事假及借支申請(qǐng)書★(編輯修改稿)
2024-10-14 02:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)人員審核填制憑證224。財(cái)務(wù)主管復(fù)審224。財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)224。辦理報(bào)銷。對(duì)于用途不明確的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。第五篇：財(cái)務(wù)借支財(cái)務(wù)借支、結(jié)帳管理制度為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)職工借支的管理和核算，根據(jù)財(cái)政部頒布的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。一、公司職工因公出差和福利性開(kāi)支，可到財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù)。二、職工借支必須嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)收支審批制度》執(zhí)行辦理，否則財(cái)務(wù)部不予辦理借支。三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)借支款項(xiàng)的清收工作，并于月底對(duì)清收結(jié)果標(biāo)榜公布。四、職工出差或其它原因返廠上班后，必須在一星期內(nèi)到財(cái)務(wù)科報(bào)帳，多退少補(bǔ)。五、長(zhǎng)期出差人員借支可實(shí)行備用金制度，即出差人員一次性限額借備用金，采取每次出差后回廠憑報(bào)銷額度補(bǔ)足備用金的辦法結(jié)算。六、職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)的，一律視為挪用公款，其借支金額，在工資中扣除，并取消一個(gè)月的獎(jiǎng)金，如當(dāng)月沒(méi)有獎(jiǎng)金，則順延到有獎(jiǎng)金的月份。七、職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理結(jié)算的或借款尚未結(jié)清的，一律不準(zhǔn)再發(fā)生新的借款（有特殊原因的除外），因此造成的損失由借款人負(fù)責(zé)賠償。八、各部門于每月3日前將上月工資明細(xì)造冊(cè)，交經(jīng)營(yíng)部審核，經(jīng)營(yíng)部于5日前將審核無(wú)誤的工資表冊(cè)交財(cái)務(wù)部復(fù)核、發(fā)放（節(jié)假日順延），獎(jiǎng)金于10日之前交財(cái)務(wù)部復(fù)核、發(fā)放。九、因公出差、零星采購(gòu)及福利性開(kāi)支的報(bào)銷審批時(shí)間定于每周四，由分管財(cái)務(wù)的經(jīng)理簽字、審批，財(cái)務(wù)部核實(shí)、結(jié)算（特殊情況例外）。十、對(duì)各往來(lái)單位的債務(wù)清償，定于每月20日（節(jié)假日順延）集中簽字審批，財(cái)務(wù)核對(duì)屬實(shí)后予以結(jié)算。十一、本制度從2012年4月1日開(kāi)始執(zhí)行，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。財(cái)務(wù)收支審批制度一、為了加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，控制支出，壓縮費(fèi)用，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際制定本制度。二、公司經(jīng)理主管審批本公司的財(cái)務(wù)收支工作，除制度另有規(guī)定外，公司的一切財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)原則上由公司經(jīng)理“一支筆”審批，特殊情況可由公司經(jīng)理授權(quán)他人代理審批。三、公司財(cái)務(wù)收入除下列情況外，可由財(cái)務(wù)部門直接辦理：產(chǎn)品銷售價(jià)格低于公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的；原材料及包裝物轉(zhuǎn)讓的；固定資產(chǎn)以及廢舊物資變價(jià)處理的；公司經(jīng)理認(rèn)為需要審批的其他事項(xiàng)。四、公司財(cái)務(wù)支出必須符合下列條件才能進(jìn)入審批程序：必須取得或填制原始憑證，且由經(jīng)手人簽字；原始憑證必須合理、合法、真實(shí)，內(nèi)容完整；物資采購(gòu)需有計(jì)劃，工程項(xiàng)目需有合同。五、審批的一般程序：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，以證明屬實(shí)；公司經(jīng)理簽字，表示同意；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)復(fù)核簽字，表示合規(guī)；出納憑審批后單據(jù)付款或入帳。六、財(cái)務(wù)人員有財(cái)務(wù)收支的審查責(zé)任，對(duì)于各種不合理、不真實(shí)、不合法的財(cái)務(wù)收支應(yīng)不予受理，對(duì)問(wèn)題突出的要及時(shí)向公司經(jīng)理或上級(jí)匯報(bào)。內(nèi)部牽制制度總 則一、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好會(huì)計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)管錢、管物人員相互制約、相互監(jiān)督和相互核對(duì)，防止經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的失誤、差錯(cuò)以及徇私舞弊行為的發(fā)生，特制定本制度。二、本制度的制定原則是：凡是涉及款項(xiàng)和財(cái)物同收付、保管、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作，都必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到互相牽制、相互制約的作用。三、本制度是公司各管錢、管物部門確定崗位分工、職責(zé)范圍，從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和制定各項(xiàng)制度時(shí)，必須遵守的基本原則。資金管理一、各類資金支出憑證上
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