房地產(chǎn)財務述職報告(編輯修改稿)
2025-09-25 11:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 存款和現(xiàn)金領取。 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章?！ ∷摹⒇撠焾箐N差旅費的工作?！ T工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款?！ T工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 五、員工工資的發(fā)放?！ 、現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責?！ ‖F(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支. 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批?！ T工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負?！ 、銀行賬處理 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)?！ ∶咳战Y出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單?！ ”９芎酶鞣N空白支票，不得隨意亂放?！ 」举~務章平時由出納保管?！ 、報銷審核 在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。 附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或
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