財務(wù)管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-09-29 20:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 家稅務(wù)部門和財政部門的正式票據(jù)，注明經(jīng)辦人和證明人，財務(wù)每星期一統(tǒng)一審核，并在五個工作日內(nèi)完成（特殊情況除外），審核匯總后呈領(lǐng)導(dǎo)審批。報批審批權(quán)限為：經(jīng)辦人填寫報銷申請單—經(jīng)辦人處室領(lǐng)導(dǎo)意見—分管局領(lǐng)導(dǎo)意見會計審核經(jīng)費辦主任意見分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)審批同意出納付款。除差旅費借款外，大額經(jīng)費一律轉(zhuǎn)賬，不支付現(xiàn)金。六、支出管理（一）辦公用品、設(shè)備購置費用：辦公用品及辦公設(shè)備統(tǒng)一由辦公室采購、發(fā)放、管理。（二）接待費用：各處室根據(jù)工作需要，由處室事先提出申請，寫明接待人員及事由，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)費辦核算后，方可安排用餐（特殊情況除外），局長或分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可按核算金額予以報銷。（三）差旅費：住宿費：出差人員的住宿費票據(jù)應(yīng)注明住宿時間、標準，嚴格按照國家規(guī)定標準開支；市內(nèi)交通費：按規(guī)定標準包干使用（省外每人每天3元，省內(nèi)每人每天2元）。自帶交通工具出差的人員，不報銷市內(nèi)交通費；接待餐費：出差期間，原則上不報銷餐費。確因工作需要，需預(yù)先報局領(lǐng)導(dǎo)同意，否則不予報銷?；锸逞a助費：按國家規(guī)定的標準執(zhí)行；交通工具：一般不能乘坐軟臥和飛機，如有特殊情況，事先報告分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷費用；其
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