公司財務(wù)人員的述職報告(編輯修改稿)
2024-09-02 13:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 團公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財務(wù)部門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，確定了以 “ 強化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注重工作實效 ” 作為今年財務(wù)部的工作主題，從積極準(zhǔn)備推行全面預(yù)算管理、加強資金管理、杜絕 “ 跑冒滴漏 ” 、加強項目成本管理、完善會計信息化建設(shè)、加強內(nèi)審監(jiān)督等 6 個方面對公司全年的財務(wù)工作進行了重點部署。 動遷工作，主要是配合 **動遷公司 **項目和 **地塊的拆遷工作，并以 **項目的 **公建、 **住宅樓的周邊住戶為重點全面展開。 (二 )建立和完善規(guī)章制度，進一步加強內(nèi)控機制建設(shè) 根據(jù)財政部重新修訂的《企業(yè)財務(wù)通則》，原有的企業(yè)財務(wù)制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財務(wù)管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財務(wù)副總 (財務(wù)總監(jiān) )職責(zé)》、《財務(wù)會計部職 責(zé)》、《財務(wù)會計部人員崗位職責(zé)》、《財務(wù)報銷制度及報銷流程》、《內(nèi)部財務(wù)稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等 7 項規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、成本控制、信息管理、財務(wù)監(jiān)督、會計核算等財務(wù)管理要素，并結(jié)合不同的財務(wù)管理要素，對財務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r候，還要出臺《公司財務(wù)預(yù)算管理實施辦法》，以財務(wù)預(yù)算為切入點推進公司實現(xiàn)全面預(yù)算管理。 (三 )積極籌措資金，加強資金調(diào)度和管理 國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行宏觀調(diào)控，抑制房價過快增長 。銷售形勢不好， 資金回籠困難 。銀行壓縮信貸規(guī)模，減少貸款投放，資金嚴(yán)重短缺 —— 這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金 **億元，歸還銀行貸款和借款近 **億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項目的開發(fā)建設(shè)提供了強有力的資金支持。 (四 )認(rèn)真做好帳戶管理和財務(wù)、會計核算工作 認(rèn)真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶 **個，其中今年新開立帳戶 **個 。撤銷帳戶 *個。全年累計取現(xiàn)金 **次，金額 ****萬元 。轉(zhuǎn)賬匯款 ***筆，金額 *****萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬 ***筆，金額 *****萬元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。 規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證 ****張，裝訂憑證 **本。 建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬 *
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