7信用社財務(wù)會計部年度度工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-09-19 17:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止 11 月末，經(jīng)費管會研究審批通過的各項費用為 ******元，其中：各項墊支費用 *****，購買的低值易耗品費用為 *****元，各種修理費用為******元，營業(yè)外支出為 ****元，其他各項費用為 *****元。 3 、減少非生息資金的占比，加強應(yīng)收利息的管理。截止11 月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為 ***萬元，已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況，在主任室的要求下，堅持“ 誰分片地區(qū)，誰負責清理 ” 的原則，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促，限期清理。截止 11 月末，應(yīng)收利息余額為 ***萬元，預(yù)計年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。 三、及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為 根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時清收了申銀萬國 ****萬元國債和保險投資 ****萬元。目前仍有保險投資 **萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付；密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時清收南方證券 ****萬元國債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運營，我部于今年十月制定了《 **市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務(wù)行為。十 月份以來，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券 *****萬元，同 第 4 頁 共 6 頁
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