公司人事部20xx下半年工作計劃(編輯修改稿)
2025-09-06 13:58 本頁面
【文章內容簡介】 管理、做好日常核算 根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。 配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的 預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到 “ 三及時 ” ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 。及時裝訂會計憑證 。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務 。及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結 。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
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