【文章內(nèi)容簡介】 品及時登記，損壞和消耗的物品，保管員應(yīng)書面報告院領(lǐng)導(dǎo)簽定和簽字，方可報損處理。堅持定期盤點，做到日清月結(jié)。倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用明火，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，切實做好防火、防盜工作，確保倉庫安全。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁住人，無關(guān)人員一律不得進入倉庫。定期清掃庫房，防止庫存物資積壓、霉?fàn)€變質(zhì)。捐贈的各類物資由院務(wù)會統(tǒng)一研究，經(jīng)院長批準(zhǔn)，統(tǒng)一調(diào)配使用，否則要追究當(dāng)事人的責(zé)任。以上（倉庫管理員職責(zé)、倉庫管理制度）總共一塊 尺寸:* 燈布財務(wù)管理制度收入管理（1）嚴(yán)格執(zhí)行價格政策，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意多收或擅自增加收費項目，也不得只收費不服務(wù)，未經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意不得隨意減免服務(wù)收費或不收費、少收費。（2）凡是業(yè)務(wù)收入，有關(guān)部門捐款、捐物和有關(guān)單位繳納的收入、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出租收入、利息收入等，均應(yīng)納入院里的經(jīng)濟收入。（3）由財務(wù)室統(tǒng)一辦理有價空白憑證，各種憑證都要符合財政、稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定和要求。支出管理（1）為節(jié)約開支，實現(xiàn)勤儉辦事業(yè)的原則，院里的一切開支，實行院法人代表一支筆審批制度。所有開支均需報院長審批。（2）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)開支規(guī)定的范圍，未經(jīng)院長同意，不得擅自增加開支范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)。（3）支出憑證必須符合國家規(guī)定，并在單據(jù)上有經(jīng)手人、證明人和領(lǐng)導(dǎo)簽字，購買物資的憑證，還需有驗收人和附上入庫單據(jù)。（4）凡開支須事先填寫申請單，購物須填寫購物申請單，報院長批準(zhǔn)后方可實施。一次性支出超過1000元以上的，需經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。（5）上級專項撥款，要做到?？顚Ｓ?，單獨核算。資金管理（1）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，除在單位留備用金外，現(xiàn)金一律存入銀行，財務(wù)人員負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金保管，并及時存入銀行。（2）資金實行收支兩條線，必須通過銀行代收代支。對一次性支出超過1000元的，一律用支票支付。（3）領(lǐng)取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳支票時，應(yīng)注明金額或限額、用途等，辦理審批手續(xù)后，應(yīng)當(dāng)天領(lǐng)用支票。已領(lǐng)用的支票使用期最多不得超過2天，以免遺失造成損失。支付中發(fā)生退票，應(yīng)及時將支票退回財務(wù)，改變支票用途應(yīng)回財務(wù)室重新辦理手續(xù)。（4）嚴(yán)禁挪用公款。借領(lǐng)旅差費，回單位后一周內(nèi)務(wù)必報銷，結(jié)算清楚。嚴(yán)禁以任何名義、任何理由將公款借給或變相借給個人。（5）外借資金須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)班子研究同意，報請民政局批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。對外借款，原則上應(yīng)收取不低于銀行的利息，并有超過借款額的財產(chǎn)作抵押擔(dān)保。借給外單位的資金，要制定歸還款計劃，催還本息，前賬未清的，在任何情況下，都予以拒借。（6）公務(wù)借款和領(lǐng)取支票，一定要經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自借用公款。（7）敬老院不得給任何單位和任何個人作借、貸款和財產(chǎn)抵押的擔(dān)保。資產(chǎn)管理（1）固定資產(chǎn)的明細(xì)帳等由財務(wù)做帳和管理，每年必須進行一次財產(chǎn)清查核對工作，明確固定資產(chǎn)的安全和合理使用。（2）倉庫物資實行統(tǒng)收、統(tǒng)管、統(tǒng)一調(diào)撥的原則，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，每年年底要清倉查庫，做到帳帳相符、帳物相符。（3）固定資產(chǎn)和物資在清查、盤倉時發(fā)現(xiàn)損壞、報廢時，要說明原因，分清職責(zé)，經(jīng)院長批準(zhǔn)后注銷。對尚可利用，需要處理和調(diào)撥的物資，經(jīng)院長批準(zhǔn)后方可處理。（4）凡接受捐贈的物品，應(yīng)辦理入庫、入帳手續(xù)。（5）所有資產(chǎn)未經(jīng)院長批準(zhǔn)，任何人不得侵占和借給外單位和個人使用，如法人代表同意外借，必須完備借用手續(xù)，按時歸還。（6）院里所有房產(chǎn)歸本院所有，任何人不得侵占私有或借給外單位和個人使用。基建項目和零星工程管理（1）基建項目和零星工程及修繕項目，先由施工單位做出預(yù)算，再交由院基建領(lǐng)導(dǎo)小組進行審核，按規(guī)定進行招標(biāo)，同施工方簽訂規(guī)范的施工合同，經(jīng)雙方法人代表簽定后實施。完工后應(yīng)及時驗收，工程結(jié)算應(yīng)報審計部門審計后，方可結(jié)算。（2）合同應(yīng)包括項目預(yù)算或一次性承包金額數(shù)、工程量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、完工日期、驗收方法、工程交接、付款方式等。財務(wù)人員憑合同書及法人代表簽名后的付款單，支付工程款。（3）院里的所有基建工程均由院里指派專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理和監(jiān)督，以保證質(zhì)量和按期完工。工程驗收、交付使用后的資料圖紙等一律由院辦公室歸檔保管。（4）在施工中，對隱蔽工程要及時開具驗收憑證。工程變更經(jīng)過批準(zhǔn)，并要實行分階段驗收，以作結(jié)算時的憑證。結(jié)算要做到：符合規(guī)范，有憑有據(jù)，手續(xù)完備。其他（1）財務(wù)人員對財務(wù)年報，要力求準(zhǔn)確，及時上報，對財務(wù)檔案，以劃分保管，所有單據(jù)、憑證和帳目，要做到規(guī)范、齊全、完備、清楚。（2）財務(wù)人員要做好保密工作，未經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得擅自查閱財務(wù)檔案資料，也不得向外泄漏經(jīng)濟收支情況。（3）財務(wù)人員要忠于職守，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財政政策，正確履行《會計法》賦予的權(quán)力和義務(wù)，為單位理好財、當(dāng)好家。（4）本制度與當(dāng)?shù)刎斦块T和民政部門的管理規(guī)定一并執(zhí)行。以上（財務(wù)管理制度）一塊 尺寸:* 燈布炊事員職責(zé)炊事員必須每年進行健康檢查，領(lǐng)取健康證后方可上崗。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結(jié)核、化膿性皮膚病等傳染病者不得從事炊事（餐飲）工作。炊事員工作時間必須穿戴工作服、帽，不留長發(fā)、長指甲，保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣。按院領(lǐng)導(dǎo)要求做好各自工作，保證按時開餐，并保證各種特需食品的供應(yīng)。分工協(xié)作，做到原料保障供應(yīng)，食品生熟分離，消毒把關(guān)嚴(yán)格，開餐趁熱按時，花色品種多樣，就餐人員滿意。加強防范意識，安全操作機具。制止無關(guān)人員進入廚房，防止意外事故發(fā)生。一旦發(fā)生食物中毒要立即報告，保留、保護好現(xiàn)場，封存可疑食品，以待清查原因。做好清洗、