財務工作者先進事跡(編輯修改稿)
2025-09-02 17:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關銷售都成為有效銷售。 2)各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看 CRM 調(diào)撥單查詢列表，關注各辦事處庫存量、應收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應控制措施。例如：若沒有應收款收回的話，那么就不給予相應的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務員的 收款進行施壓，讓應收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉。 3)每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關部門經(jīng)理以及董事會有關領導，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應收款，讓其督促業(yè)務員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩?。 4)每月定期 (13 日 )對銷售人員的超期應收款項進行罰款。分為罰款 1 和罰款 2，分別代表 “ 緊急催收款 ” 及 “ 準呆賬 ” 情況下的罰款類別，其罰款比率為 2%和 5%(回收后返還 )，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應 1%和 2%(回收后返還 )的罰款。此為應收款及時如期收 回最直接有效的的管理辦法。 5)季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月 20 號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別 (是否為特價產(chǎn)品等 )、產(chǎn)品銷售價格 (是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等 )、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規(guī)定進行核算提成。 6)每月不定期的對 U8 財務軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增 (減 )收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。 7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務員進行考核時備用。 關于應付這一塊 1)對賬單的核對與回簽。每月初 10號左右會對各供應商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購
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