3關(guān)于支付貨款的請示(編輯修改稿)
2025-08-26 15:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報銷單交至總經(jīng)辦審核，交由財 務(wù)會計(jì)審核簽字。財務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則： （ 1）、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹； （ 2）、審核單據(jù)填寫是否完整，各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符； （ 3）、審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無虛報、多報； （ 4）、審核簽批手續(xù)是否齊全。 若以上四條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財務(wù)部有權(quán)將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。 財務(wù)會計(jì)將財務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報銷單，上報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財務(wù)部付款。 總經(jīng)辦將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單交至財務(wù)部，要求出納員通知報銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的 第 3 頁 共 4 頁 費(fèi)用報銷單方可向報銷人付款，如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員不予支付
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