【文章內(nèi)容簡介】 ............................................................................................................................................................... 65 營業(yè)收入及銷售稅金及附加估算表 ....................................................................................................................................... 66 固定資產(chǎn)折舊表 ..................................................................................................................................................................... 68 無形及遞延資產(chǎn)攤銷表 .......................................................................................................................................................... 69 損益表 .................................................................................................................................................................................... 70 現(xiàn)金流量表 ............................................................................................................................................................................ 71 資產(chǎn)負 債表 ............................................................................................................................................................................ 72 經(jīng)濟費用效益流量表 ............................................................................................................................................................. 73 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬套鋁鎂門窗可行性研究報告 4 第一章 總論 第一節(jié) 項目 概述 一、 項目名稱： 年產(chǎn) 20 萬套鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗項目 二、 項目承辦單位： 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 三、 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 四、 項目建設(shè)地點： 科左后旗甘旗卡鎮(zhèn) 五、 建設(shè)性質(zhì)：新建 六、 項目負責(zé)人： 張鳳云 七、 建設(shè) 規(guī)模 ： 年產(chǎn) 20 萬套 鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗 八、 資金構(gòu)成： 項目總 投資 萬元。其中 項目建設(shè) 投資 萬元，項目流動資金 萬元。 九、 資金籌措： 建設(shè) 投資 萬元， 全部自籌 。項目流動資金 萬元， 全部 自籌。 十、 經(jīng)濟效益：項目年銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，銷售稅金及附加 萬元。 十一、 建設(shè)期： 36 個月 第二節(jié) 編制 依據(jù)： 一、 政策依據(jù) 1． 國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本） 。 2． 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和 社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬套鋁鎂門窗可行性研究報告 5 3．《內(nèi)蒙古自治區(qū) 通遼市 國民 經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》。 4． 國家現(xiàn)行的財會、稅收制度。 5．建設(shè)單位提供的項目有關(guān)資料。 二、 技術(shù)依據(jù)： 《輕工業(yè)建設(shè)項目可行研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。 《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》。 3.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。 4. 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 。 5．《可行性研究與項目評價》。 第三節(jié) 可行性研究的范圍 受 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 的委托， 通遼 市 融信工程造價咨詢有限 責(zé)任 公司 會同上級有關(guān)部門及企業(yè)有關(guān)人員，對本項目涉及的 有關(guān)問題進行了認真的調(diào)查分析，按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本報告研究范圍主要是： 1. 項目建設(shè)的必要性； 2. 市場分析； 3. 資源及原輔材料； 4. 廠址； 5. 設(shè)計方案； 6. 環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生； 7. 節(jié)能減排 8. 生產(chǎn)組織及勞動定員； 9. 項目實施進度； 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬套鋁鎂門窗可行性研究報告 6 10. 投資估算及資金籌措； 11. 財務(wù)評價； 第四節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容 廠區(qū)面積 33334 ㎡ ，建設(shè) 內(nèi)容： 門窗車間： 420 ㎡ ， 庫房： 420 ㎡ ，職工食堂： 200 ㎡ ， 辦公室、展廳： 320 ㎡ ， 職工宿舍： 360 ㎡ 。設(shè)備主要有： 精度電腦聲控雙頭割鋸，銑床、銑刀、組角機床、 V 口機床、 清洗機床、噴漆房、烤漆房、鋼木復(fù)合機床、鎖位定位機床、玻璃工藝制做機床等。 第五節(jié) 項目背景及建設(shè)的必要性 一、市場需求背景。 隨著經(jīng)濟的迅猛發(fā)展 和 1 人們經(jīng)濟生活水平的逐步提高，人們對于居住的條件和環(huán)境的要求也越來越高，人們已經(jīng)完全放棄了木制門窗，而轉(zhuǎn)向鋁、塑、鋁鎂、斷橋以及鋼木復(fù)合材料制作的門窗。同時，由于人們對住宅質(zhì)量的要求而加快了中國房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新房率和更新率都達到了中國有史以來最高的水平，所以，對于門窗的需要量也極大。 二、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和地區(qū)市場的信用與知名度。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 通過近十年 運作，目前已經(jīng)成為了通遼地區(qū)較大的鋁塑門窗生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)在同行業(yè)中有口皆碑，具有很高的知名度與市場信用。隨著市場對門窗需求的增加，通遼及其周邊市場對我公司門窗的需要也在增加，現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足市場供應(yīng)。 擴大生產(chǎn)勢在必行。 三、產(chǎn)品更新改進的需要。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 原有設(shè)備只能生產(chǎn)鋁、塑兩種門窗。但隨著市場的發(fā)展，鋁鎂、斷橋、鋼木等材料的門 窗 需求量 數(shù) 量增加，這也要求 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 必要進行改進，以適應(yīng)市場需要，通過自己良好的市場信譽迅速占領(lǐng)這塊未成熟的和需求旺盛的市場。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬套鋁鎂門窗可行性研究報告 7 四、低成本 建設(shè)期。隨著金融危機的發(fā)生，國內(nèi)各類機械、設(shè)備及其建筑材料的價格一直處于較低水平，這個時期正是進行項目建設(shè)的最好時機。同樣的項目，能夠以較低的投入實現(xiàn)預(yù)期。 第六節(jié) 研究結(jié)論 一、研究主要結(jié)論 本項目產(chǎn)品附加值 較 高。項目的實施，對于促進本地區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的實施和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，提高地方財政收入水平，帶動本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。同時可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力， 經(jīng)濟和 社會效益較好。 財務(wù)評價結(jié)果表明，本項目全部投資內(nèi)部收益率為 %（所得稅后，下同），財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年 (含建設(shè)期 )。敏感性分析表明，本項目抗風(fēng)險能力較強。 二、存在問題和建議 本項目 主要原材料 目前都處于較低的價格水平，由此，本項目所采用價格是按近十年排除價格上漲因素所取平均值，這樣才能保證本項目財務(wù)計算不至于由于原料價格變化失真。 本項目建設(shè)期相對較長，建議盡快籌集資金，力爭早日開工建設(shè)，為此應(yīng)擬定有效的籌資計劃，確保資金早到位 、 早建設(shè) 、 早投產(chǎn)。 第 七 節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見附表 《主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表》。 序號 項 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 萬 套 20 新增建筑面積 ㎡ 1720 項目定員 人 58 總投資 萬元 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬套鋁鎂門窗可行性研究報告 8 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 項目計算期 年 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)品銷售收入 萬元 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 314 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 評價指標(biāo) 投資利潤率 % 60 銷售利潤率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic=10% 投資回收期 年 含建設(shè)期 36個月 盈虧平衡點 % 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬套鋁鎂門窗可行性研究報告 9 第二章 市場預(yù)測 第一節(jié) 市場需求 分析 由于該項目系統(tǒng)門窗都是采用鋁、鋁塑、鋁鎂等材料 ，其 硬度 高 、防火性好，保溫隔熱性能極佳、高強度，采光面積大，耐大氣腐蝕性，綜合性能優(yōu)秀，使用壽命長， 密性、氣密性好 ， 裝飾效果好， 是目前各類建筑中的 首選產(chǎn)品。 隨著中國城市化進程的加快，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，門窗應(yīng)用量也急劇增加，市場處于需求大于供應(yīng)的的狀態(tài)。 對于本項目將要生產(chǎn)的新型材料門窗，是目前市場需要的一個新的增長點，目前每年的需求增長都在 30%以上，而供量不足市場需求量的 60%，空間巨大。 第二節(jié) 通遼地區(qū)市場分析 通遼，作為一個新興的城市，城市化進程正處于快速增長階段，每年的房地產(chǎn)交付量在全國同等城市 按現(xiàn)有人口比例都一直處于較高指數(shù)，說明通遼市的城市進行是相當(dāng)快的。那么，對于門窗這種建筑必要的設(shè)施，其需求增長非常迅速，同時考慮到其它方面的需求，其增長量遠遠大于城市化速度。市場前景非常廣闊。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬套鋁鎂門窗可行性研究報告 10 第三章 項目業(yè)主概況及項目區(qū)概況 第一節(jié) 項目業(yè)主概況 科左后旗鋁鎂門窗制造公司是一家較早進入門窗生產(chǎn)領(lǐng)域的獨資企業(yè) ， 本廠成功利用先進生產(chǎn)管理技術(shù)，引進先進的設(shè)備，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，經(jīng)過幾年的開拓進取，已經(jīng)打造成為了通遼地區(qū)室內(nèi)、室外門 窗 業(yè)龍頭生產(chǎn)企業(yè)。 本公司所生產(chǎn)的塑鋼、鋁鎂、斷橋門窗堅固不變形，外觀色彩逼真 ，天然木紋，永不褪色，制作考究而合理、經(jīng)久耐用，深受廣大客戶歡迎。 本廠擁有先進的設(shè)備、精度電腦聲控雙頭割鋸，銑床、銑刀、組角機床、V 口機床、清洗機床、噴漆房、烤漆房、鋼木復(fù)合機床、鎖位定位機床、玻璃工藝制做機床等。 本廠現(xiàn)有員工 30 人，其中高級技術(shù)人員 5 人，中級技術(shù)人員 9 人。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn)為 730 萬元，年可實現(xiàn)利潤近 80 萬元。 第二節(jié) 選址依據(jù)及 項目區(qū)概況 一、 科左后旗 概況 科爾沁左翼后旗（簡稱科左后旗）位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市東南部，在東經(jīng) 121176。31′至 123176。43′，北緯 42176。40′至 43176。42′之間。全境南與遼寧省康平、彰武、昌圖三縣交界，東與吉林省雙遼市接壤，北和西依次與通遼市科爾沁區(qū)、科左中旗、開魯縣、奈曼旗、庫倫旗相連。旗政府所在地甘旗卡鎮(zhèn)是全旗政治、經(jīng)濟、文化中心。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬套鋁鎂門窗可行性研究報告 11 全旗總土地面積 萬平方公里，總?cè)丝?39 萬人，其中蒙古族占 72%，全旗人口以蒙古族為多數(shù)，蒙漢回滿等十一個民族雜居。 全旗特產(chǎn)自然植物麻黃草和山杏，生長區(qū)域 1000 萬畝，麻黃草最高年產(chǎn) 1500 萬斤，山杏核 200 萬斤；探明矽砂開采儲量 2 億噸，遠景儲量 350億噸以上；優(yōu)質(zhì)長焰煤遠景儲量 億噸，開采儲量 億噸；草炭遠景儲量 7100 萬立方 m，開采儲量 1000 萬立方 m；探明石油儲量 億噸。 全旗農(nóng)業(yè)總播面積 300 萬畝，糧豆總產(chǎn)穩(wěn)定在 10 億斤，其中玉 m100 萬畝，總產(chǎn) 億斤，優(yōu)質(zhì)水稻 23 萬畝，總產(chǎn) 2 億斤；草牧場 1050 萬畝，其中可利用草牧場 650 萬畝，優(yōu)質(zhì)牧草 10 萬畝，家畜存欄 100 萬頭只口，其中黃牛 28 萬頭， “科爾沁黃牛 ”品牌載譽國內(nèi)外。 全旗形成了以新三維肉類加工、康源藥業(yè)、馬王酒業(yè)、維爾肉雞四大有限公司和矽砂采掘業(yè)及建設(shè)中年產(chǎn) 120 萬噸的金寶屯煤礦為骨干的農(nóng)產(chǎn)品加工、能源、建材、醫(yī)藥四大支柱 產(chǎn)業(yè)。較大規(guī)模企業(yè)為：新三維肉類加工有限公司，牛肉產(chǎn)品按照歐盟標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)能