財務會計工作崗位職責范本10篇(編輯修改稿)
2025-09-24 11:19 本頁面
【文章內容簡介】 資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現金、銀行存款日記賬。（7）協助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。（9）負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。（1）現金收付業(yè)務辦理準確性。（2）銀行結算業(yè)務辦理及時率。（3）現金、銀行存款日記賬準確性。（4）庫存現金管理出錯次數。（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。（1）學歷財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。（2）工作經驗一年以上出納從業(yè)經驗。（3）能力要求關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管根據企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經營目標的實現。（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監(jiān)督實施。（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問題提出調整建議。（4）負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率。（5）負責現金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務活動。（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。（8）協調企業(yè)與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。（1）資金預算編制及時率。（2）資金預算達成率。（3）月度流動資金計劃編制及時率。（4）資金使用目標達成率。（5）資金收支準確度。（6）資金使用效益評估報告提交及時率。（1）學歷會計、財務管理等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。（2）工作經驗三年以上資金管理崗位相關工作經驗。（3）能力要求關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。三、會計崗位貫徹國家財經法規(guī)、企業(yè)財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。（1）對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。（2）根據財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。（4）編制整套會計報表。（5）為統計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。（6）定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關財務數據，并協助進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據。（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。（1）會計報表準確率。（2）財務情況報告提交及時率。（3）總賬與明細賬登記及
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