公司財務人員的述職報告(編輯修改稿)
2025-09-02 13:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 團公司關于全年工作的總體要求，結合財務部門的工作現(xiàn)狀，在總結上年財務管理工作經(jīng)驗的基礎上，確定了以 “ 強化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注重工作實效 ” 作為今年財務部的工作主題，從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕 “ 跑冒滴漏 ” 、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內(nèi)審監(jiān)督等 6 個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。 動遷工作，主要是配合 **動遷公司 **項目和 **地塊的拆遷工作，并以 **項目的 **公建、 **住宅樓的周邊住戶為重點全面展開。 (二 )建立和完善規(guī)章制度，進一步加強內(nèi)控機制建設 根據(jù)財政部重新修訂的《企業(yè)財務通則》，原有的企業(yè)財務制度體系將逐步被更新，要構建資本權屬清晰、財務關系明確、符合企業(yè)法人治理結構要求的企業(yè)財務管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財務副總 (財務總監(jiān) )職責》、《財務會計部職 責》、《財務會計部人員崗位職責》、《財務報銷制度及報銷流程》、《內(nèi)部財務稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等 7 項規(guī)章制度，明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務監(jiān)督、會計核算等財務管理要素，并結合不同的財務管理要素，對財務管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當?shù)臅r候，還要出臺《公司財務預算管理實施辦法》，以財務預算為切入點推進公司實現(xiàn)全面預算管理。 (三 )積極籌措資金，加強資金調(diào)度和管理 國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行宏觀調(diào)控，抑制房價過快增長 。銷售形勢不好， 資金回籠困難 。銀行壓縮信貸規(guī)模，減少貸款投放，資金嚴重短缺 —— 這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領導積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金 **億元，歸還銀行貸款和借款近 **億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項目的開發(fā)建設提供了強有力的資金支持。 (四 )認真做好帳戶管理和財務、會計核算工作 認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶 **個，其中今年新開立帳戶 **個 。撤銷帳戶 *個。全年累計取現(xiàn)金 **次，金額 ****萬元 。轉(zhuǎn)賬匯款 ***筆，金額 *****萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬 ***筆，金額 *****萬元。現(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結，調(diào)度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。 規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證 ****張，裝訂憑證 **本。 建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬 *
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1