【文章內(nèi)容簡介】 司批準(zhǔn)后組織實施。工程計劃數(shù)、實際完工數(shù)和驗工數(shù)真實，工程質(zhì)量合格，驗工計價合理，絕大部分項目竣工資料完整，在工程發(fā)包中不存在受賄行為，更沒有虛增建設(shè)成本、虛列工程項目套取工程款的情況。分公司總經(jīng)理負(fù)總責(zé)，緊緊抓住前期立項、后期驗收兩道重要環(huán)節(jié)，將自建項目的施工建設(shè)和工程驗收，分成了兩條渠道進行管理，完善了管理制度、配備了人員，明確了職責(zé)，對工程建設(shè)和工程驗收人員推行項目問責(zé)制和永久責(zé)任制，簽訂工程項目承包責(zé)任書，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，工程驗工真實有效；多次對小組成員進行職業(yè)道德方面的教育和培訓(xùn)，強調(diào)驗收工作的重要性，尤其是強化商業(yè)賄賂方面的防范意識，杜絕發(fā)生虛假驗工等違規(guī)違紀(jì)事件。存在的主要問題、原因及整改情況：一是部分竣工資料還存在漏蓋公章，簽字不完整，驗收單不規(guī)范；二是2006年工程技術(shù)檔案未及時交綜合部存檔。主要原因是工作不夠仔細(xì)和主管人員工作調(diào)整所致。通過整改，有32份竣工資料補蓋了公章和簽字，26份不規(guī)范的驗收單得到了糾正；目前正在加緊對2006年竣工資料整理歸檔工作，使其盡快移交歸檔。（二）物資管理方面：由運維部主任和物管人員牽頭，協(xié)同各經(jīng)營部一起，從5月8日開始，用了兩周時間，從物資采購審批、驗收入庫、使用發(fā)放、帳務(wù)處理等環(huán)節(jié)進行自查自糾，在物資采購權(quán)限上查執(zhí)行，看是否有超出***集采范圍的行為；自行采購的物資查來源，看是否購買了未能入圍廠家的材料；對照合同查單價，看在采購中為了貪圖私利不按照***核定的價格進行采購，擅自提高采購價格的行為；清理庫存查管理，看是否有物資積壓閑置的問題；對照制度查漏洞，看管理監(jiān)督機制是否到位等。本次自糾自查采購合同共計146項，合同審批符合流程，簽訂履行符合要求，購銷合同保管良好；清查庫存光電纜19種、交接箱20種、其他物資150種，帳物相符率為100％。沒有發(fā)生超出***集采規(guī)定以外的采購行為；沒有擅自提高采購價格謀取好處的行為；公司材料沒有發(fā)生囤積浪費的現(xiàn)象；沒有發(fā)現(xiàn)單位或個人帳外暗中收受對方財物或其他利益以促成交易的行為；沒有發(fā)生擅自處理廢舊物資的行為。在物資管理方面，我公司的物資管理從編制計劃，申請采購、合同簽訂、入庫保管、發(fā)放使用、廢舊物資回收和處理等各個環(huán)節(jié)都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理辦法，定期將***集采定價和自行采購定價的物資編制成冊，通過各部門會簽作為分公司物資采購標(biāo)準(zhǔn)；合同審批、采購入庫、報銷付款等環(huán)節(jié)都建立相互監(jiān)督機制，保證采購行為規(guī)范、透明。存在的主要問題、原因及整改情況：一是部分合同存在范本不規(guī)范，二是庫房太小，物資堆碼不合理，有混放現(xiàn)象；三是材料架不標(biāo)準(zhǔn)；主要原因是部分廠商的合同不規(guī)范；由于成本緊張，未能租用較大房屋作為庫房，導(dǎo)致庫房較小，物資堆碼不合理；通過整改，草擬了標(biāo)準(zhǔn)的合同范本作為定購合同，調(diào)整了合同歸檔時限，規(guī)范了管理；盡量調(diào)整庫房堆放空間，并尋找適宜房屋用于存放材料，確保材料堆碼整齊、不亂丟、不混放。（三）經(jīng)營代理方面：由市場部主任牽頭，協(xié)同各經(jīng)營部一起，從5月8日開始，對代理管理方面進行了自查，重點將公司成立以來所有代理合同和協(xié)議進行“回頭看”，對代理制度、流程、臺帳、客服管理、合同條款、結(jié)算等方面的自查過程中，從中發(fā)現(xiàn)和查找問題。按照要求，我們從清理代理合同開始，將公司組建以來的代理合同，包括代維合同進行了徹底的清查，檢查制度流程，看是否建立相應(yīng)管理制度和工作流程；檢查臺帳登記情況，看臺帳是否健全規(guī)范；檢查協(xié)議內(nèi)容，看是否有違反***公司要求，擅自擬定的代理協(xié)議、代理商管理辦法、與不符合要求的代理商簽訂的代理合同；清理代理費支出，查找代理費中有沒有弄虛作假的行為；清理經(jīng)營收入，查找有沒有虛列收入情況等； 本次清理2004年以來代理合同和協(xié)議共計45份，基本符合***公司要求；總體上，對代理商管理是嚴(yán)格到位的，各項管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司轄區(qū)內(nèi)縣城以上的經(jīng)營區(qū)域，都是采用自主經(jīng)營模式；代理經(jīng)營區(qū)域主要是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，僅占很小份額，都是按照***公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其代理費支出嚴(yán)格控制在川分規(guī)定的最低限度內(nèi)，沒有發(fā)生違紀(jì)違規(guī)的事件。代理費的核算支出流程，采取一級管理、三級復(fù)核的管理制度，層層把關(guān)，做到每筆代理費結(jié)算依據(jù)充分，支出憑證齊全。存在的主要問題、原因及整改情況：一是有3份代理協(xié)議漏簽時間和漏簽委托人；二是有不符合***規(guī)定的代理內(nèi)容條款；主要原因是漏簽或錯簽了地方，以及因分公司轄區(qū)內(nèi)特殊情況，對***分規(guī)定的合同范本進行了部分修改；通過整改，補簽了時間和重簽了字；公司修訂了代理合同范本，其中包括固話代理營銷協(xié)議、固話、寬帶代理收費協(xié)議、固話、寬帶代理裝機維護協(xié)議等，并已報***市場部審核通過。（四）財務(wù)管理及小金庫方面：財務(wù)部對照治理商業(yè)賄賂專項工作的自查自糾內(nèi)容，對經(jīng)營收入、工程建設(shè)資金、大額資金使用等相關(guān)問題進行了自查自糾。通過對2001年以來財務(wù)各類原始憑證共439本，沒有發(fā)現(xiàn)分公司經(jīng)營收入中利用虛假合同，用以虛增收入的行為，公司市場經(jīng)營收入真實；沒有發(fā)生在工程建設(shè)資金中，以虛增建設(shè)成本、虛列工程項目、虛列成本費用等手段套取公司的建設(shè)資金和截留收入，并將其轉(zhuǎn)化為消費資金的行為；沒有設(shè)立帳外帳（小金庫），用于發(fā)放勞務(wù)費、獎金和市場公關(guān)費用等行為；大額資金使用都執(zhí)行聯(lián)簽制和大額資金審批制；委派的財務(wù)人員沒有在公司領(lǐng)取獎金；財務(wù)人員沒有利用工作之便，暗中收取財物或其他利益以促成交易的行為。分公司制定并下發(fā)了一系列成本支出、營收的管理制度和辦法，使財務(wù)管理工作有序可控；在自查中，我們發(fā)現(xiàn)由于營業(yè)款繳存不及時，可能導(dǎo)致挪用和丟失營業(yè)款的情況，分公司針對這一情況，在《***分公司營收管理辦法》基礎(chǔ)上，及時制定并下發(fā)了《***分公司營收款補充管理規(guī)定》，強化營收管理力度，明確專人負(fù)責(zé)，每天對營收情況進行核算和監(jiān)控，督促營業(yè)部及時將營收現(xiàn)金存入銀行，按照日核日清的工作流程，確保營收款票據(jù)當(dāng)日核算，營收現(xiàn)金當(dāng)日進帳，提高營業(yè)款回款率。（五）在“三重一大”制度執(zhí)行方面，公司都嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行，凡涉及重大決策、重要崗位人員任用、重大工程建設(shè)項目安排、大額資金使用，都是經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定后實施的。今年3月，公司黨總支委重新修訂下發(fā)了《***分公司黨委貫徹“三重一大”制度的暫行規(guī)定》；公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體簽訂了《廉潔從業(yè)承諾書》，嚴(yán)格按照上級黨委、紀(jì)委的要求，自覺拒腐防變，牢固樹立正確的價值取向，確保各項決策決定的科學(xué)民主規(guī)范，黨紀(jì)工團決議執(zhí)行方面建立了督導(dǎo)、追蹤、反饋機制，確保決議的貫徹落實。存在的主要問題和采取的措施：三重一大制度部分內(nèi)容要進一步細(xì)化，明確標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)分公司實際情況，我們對三重一大制度進行了修改和完善，使其更具有了操作性。（六）在合同及協(xié)議管理方面：按照***8月24日傳真電報《關(guān)于開展合同管理對標(biāo)達標(biāo)工作的通知》的精神，分公司總經(jīng)理親自抓落實，安排市場部、運維部、計劃建設(shè)部、綜合部有關(guān)人員參加，對分公司自2001年成立以來的全部合同進行了認(rèn)真清理，共計自查573份合同