根據(jù)會議精神擬訂月度資金計劃，收集、匯總和整理月度資金計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，定期編制資金計劃執(zhí)行情況表，編報月度資金執(zhí)行分析報告，為公司經(jīng)營管理決策提供了有效依據(jù)。完善成本核算和合同結(jié)算審核今年10月購物中心完成竣工，年底進(jìn)行決算，我部在竣工決算前，就已經(jīng)做好了了各地塊成本核算的基礎(chǔ)工作，待相關(guān)合同部、工程部門決算后，我部再根據(jù)實際的決算情況進(jìn)行復(fù)核，這樣既不影響工程決算，也可以實時的反映工程結(jié)算情況。今年一期全面開工，財務(wù)部為核算進(jìn)行了前期計劃，根據(jù)核算手冊進(jìn)行核算。加強稅務(wù)管理近幾年由于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國家稅務(wù)部門把房地產(chǎn)業(yè)作為稅收稽查的重點。我部承擔(dān)著公司稅收管理的各項工作，我部全體人員在遵守國家財經(jīng)政策、法規(guī)和公司財務(wù)制度的前提下，在做好各項稅收的核算、繳納工作的同時，積極與主管稅務(wù)部門溝通，認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法法規(guī)政策，接受主管部門的檢查、稽查，在此過程中，受到了稅務(wù)主管部門的好評，未被稅務(wù)部門查處。積極做好融資工作今年一期工程建設(shè)全面鋪開施工，資金需求日益增加。尤其受新政影響開發(fā)貸款未取得的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，積極與各家銀行溝通，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)，建立了良好的合作伙伴關(guān)系，為融資貸款做好準(zhǔn)備工作。截止年底，擬與建設(shè)銀行xx分行貸款3億元。重視團(tuán)隊建設(shè)，提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量“團(tuán)結(jié)、協(xié)作、吃苦耐勞”一直是我部的工作作風(fēng)，我部全體人員在工作中不計較個人得失，在生活中相互關(guān)心，但在現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實際企業(yè)文化下，這些精神是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，我部不斷的對部門全體人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，定期的參加集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，每星期財務(wù)部組織學(xué)習(xí)，通過這些學(xué)習(xí)使全體財務(wù)人員，在思想上樹立起現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財務(wù)價值觀，建立起了富有效率、充滿活力的財務(wù)組織機構(gòu)和財務(wù)管理體制，提高了財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。二、目前工作中存在的困難20xx年工作雖然取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足：財務(wù)工作是一項崗位職責(zé)明晰、專業(yè)技術(shù)要求較高的工作，要求財務(wù)人員認(rèn)真、細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)，但由于我部人員較少，往往一人需從事多項工作，但隨著業(yè)務(wù)日益增加，現(xiàn)有的人員已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足工作需要，超負(fù)荷的工作量是提高不了工作質(zhì)量的，因此需要公司經(jīng)營管理層，在考慮公司經(jīng)營戰(zhàn)略的同時兼顧人員的戰(zhàn)略調(diào)整。雖然我部在20xx年圓滿的完成了各項工作，但我們認(rèn)為在工作中我部仍然有不足的地方，例如在與各部門的溝通不是很暢通，處理具體事務(wù)還是有點缺乏靈活性等等。三、20xx年工作重點完善各項基礎(chǔ)資料，為融資工作做好準(zhǔn)備通過與各家銀行溝通，據(jù)我們了解，20xx年國家對房地產(chǎn)業(yè)的貨幣資金政策在上半年仍是緊縮的態(tài)勢，加上xx當(dāng)?shù)氐耐恋卣撸瑢J款形成了重壓，為了真正推動融資工作，財務(wù)部將與相關(guān)部門共同研究突破途徑，提出措施建議，爭取保證20xx年的資金需要。強化資金計劃工作，節(jié)約建設(shè)資金繼續(xù)加強資金使用計劃管理的執(zhí)行力度，總結(jié)上年經(jīng)驗，完善相關(guān)制度和措施，提高資金收支計劃詳細(xì)性與合理性，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)資金收支計劃組織資金收入、安排資金支出，確保重點工程和重點項目，提高資金使用效益。做好日常核算和預(yù)算管理工作認(rèn)真做好財務(wù)預(yù)算、財務(wù)會計核算、編制財務(wù)報表，監(jiān)督財務(wù)計劃的執(zhí)行，提供財務(wù)分析等工作。重視會計機構(gòu)和財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)。具體工作包括：（1）分析公司具體情況，梳理部門職能，按照會計法和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，合理設(shè)計崗位并確定崗位職責(zé)；（2）參照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際，建立和完善財務(wù)管理制度；（3）逐步建設(shè)符合現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實際的財務(wù)文化，樹立符合市場經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財務(wù)價值觀，倡導(dǎo)主人翁精神、集體主義精神、奉獻(xiàn)精神、創(chuàng)新精神、求實精神進(jìn)取精神，建立富有效率、充滿活力的財務(wù)組織機構(gòu)和財務(wù)管理體制，優(yōu)化辦公環(huán)境、提高工作產(chǎn)品水平。財務(wù)部長述職述廉報告9二〇xx年即將過去，一年來，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅持自我嚴(yán)格要求、加強學(xué)習(xí)、踏實工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié)。一、在政治思想方面。我主動要求進(jìn)步，能夠嚴(yán)格遵守局里各項規(guī)章制度，在思想和行動上嚴(yán)格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過積極參加爭先創(chuàng)優(yōu)、熱愛偉大祖國，建設(shè)美好家園、機關(guān)文化建設(shè)年、爭做一名合格的公職人員等一系列活動，對提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識更加深刻，對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅定。二、在學(xué)習(xí)及文體活動方面。一是加強政治理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。從講政治的高度來認(rèn)識加強理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性，堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學(xué)習(xí)活動與自學(xué)結(jié)合起來，并認(rèn)真做好重點學(xué)習(xí)筆記，撰寫相關(guān)心得體會，做到個人與組織相一致，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時，通過積極參與每期的科務(wù)會、財務(wù)例會、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識競賽等，加強了對基金財務(wù)知識、社保業(yè)務(wù)政策知識的了解、認(rèn)識和學(xué)習(xí)，提高了理論聯(lián)系實際的工作能力。二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中，代表局機關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團(tuán)體第一名好成績。另外，積極參加全市機關(guān)干部才藝大賽，也贏得了榮譽。三、工作完成情況。一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社?；鹗罩~工作。一方面，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項，保證了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。另一方面，加強與財政的溝通，完成了社保基金投資國債、定期存款進(jìn)行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外，完成了新系統(tǒng)上線以來，而有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務(wù)與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進(jìn)行記賬工作，我按照領(lǐng)導(dǎo)安排，完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓(xùn)、問題協(xié)調(diào)反饋工作，并對各分局出納的實際使用情況進(jìn)行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更好的運用出納管理系統(tǒng)，后期在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一，亦做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二，及時完成了按月足額正常發(fā)放及補發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，這避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四，加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準(zhǔn)確性。三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務(wù)。其一，及時完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫(yī)療保險預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。其三，負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補助金、各險種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作。其五，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作。同時，負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金，并向財政局報送社保基金下月用款申請額度。五是認(rèn)真做好本職工作的同時，及時完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù)。四、在生活作風(fēng)方面。生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識約束自己的言行，努力做到：這能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。五、存在的問題和不足。工作取得了一些成績，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開的，這同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好。二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率。三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進(jìn)度較慢，需要認(rèn)真加以克服。四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工作任務(wù)多，而對支出戶未達(dá)賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)。針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服，同時進(jìn)一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評多指教，使我取得更大的進(jìn)步。財務(wù)部長述職述廉報告1020xx年本人認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報。一、加強成本費用的管理結(jié)合降本增效、本地網(wǎng)全成本評