公司財務(wù)部職責(zé)(編輯修改稿)
2025-10-03 19:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 度和相關(guān)管理流程，編制資金月度、季度、年度計劃；（2）負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金使用情況，并編制資金使用分析報告；（3）負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，（4）提高資金使用效率，負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，（5）做好財務(wù)部各項資料收集、整理、準(zhǔn)備工作，協(xié)助企業(yè)其它相關(guān)部門的業(yè)務(wù)工作，維護(hù)好與各金融部門的關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。（6）負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔、文書處理、內(nèi)勤工作。（7）按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。第二篇：公司財務(wù)部職責(zé)參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門的聯(lián)絡(luò)溝通工作。負(fù)責(zé)資金管理，調(diào)度，編制月，季，財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計，復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款工作，并及時送交銀行。負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬，結(jié)賬，核對，每月按時完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收，應(yīng)付款項。協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。負(fù)責(zé)公司全年的會計報表，賬簿裝訂及會計資料保管工作。1負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買，領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。1負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。1負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證，現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。第三篇：公司財務(wù)部工作職責(zé)公司財務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、預(yù)算資料匯總。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚怼Ｘ攧?wù)報表及會計科目明細(xì)表。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)
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