外匯自查報(bào)告(編輯修改稿)
2024-10-14 00:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 幅度的情況。結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。包括：是否按照規(guī)定時(shí)間向外匯局報(bào)送數(shù)據(jù)；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，主要包括：幣種、金額、交易主體以及統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目分類等；是否存在報(bào)表漏報(bào)情況，如新準(zhǔn)入數(shù)據(jù)不符；向外匯局報(bào)送遠(yuǎn)期（含合作辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)）、掉期（含貨幣掉期）、期權(quán)（含期權(quán)組合）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確等。（三）貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。2013年下半年共發(fā)生貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)7筆。不存在為名錄企業(yè)外企業(yè)辦理貨物貿(mào)易項(xiàng)下收付匯。按照規(guī)定審核貿(mào)易進(jìn)出口交易單證的真實(shí)性及其外匯收支的一致性。按照規(guī)定將貿(mào)易外匯收入納入待核查賬戶；不存在代核查賬戶收入超范圍、待核查賬戶之間資金相互劃轉(zhuǎn)等違反外匯賬戶管理規(guī)定的情形。未發(fā)生B類、C類企業(yè)辦理貨物外匯業(yè)務(wù)。按照規(guī)定留存相關(guān)資料。（四）服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)2013年下半年共發(fā)生2筆。按照服務(wù)貿(mào)易外匯管理法規(guī)履行真實(shí)性審核義務(wù)，包括：是否按規(guī)定審核相關(guān)單證，是否按照規(guī)定在相關(guān)登記證明或單據(jù)上進(jìn)行簽注，是否按照規(guī)定留存相關(guān)單證等。（五）保險(xiǎn)公司項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù) 未發(fā)生保險(xiǎn)公司項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)。（六）個(gè)人外匯業(yè)務(wù)2013年下半年共發(fā)生個(gè)人外匯業(yè)務(wù)2筆，金額共7199美元。獲批合規(guī)開辦各項(xiàng)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)。不存在未經(jīng)批準(zhǔn)開辦電子銀行個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的情況、未經(jīng)批準(zhǔn)，與匯款機(jī)構(gòu)、電子商務(wù)平臺(tái)合作開辦個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的情況。嚴(yán)格按照政策規(guī)定進(jìn)行個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的真實(shí)性審核，并按照規(guī)定留存相關(guān)證明材料備查，不存在協(xié)助客戶違規(guī)辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的情況。能規(guī)范和準(zhǔn)確地運(yùn)用個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)，包括：是否按規(guī)定接入系統(tǒng)，并按照業(yè)務(wù)流程通過(guò)系統(tǒng)辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)；是否使用具有業(yè)務(wù)權(quán)限的銀行代碼辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定將個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)逐筆錄入系統(tǒng)；錄入數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、完整，出現(xiàn)錯(cuò)誤是否按規(guī)定進(jìn)行修改、撤銷、沖正處理；是否未經(jīng)許可擅自脫機(jī)操作或補(bǔ)錄數(shù)據(jù)。采取有效措施保證工作人員對(duì)個(gè)人外匯政策的準(zhǔn)確理解和掌握；能對(duì)異常、可疑業(yè)務(wù)具有敏感性，及時(shí)將發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告外匯局，并進(jìn)行有效處理。（七）資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)未發(fā)生資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)。第三篇：外匯管理局現(xiàn)場(chǎng)核查自查報(bào)告附件1寧波維泰汽車部件有限公司現(xiàn)場(chǎng)核查自查報(bào)告外匯局寧波市分局：根據(jù)你局現(xiàn)場(chǎng)核查通知的要求，現(xiàn)將我公司有關(guān)情況報(bào)告如下：一、公司基本情況包括但不限于：公司性質(zhì)、地址、注冊(cè)資金、法人代表（和實(shí)際控制人）；核查時(shí)間段內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)量和盈利情況；主要貿(mào)易方式（一般貿(mào)易、來(lái)料加工、進(jìn)料加工等）、主要結(jié)算方式（貨到付款、90天信用證、托收等）、收付匯期限（30天、90天等）及特點(diǎn)。二、現(xiàn)場(chǎng)核查業(yè)務(wù)情況包括但不限于：第一，現(xiàn)
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