借款報告(編輯修改稿)
2025-10-13 13:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度 的有關(guān)規(guī)定，沒有設(shè)立 “小金庫”。單位負(fù)責(zé)人簽字:財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字: 2015馬建國121056新疆阿拉爾市鵬翔棉麻有限責(zé)任公司年4月20日 121130李總監(jiān)124033劉浪江12422042550003495梅競第二篇：借款報告關(guān)于申請流動資金借款的報告廣州市工商銀行：一、公司簡介華光塑料廠成立于2006年，注冊資金8000萬元，企業(yè)性質(zhì)屬有限責(zé)任公司，地址：廣州市軍區(qū)文化大夏6樓?，F(xiàn)有員工200人，其中：大學(xué)學(xué)歷100人、中專學(xué)歷50人、各類專業(yè)技術(shù)人員50人。主要營業(yè)范圍：生產(chǎn)、加工、銷售塑料制品、金屬制品，模具制造。華光塑料廠自成立以來，多次被評為廣州市“消費者信得過企業(yè)”、廣州市“重合同、守信用企業(yè)”、“十強私營企業(yè)”、“私營企業(yè)納稅大戶”、“先進私營企業(yè)”和“商貿(mào)工作先進集體”。公司法人代表：董事長王杰先生，男、中共黨員、經(jīng)濟師。具有與時俱進、銳意進取精神、敢于開拓創(chuàng)新的精神。多次被評為廣州市“先進私營企業(yè)廠長(經(jīng)理)”、“工商業(yè)聯(lián)合會優(yōu)秀會員”和“光彩事業(yè)家”等榮譽。是一位講誠信、善經(jīng)營、懂管理、富于實干精神的企業(yè)家。二、企業(yè)法人信用情況公司一向講信譽，守合同，目前在中國銀行廣州支行、農(nóng)村信用合作社有信貸關(guān)系，在與銀行交往過程中，從來都是按期支付利息和歸還貸款本金。與經(jīng)營客戶訂立的合同履約率為100%，多次被有關(guān)部門評為守合同，重信譽的單位。被中國銀行廣州市分行評為AA級企業(yè)。三、申請貸款額根據(jù)企業(yè)目前發(fā)展需求和今后一段時間的發(fā)展趨勢，經(jīng)測算，共需流動資金700萬元，其中向貴行貸款500萬元，自籌200萬元。這些流動資金用于以下幾個方面：目前市場模具需求旺盛，迫切需要增加進銷數(shù)量以滿足生產(chǎn)需要，共需流動資金300萬元。物流配送中心3個，共需流動資金200萬元。配送部5個，共需流動資金200萬元。四、效益預(yù)測本項目的實施，直接提供100個就業(yè)崗位，同時有助于帶動當(dāng)?shù)夭剂?、針線、棉花加工及生物化工等行業(yè)的發(fā)展，容易形成新的經(jīng)濟增長點，其社會經(jīng)濟效益明顯。通過對項目投資進行整體財務(wù)評價，其每年可實現(xiàn)產(chǎn)值2000萬元，投資利潤率24%、財務(wù)凈現(xiàn)值1500萬元、%、總體盈利能力較好。華光塑料廠近年來的經(jīng)營成果：2007年經(jīng)營情況：實現(xiàn)商品銷售收入3000萬元，實現(xiàn)利潤1500萬元；2008年經(jīng)營情況：實現(xiàn)商品銷售收入3500萬元，實現(xiàn)利潤1700萬元；2009年經(jīng)
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