財務(wù)部資金管理職責10篇(編輯修改稿)
2024-09-06 15:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 效管理 建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責分工，加強內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營管理成本。 1規(guī)范各類財務(wù)檔案的管理。 財務(wù)部資金管理職責 5 負責全盤處理所負責的子公司的資金、核算、對賬、結(jié)賬、內(nèi)外報表等工作 。 負責編制部門架構(gòu)及預(yù)算編制，復(fù)核并匯總分析總公司各職能部門預(yù)算 。 投融資有一定的經(jīng)驗、統(tǒng)計各部門成本費用管理流程 。 出具定期財務(wù)報告、財務(wù)分析 。 全盤負責當?shù)刈庸矩攧?wù)管理事務(wù)，定期向總部匯報。 財務(wù)部資金管理職責 6 1. 制定公司的財務(wù)目標、政策及操作程序，建立公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作 。 2. 對公司的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范 。 3. 協(xié)調(diào)公司與銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等外部機構(gòu)和政府部門的關(guān)系，維護公司利益 。 4. 審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告 。參與項目的分析、論證和決策 。跟蹤分析各項財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營問題以為公司決策提供參考 。 5. 確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn) 。組織 并具體推動公司年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作 。 6. 根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 。 7. 管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督及評估財務(wù)部員工 。 8. 完成上級交辦的其他工作。 財務(wù)部資金管理職責 7 負責公司全盤財務(wù)管理工作 ,根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標準 。 建立、健全
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