出納人員崗位基本職責相關條例(編輯修改稿)
2024-09-24 14:13 本頁面
【文章內容簡介】 然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款?！ T工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 五、員工工資的發(fā)放?！ 現金收付 現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責?！ ‖F金一經付清，應在原單據上加蓋現金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現金送到銀行，不得坐支. 每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處?！ ∫话悴晦k理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批?！ T工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 B 銀行賬處理 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單?！ ”９芎酶鞣N空白支票，不得隨意亂放?！ 」举~務章平時由出納保管?！ 報銷審核 在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補?！ 「皆谥Ц蹲C明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷?！ ≌?guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)?！ ≈Ц蹲C明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填?！ 〈?、小金額是否相符。 若不相符，應
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1