大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定[5篇范文](編輯修改稿)
2024-09-28 23:50 本頁面
【文章內容簡介】 機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟組織和個體工商戶以及外國駐華機構（以下簡稱開戶單位）的大額現(xiàn)金支付，工資性支出和農副產(chǎn)品采購現(xiàn)金支出除外。對居民個人提取儲蓄存款暫不實行登記備案。 三、大額現(xiàn)金的數(shù)量標準由中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行根據(jù)當?shù)亻_戶單位正常、零星的現(xiàn)金支出的實際確定，并報中國人民銀行總行備案。 四、開戶單位在提取大額現(xiàn)金時，要填寫有關大額現(xiàn)金支取登記表格，表格的主要內容應包括支取時間、單位、金額、用途等。開戶銀行要建立臺帳，實行逐筆登記，并于季后十五日內報送中國人民銀行當?shù)胤种袀浒浮? 五、開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標準、注明“現(xiàn)金”字樣的銀行匯票、銀行本票，視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度。 六、開戶銀行要配備專門人員或指定兼職人員，做好這項工作，經(jīng)常分析大額現(xiàn)金支付情況，發(fā)現(xiàn)疑問，及時檢查。對重大涉嫌案件要報告中國人民銀行當?shù)胤种?，對開戶單位違反規(guī)定提取大額現(xiàn)金，或故意化整為零、逃避監(jiān)管的，要給予相應的制裁。 七、中國人民銀行各級分支行要定期檢查開戶銀行執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定的情況，對于開戶銀行不按規(guī)定建立臺帳，不按期向人民銀行報送備案的，視情節(jié)輕重，給予嚴肅處理，并責令其限期改正。 八、中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行要按季對轄區(qū)內大額現(xiàn)金支付情況進行分析和匯總，并報送中國人民銀行總行。如遇有重大問題，要及時報告。 九、中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行應根據(jù)本規(guī)定制定具體實施辦法。 第四篇：人民幣大額現(xiàn)金支付登記備案管理實施細則人民幣大額現(xiàn)金支付登記備案管理實施細則 根據(jù)《人民幣大額現(xiàn)金支付業(yè)務管理規(guī)定的通知》有關規(guī)定，結合我行實際，特制訂本實施細則。 一、適用范圍 轄屬各營業(yè)網(wǎng)點人民幣大額現(xiàn)金支付業(yè)務均適用本辦法。 二、職責分工 （一）分行運營科技部為分行人民幣大額現(xiàn)金的管理部門。 （二）分行運營科技部配備人員負責現(xiàn)金管理的具體實施，對開戶單位支取、使用現(xiàn)金進行監(jiān)督管理，對重大涉嫌事項要報告總行運營管理部及當?shù)厝嗣胥y行，對開戶單位違反規(guī)定提取大額現(xiàn)金、逃避監(jiān)管的要依據(jù)《金融違法行為處罰辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等有關法規(guī)給予相應的制裁。 （三）各營業(yè)網(wǎng)點負責按照辦法具體執(zhí)行大額現(xiàn)金的登記備案工作。 三、審批程序 （一）登記備案范圍。機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟組織和個體工商戶以及外國駐華機構（以下簡稱開戶單位）、居民個人儲蓄的大額現(xiàn)金支??；開戶單位的工資性現(xiàn)金支出除外。 （二）支取現(xiàn)金范圍： 職工工資、各種工資性津貼； 個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其他專門工作報酬； 支付給個人的各種資金，包括根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各種科學技術、文化藝術、體育等各種獎金； 各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出； 收購單位向個人農副產(chǎn)品和其他物資支付的價款； 出差人員必須隨身攜帶的差旅費； 結算起點以下的零星支出； 因采購地點不確定、交通不便、搶險救災以及其他特殊情況，辦理轉賬結算不夠方便，必須使用現(xiàn)金的開戶單位，應提出申請，根據(jù)其實際需要按審批權限審查批準后，予以支付現(xiàn)金。 （三）各營
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